在每日限制后达到大量限制后增加位置的机会

每日极限的大量激增标志着强烈的看涨势头，但随后的收缩量可能表明疲惫和即将来临。

2025/07/29 17:43

了解加密货币交易中的每日极限机制

每日限制是指在单个交易日内允许的最高价格转移，通常在受到波动性控制的监管交流或市场中出现。在加密货币中，并非所有平台都会执行每日限制，但是某些区域或菲亚特型交换可能会实施价格频段以防止极端波动。当数字资产达到其上限时，在正常条件下，在该交易会议中，价格将无法进一步上涨。但是，限制的大量交易量可能表示强烈的看涨情绪。贸易商观察到这种现象通常会预计一旦动量减慢，尤其是在激增后数量立即开始缩小的情况下。

在每日限制中发现大量浪涌

交易者的关键信号是，当加密货币达到其每日上限并伴随着极高的交易量时。这表明可能是由新闻，鲸鱼积累或协调的市场变动驱动的积极购买压力。确定这种情况：

• 监视交易平台上的实时量指标，例如binance，bybit或okx。
• 使用带有体积棒的烛台图表来确认每日限制的绿色（看涨）蜡烛的数量显着高于20天的平均水平。
• 检查订单簿深度，以查看以上价格还是接近限额价格。
  当数量较高时，这表明许多参与者渴望进入职位，但如果购买势头无法维持，这也会增加疲惫的风险。
  

  识别峰值之后的体积收缩

  
  在每天限制强劲的趋势之后，下一个关键阶段是交易量的行为。峰值之后的收缩量表明，初始动量正在褪色，而新买家进入的量正在减少。这可以通过：
• 观察15分钟或1小时图表上的体积条，以检测峰值后的清晰下降趋势。
• 将限制后蜡烛的体积与突破性蜡烛的体积进行比较 -下降了40％或更多，这是削弱利益的强烈信号。
• 观看订单簿中的竞标深度减少，在订单簿中，删除或未补充大型买入订单。
  由于缺乏持续的购买压力，因此此阶段通常是在回答之前的，因此很难保持价格上涨。
  

  在极限上执行位置增加策略

  
  预计回答的交易者可能会选择在大批量极限阶段增加头寸，并计划随着价格的转移来管理曝光率。执行此操作：
• 将限制购买订单略低于每日限额价格，以避免打滑并确保进入疲惫之前。
• 仅分配一部分可用资本（例如，预期职位的30％ ）为平均供电空间。
• 启用唯一的命令以防止意外的市场执行。
• 监视实时交易流量以取消订单，如果卷开始在完全执行之前开始下降。
  这种谨慎的方法允许参与势头，同时在市场表现出逆转迹象时，可以保留调整的灵活性。
  

  在价格回收期间管理交易

  
  一旦数量合同和价格开始从日常限制开始，重点就会转移到管理附加的位置。此策略中理想的回答目标是每日极限范围的半点- 例如，如果价格从100美元转移到110美元（增加10美元），则半点为105美元。管理交易：
• 如果价格干净地回溯，则将一个分支机构订单设置为半点级别，以捕获部分收益。
• 如果价格稳定或向上恢复，请使用尾随的停止订单，以保护一半以下的终点，以保护利润。
• 请注意缺点的音量复兴- 如果在跌落期间出售数量尖峰，则可能表明进一步的缺点，促使较早的退出。
• 除非链或资金率数据支持继续看涨基本面，否则避免平均。
  此阶段需要纪律以避免情感决策，尤其是当回调期间价格波动率上升时。
  

  使用技术指标确认模式

  
  为了提高此交易方案的可靠性，技术指标可以提供确认。关键工具包括：
• 体积概况：确定每日限制附近的控制点（POC），以评估大容量节点是否可持续。
• VWAP（体积加权的平均价格） ：如果价格在激增期间的价格高于VWAP，但在体积下降期间开始越过它，则标志着强度削弱了强度。
• RSI（相对强度指数） ：在极限上以上80以上的RSI表示过多的条件；回答期间的70次下降以下，证实了看跌动量。
• 订单流量分析：使用诸如足迹图表之类的工具来查看高层被动卖家吸收了积极的买入订单。
  这些指标有助于过滤错误的信号并改善进入和退出决策的时间。
  

  常见问题

  该策略可以应用于分散交易所（DEX）吗？
  
  是的，但是有局限性。诸如uniswap或pancakeswap之类的大多数DEX都没有每日价格限制，因此必须调整概念。贸易商可以通过确定由流动性池失衡或突然大量掉期引起的人工价格上限来模拟该策略。体积分析仍然有用，但是应使用链上数据（例如，通过Dune Analytics）来跟踪大型交易和流动性变化。

  如果交换未清楚显示，我如何确定每日限制的半点？
  
  使用公式手动计算它：
  （每日下限 +每日上限） / 2
  
  例如，如果下限为$ 95，上限为105美元，则半点为100美元。使用Exchange API数据或交易视图脚本来自动化此计算并设置警报。

  哪些时间范围最适合监视音量收缩？
  
  15分钟和1小时的图表提供了降低和及时信号之间的最佳平衡。诸如1分钟之类的较低时间范围可能会由于微型漏水而显示错误的音量下降，而每日图表可能会延迟响应。叠加体积移动平均值（例如，体积的5个周期EMA）更清楚地发现偏差。

  在每日限制添加位置时，我应该使用杠杆吗？
  
  在这种情况下，不建议使用高杠杆作用。在回答期间，清算风险急剧增加，尤其是在体积崩溃突然的情况下。如果使用杠杆作用，请保持在3倍以下，并确保位置尺寸从峰值占10-15％的缩水量。