在期貨中設定停止損害和支持的實用指南

了解期貨交易中的停止損失

1。停止訂單是一種風險管理工具，旨在限制交易中的損失。在加密貨幣期貨的動盪世界中，價格可以在幾分鐘之內急劇下跌。沒有預定義的出口點，交易者可能會造成重大損失。設置停止損失可確保當價格達到指定水平時自動關閉位置。

2。停止損失的放置不應是任意的。許多貿易商將停止損失的水平以支持和阻力區域，平均移動或最近的價格波動等技術指標為基礎。例如，將停止損失放在強大的支持水平以下可以防止過早清算，同時仍保護資本。

3。使用嚴格的停止損失可能會導致市場噪音阻止，尤其是在低流動性的Altcoin期貨中。相反，停止損失的設置太遠，可以使交易者面臨過多的風險。關鍵是要平衡風險承受能力與現實的價格行為。

4。波動率應考慮到停止損害的決定。與較小CAP令牌相比，Bitcoin或以太坊等資產可能表現出不同的波動率。交易者可以使用平均真實範圍（ATR）之類的指標來確定適應當前市場狀況的動態停止距離。

5。心理學科起作用。一旦設置了停止損壞，就不應將其移開以避免損失。這樣做會破壞風險控制的目的，並可能導致情感交易決策。

設定分支級別的策略

1。在達到目標價格時關閉頭寸，將命令鎖定在收益中。在期貨交易中，利用槓桿會增加收益和損失，在戰略層面上獲得利潤至關重要。位置良好的替身組織阻止貪婪將獲勝的交易轉變為分支機構或失敗的交易。

2。一種有效的方法涉及使用斐波那契擴展。在確定了強勁的趨勢移動之後，交易者可以使用1.618、2.0或2.618擴展名投射潛在的阻力水平。這些區域通常與獲利領域相吻合，並充當邏輯的投資目標。

3。交易者還可以將先前的鞦韆高點或合併區用作一個分積分，尤其是在趨勢市場中。例如，如果加密貨幣一再面臨35,000美元的拒絕，將在長期的期貨職位上設定為接近該水平的投資組織是戰略意義的。

4。縮放位置是另一種技術。交易者可以設定多個分支機構水平，而不是以一個價格結束整個職位。例如，在第一個電阻時關閉50％，第二次阻力為30％，其餘的則在後尾目標處。這種方法捕獲了收益，同時允許空間進一步上升。

5。市場環境很重要。在強大的公牛奔跑中，僵化的一個利氣水平可能會導致交易者退出過早。使用隨著價格變動調整的尾隨的投資組織可以幫助捕獲擴展趨勢，而無需持續的手動干預。

與風險獎勵比率保持一致止損和替代組織

1。有利的風險回報比確保潛在利潤超過潛在損失。一個共同的基準是1：2或1：3的比例，這意味著每一美元風險，交易者期望獲得兩三個。該比率應該指導停止損失和替代訂單的放置。

2。例如，以30,000美元的價格進入長期的期貨職位，並以29,000美元的價格進入停止損失，這意味著每份合同有1,000美元的風險。為了達到1：3的比率，投資組織必須定為33,000美元。如果市場在合理的時間範圍內不提供這樣的目標，則可能不值得進行交易。

3。許多失敗的交易源於風險獎勵的不良對準，而不是錯誤的分析。交易者可以正確預測方向，但由於嚴格的投資組織或寬大的停止損失而損失了損失，這使得比率不利。

4。必鬚根據停止損失距離調整位置大小。如果停止損失更寬，則該職位應較小，以保持每次交易的一緻美元風險。這種做法可確保在逐漸減少期間的壽命。

5。具有歷史數據的進行回測的策略可以揭示特定的停止損失和替身設置是否始終如一地提供積極的期望。自動交易機器人可以精確地執行這些參數，從而減少情緒干擾。

常見問題

期貨中停止損失和清算價格有什麼區別？停止損失是交易員設定的命令，以預定的價格退出職位以限制損失。清算價格取決於交換，代表由於利潤不足而自動關閉位置的價格。停車是預防工具；清算是強迫結果。

可以在快速發展的市場中避免停止失敗的訂單嗎？是的，在極端波動的情況下，停止失敗的訂單可能會經歷打滑，這意味著它們的價格比預期的要差。這在新聞事件或Flash崩潰中很常見。為了減輕這種情況，一些交易者使用停止限制訂單或預期波動率時減小位置大小。

在交易期間應該調整分支機業水平嗎？可以進行調整，但只能響應新的技術發展，而不是情感衝動。如果形成新的阻力區或動量加速，則可以證明更新一個替代企業。但是，在沒有理由的情況下，始終如一地將目標移動更高會導致遺失利潤。