在期货中设定停止损害和支持的实用指南

了解期货交易中的停止损失

1。停止订单是一种风险管理工具，旨在限制交易中的损失。在加密货币期货的动荡世界中，价格可以在几分钟之内急剧下跌。没有预定义的出口点，交易者可能会造成重大损失。设置停止损失可确保当价格达到指定水平时自动关闭位置。

2。停止损失的放置不应是任意的。许多贸易商将停止损失的水平以支持和阻力区域，平均移动或最近的价格波动等技术指标为基础。例如，将停止损失放在强大的支持水平以下可以防止过早清算，同时仍保护资本。

3。使用严格的停止损失可能会导致市场噪音阻止，尤其是在低流动性的Altcoin期货中。相反，停止损失的设置太远，可以使交易者面临过多的风险。关键是要平衡风险承受能力与现实的价格行为。

4。波动率应考虑到停止损害的决定。与较小CAP令牌相比，Bitcoin或以太坊等资产可能表现出不同的波动率。交易者可以使用平均真实范围（ATR）之类的指标来确定适应当前市场状况的动态停止距离。

5。心理学科起作用。一旦设置了停止损坏，就不应将其移开以避免损失。这样做会破坏风险控制的目的，并可能导致情感交易决策。

设定分支级别的策略

1。在达到目标价格时关闭头寸，将命令锁定在收益中。在期货交易中，利用杠杆会增加收益和损失，在战略层面上获得利润至关重要。位置良好的替身组织阻止贪婪将获胜的交易转变为分支机构或失败的交易。

2。一种有效的方法涉及使用斐波那契扩展。在确定了强劲的趋势移动之后，交易者可以使用1.618、2.0或2.618扩展名投射潜在的阻力水平。这些区域通常与获利领域相吻合，并充当逻辑的投资目标。

3。交易者还可以将先前的秋千高点或合并区用作一个分积分，尤其是在趋势市场中。例如，如果加密货币一再面临35,000美元的拒绝，将在长期的期货职位上设定为接近该水平的投资组织是战略意义的。

4。缩放位置是另一种技术。交易者可以设定多个分支机构水平，而不是以一个价格结束整个职位。例如，在第一个电阻时关闭50％，第二次阻力为30％，其余的则在后尾目标处。这种方法捕获了收益，同时允许空间进一步上升。

5。市场环境很重要。在强大的公牛奔跑中，僵化的一个利气水平可能会导致交易者退出过早。使用随着价格变动调整的尾随的投资组织可以帮助捕获扩展趋势，而无需持续的手动干预。

与风险奖励比率保持一致止损和替代组织

1。有利的风险回报比确保潜在利润超过潜在损失。一个共同的基准是1：2或1：3的比例，这意味着每一美元风险，交易者期望获得两三个。该比率应该指导停止损失和替代订单的放置。

2。例如，以30,000美元的价格进入长期的期货职位，并以29,000美元的价格进入停止损失，这意味着每份合同有1,000美元的风险。为了达到1：3的比率，投资组织必须定为33,000美元。如果市场在合理的时间范围内不提供这样的目标，则可能不值得进行交易。

3。许多失败的交易源于风险奖励的不良对准，而不是错误的分析。交易者可以正确预测方向，但由于严格的投资组织或宽大的停止损失而损失了损失，这使得比率不利。

4。必须根据停止损失距离调整位置大小。如果停止损失更宽，则该职位应较小，以保持每次交易的一致美元风险。这种做法可确保在逐渐减少期间的寿命。

5。具有历史数据的进行回测的策略可以揭示特定的停止损失和替身设置是否始终如一地提供积极的期望。自动交易机器人可以精确地执行这些参数，从而减少情绪干扰。

常见问题

期货中停止损失和清算价格有什么区别？停止损失是交易员设定的命令，以预定的价格退出职位以限制损失。清算价格取决于交换，代表由于利润不足而自动关闭位置的价格。停车是预防工具；清算是强迫结果。

可以在快速发展的市场中避免停止失败的订单吗？是的，在极端波动的情况下，停止失败的订单可能会经历打滑，这意味着它们的价格比预期的要差。这在新闻事件或Flash崩溃中很常见。为了减轻这种情况，一些交易者使用停止限制订单或预期波动率时减小位置大小。

在交易期间应该调整分支机业水平吗？可以进行调整，但只能响应新的技术发展，而不是情感冲动。如果形成新的阻力区或动量加速，则可以证明更新一个替代企业。但是，在没有理由的情况下，始终如一地将目标移动更高会导致遗失利润。