クマ市場での短期生存：4リスクの低い取引戦略

暗号ベア市場では、ドルコストの平均化、安定したオプション/先物でのヘッジ、繁栄のために農業/利回りの農業などの低リスク戦略を採用しています。

2025/05/24 04:42

暗号通貨の不安定な世界では、クマ市場をナビゲートすることは特に困難です。長期にわたる価格の低下を特徴とするクマ市場は、最もベテランのトレーダーでさえ弾力性をテストすることができます。ただし、低リスクの取引戦略を採用することにより、これらの低迷中に生き残るだけでなく潜在的に繁栄することができます。この記事では、暗号空間のクマ市場の嵐を乗り切るのに役立つ4つのそのような戦略を探ります。

戦略1：ドルコスト平均（DCA）

ドルコストの平均化は、市場のパフォーマンスに関係なく、一定の金額を定期的に投資することを伴う戦略です。このアプローチは、ピーク価格で多額の投資のリスクを軽減するのに役立ち、クマ市場で特に効果的です。

• 投資額を選択してください。定期的に投資する余裕があるかを決定します。これは、毎週、隔週、または毎月かもしれません。
• 暗号通貨を選択します：長期的に信じている暗号通貨を選択してください。一般的な選択肢にはBitcoinとEthereumが含まれますが、他のStablecoinsも検討する場合があります。
• 自動投資のセットアップ：多くの暗号通貨取引所は、定期的な購入をセットアップするオプションを提供します。一貫性を確保するために投資を自動化します。
• 監視と調整：DCAはセットアンドフォーゲット戦略ですが、必要に応じて定期的に投資を確認し、戦略を調整することが重要です。

一貫して時間の経過とともに投資することで、価格が低く、価格が高くなる場合はより多くの暗号通貨のユニットをより多く購入し、最終的にはユニットあたりの平均コストを削減します。

戦略2：スタブコインを使用したヘッジ

ヘッジは、クマ市場を生き抜くためのもう1つの効果的な戦略です。暗号の世界では、ヘッジの1つの方法は、米ドルのような安定した資産に固定された暗号通貨であるStablecoinsを使用することです。

• 露出を特定します：ポートフォリオのどの暗号通貨がクマ市場で最も危険にさらされているかを判断します。
• Stablecoin：人気のあるStablecoinsには、Tether（USDT）、USD Coin（USDC）、Daiが含まれます。あなたのニーズに合ったものを調べて選択します。
• 保有物の一部を変換します。ポートフォリオの割合を決定して、スタブコインに変換します。これは、20％、30％、または快適な量になる可能性があります。
• 市場の状況を監視する：市場に目を光らせ、回復の兆候が見られるときに、スタブコインを他の暗号通貨に戻す準備をしてください。

Stablecoinsを保持することにより、ポートフォリオの一部をベア市場のボラティリティから保護でき、条件が改善されたときに再配置できるセーフティネットを提供できます。

戦略3：取引オプションと先物

より経験豊富なトレーダーにとって、取引オプションと先物はベア市場から利益を得る方法になります。これらの金融商品により、実際に所有することなく、暗号通貨の将来の価格を推測することができます。

• 自分自身を教育する：オプションや未来に飛び込む前に、それらがどのように機能するかを理解することが重要です。初心者向けガイドから上級取引コースまで、オンラインで利用できるリソースが多数あります。
• プラットフォームを選択します。オプションと先物取引を提供する評判の良い交換を選択します。いくつかの人気のあるプラットフォームには、Binance、Coinbase、Deribitが含まれます。
• 戦略を開発する：長くしたい（価格上昇に賭ける）か短いか（価格の減少に賭ける）かを決定します。クマ市場では、短絡は特に有利です。
• 小さいことを始めてください：小さな取引から始めて、市場の感触を得ます。自信を得るにつれて、ポジションサイズを徐々に増やすことができます。
• リスク管理ツールを使用してください：潜在的な損失を制限し、利益を確保するために営利の注文を制限するためにストップロス注文を設定します。

取引オプションと先物は危険にさらされる可能性がありますが、クマ市場で大きな利益の可能性を提供します。

戦略4：ステーキングと収穫農業

ステーキングとイールドファーミングは、暗号通貨保有株から受動的収入を獲得する方法です。

• ステーキングプラットフォームを選択します。多くの交換と分散財務（DEFI）プラットフォームは、ステーキングサービスを提供します。競争力のある報酬を提供するものを調査して選択します。
• 暗号通貨を選択してください。すべての暗号通貨を賭けることができません。人気のあるオプションには、Ethereum 2.0、Cardano（ADA）、およびTezos（XTZ）が含まれます。
• トークンのロック：選択した暗号通貨をステーキングプラットフォームに転送し、指定された期間ロックします。ロックアップ期間の長さは異なる場合があるため、投資期間と一致するものを選択します。
• 報酬を監視してください。通常、報酬のステーキングは定期的に配布されます。収益を追跡し、収益を悪化させたい場合は再投資してください。
• 農業を調査する：より上級のユーザーのために、農業には、Defiプラットフォームの流動性プールに暗号通貨を貸すことが含まれます。これはより高い収量を提供することができますが、リスクが高くなります。

農業を食い止めたり、農業を積んだりすることで、ベア市場で発生した損失を相殺するのに役立つ安定した収入の流れを生み出すことができます。

FAQ

Q1：これらの戦略は強気市場でも使用できますか？

これらの戦略はクマ市場で特に効果的ですが、一部の戦略は強気市場でも有益です。たとえば、ドルコストの平均化は、市場を完璧に時間をかけることなく、上昇する市場への購入に役立ちます。 stablecoinsを使用したヘッジは、ブルランの際であっても、突然の景気後退に対してセーフティネットを提供できます。ただし、オプションや先物を短くするなどの戦略は、一般的にベア市場により適しています。

Q2：これらの戦略にどのくらいのポートフォリオを割り当てるべきですか？

割り当ては、リスク許容度と投資目標に依存します。一般的なアプローチは、ポートフォリオの一部をDCAやステーキングなどのより保守的な戦略に割り当てることでありながら、オプションや先物取引などの高リスク戦略のためにより少ない割合を確保することです。バランスの取れたアプローチは、50〜70％を低リスク戦略に割り当て、30〜50％にリスクの高い戦略に割り当てることです。

Q3：これらの戦略は初心者に適していますか？

ドルコストの平均やステーキングなどの戦略は比較的簡単で、初心者に適しています。ただし、取引オプションと先物は、農業を獲得するだけでなく、市場をより深く理解する必要があり、より高いリスクがあります。初心者は、より保守的な戦略から始めて、経験を積むにつれて、より複雑な戦略に徐々に移動する必要があります。

Q4：クマ市場がどのくらい続くと期待すべきですか？

クマ市場の持続時間は大きく異なる場合があり、予測することは困難です。一部のベア市場は数ヶ月続きますが、他の市場は1年以上に及ぶことがあります。いつ終了するかを予測しようとするのではなく、市場をその期間に関係なくナビゲートするのに役立つ戦略に焦点を当てることが重要です。