在每日限制後達到大量限制後增加位置的機會

每日極限的大量激增標誌著強烈的看漲勢頭，但隨後的收縮量可能表明疲憊和即將來臨。

2025/07/29 17:43

了解加密貨幣交易中的每日極限機制

每日限制是指在單個交易日內允許的最高價格轉移，通常在受到波動性控制的監管交流或市場中出現。在加密貨幣中，並非所有平台都會執行每日限制，但是某些區域或菲亞特型交換可能會實施價格頻段以防止極端波動。當數字資產達到其上限時，在正常條件下，在該交易會議中，價格將無法進一步上漲。但是，限制的大量交易量可能表示強烈的看漲情緒。貿易商觀察到這種現象通常會預計一旦動量減慢，尤其是在激增後數量立即開始縮小的情況下。

在每日限制中發現大量浪湧

交易者的關鍵信號是，當加密貨幣達到其每日上限並伴隨著極高的交易量時。這表明可能是由新聞，鯨魚積累或協調的市場變動驅動的積極購買壓力。確定這種情況：

• 監視交易平台上的實時量指標，例如binance，bybit或okx。
• 使用帶有體積棒的燭台圖表來確認每日限制的綠色（看漲）蠟燭的數量顯著高於20天的平均水平。
• 檢查訂單簿深度，以查看以上價格還是接近限額價格。
  當數量較高時，這表明許多參與者渴望進入職位，但如果購買勢頭無法維持，這也會增加疲憊的風險。
  

  識別峰值之後的體積收縮

  
  在每天限制強勁的趨勢之後，下一個關鍵階段是交易量的行為。峰值之後的收縮量表明，初始動量正在褪色，而新買家進入的量正在減少。這可以通過：
• 觀察15分鐘或1小時圖表上的體積條，以檢測峰值後的清晰下降趨勢。
• 將限制後蠟燭的體積與突破性蠟燭的體積進行比較 -下降了40％或更多，這是削弱利益的強烈信號。
• 觀看訂單簿中的競標深度減少，在訂單簿中，刪除或未補充大型買入訂單。
  由於缺乏持續的購買壓力，因此此階段通常是在回答之前的，因此很難保持價格上漲。
  

  在極限上執行位置增加策略

  
  預計回答的交易者可能會選擇在大批量極限階段增加頭寸，併計劃隨著價格的轉移來管理曝光率。執行此操作：
• 將限制購買訂單略低於每日限額價格，以避免打滑並確保進入疲憊之前。
• 僅分配一部分可用資本（例如，預期職位的30％ ）為平均供電空間。
• 啟用唯一的命令以防止意外的市場執行。
• 監視實時交易流量以取消訂單，如果卷開始在完全執行之前開始下降。
  這種謹慎的方法允許參與勢頭，同時在市場表現出逆轉跡象時，可以保留調整的靈活性。
  

  在價格回收期間管理交易

  
  一旦數量合同和價格開始從日常限制開始，重點就會轉移到管理附加的位置。此策略中理想的回答目標是每日極限範圍的半點- 例如，如果價格從100美元轉移到110美元（增加10美元），則半點為105美元。管理交易：
• 如果價格乾淨地回溯，則將一個分支機構訂單設置為半點級別，以捕獲部分收益。
• 如果價格穩定或向上恢復，請使用尾隨的停止訂單，以保護一半以下的終點，以保護利潤。
• 請注意缺點的音量復興- 如果在跌落期間出售數量尖峰，則可能表明進一步的缺點，促使較早的退出。
• 除非鍊或資金率數據支持繼續看漲基本面，否則避免平均。
  此階段需要紀律以避免情感決策，尤其是當回調期間價格波動率上升時。
  

  使用技術指標確認模式

  
  為了提高此交易方案的可靠性，技術指標可以提供確認。關鍵工具包括：
• 體積概況：確定每日限製附近的控制點（POC），以評估大容量節點是否可持續。
• VWAP（體積加權的平均價格） ：如果價格在激增期間的價格高於VWAP，但在體積下降期間開始越過它，則標誌著強度削弱了強度。
• RSI（相對強度指數） ：在極限上以上80以上的RSI表示過多的條件；回答期間的70次下降以下，證實了看跌動量。
• 訂單流量分析：使用諸如足跡圖表之類的工具來查看高層被動賣家吸收了積極的買入訂單。
  這些指標有助於過濾錯誤的信號並改善進入和退出決策的時間。
  

  常見問題

  該策略可以應用於分散交易所（DEX）嗎？
  
  是的，但是有局限性。諸如uniswap或pancakeswap之類的大多數DEX都沒有每日價格限制，因此必須調整概念。貿易商可以通過確定由流動性池失衡或突然大量掉期引起的人工價格上限來模擬該策略。體積分析仍然有用，但是應使用鏈上數據（例如，通過Dune Analytics）來跟踪大型交易和流動性變化。

  如果交換未清楚顯示，我如何確定每日限制的半點？
  
  使用公式手動計算它：
  （每日下限 +每日上限） / 2
  
  例如，如果下限為$ 95，上限為105美元，則半點為100美元。使用Exchange API數據或交易視圖腳本來自動化此計算並設置警報。

  哪些時間範圍最適合監視音量收縮？
  
  15分鐘和1小時的圖表提供了降低和及時信號之間的最佳平衡。諸如1分鐘之類的較低時間範圍可能會由於微型漏水而顯示錯誤的音量下降，而每日圖表可能會延遲響應。疊加體積移動平均值（例如，體積的5個週期EMA）更清楚地發現偏差。

  在每日限制添加位置時，我應該使用槓桿嗎？
  
  在這種情況下，不建議使用高槓桿作用。在回答期間，清算風險急劇增加，尤其是在體積崩潰突然的情況下。如果使用槓桿作用，請保持在3倍以下，並確保位置尺寸從峰值佔10-15％的縮水量。