Un guide pratique pour établir des stop-loss et un but à but lucratif dans les futurs

Comprendre les stop-loss dans le trading à terme

1. Une commande stop-loss est un outil de gestion des risques conçu pour limiter les pertes sur un métier. Dans le monde volatil des contrats à terme sur les crypto-monnaies, les prix peuvent se balancer considérablement en quelques minutes. Sans point de sortie prédéfini, les commerçants risquent des pertes substantielles. La définition d'un stop-loss garantit qu'une position est automatiquement fermée lorsque le prix atteint un niveau spécifié.

2. Le placement d'un stop-loss ne doit pas être arbitraire. De nombreux commerçants basent leurs niveaux de stop-loss sur des indicateurs techniques tels que les zones de soutien et de résistance, les moyennes mobiles ou les fluctuations récentes de prix. Par exemple, la mise en place d'un stop-loss juste en dessous d'un solide niveau de soutien peut empêcher la liquidation prématurée tout en protégeant le capital.

3. L'utilisation d'un stop-loss serré peut entraîner une arrêt par le bruit du marché, en particulier dans les contrats à terme Altcoin à faible liquidité. À l'inverse, un stop-loss trop éloigné peut exposer les commerçants à un risque excessif. La clé est d'équilibrer la tolérance au risque avec un comportement réaliste des prix.

4. La volatilité doit être prise en compte dans les décisions d'arrêt. Des actifs comme Bitcoin ou Ethereum peuvent présenter différents profils de volatilité par rapport aux jetons plus petits. Les traders peuvent utiliser des mesures telles que la plage de véritable moyenne (ATR) pour déterminer une distance dynamique de stop-loss qui s'adapte aux conditions actuelles du marché.

5. La discipline psychologique joue un rôle. Une fois le stop-loss réglé, il ne doit pas être éloigné plus loin pour éviter une perte. Cela va à l'encontre de l'objectif du contrôle des risques et peut conduire à des décisions de négociation émotionnelles.

Stratégies pour établir des niveaux à but lucratif

1. Les commandes à but lucratif verrouillent les gains en clôturant une position lorsqu'un prix cible est atteint. Dans le trading à terme, où l'effet de levier amplifie à la fois les gains et les pertes, il est essentiel d'obtenir des bénéfices à des niveaux stratégiques. Un renvoi bien placé empêche la cupidité de transformer les transactions gagnantes en seuil de rentabilité ou de perdre.

2. Une méthode efficace consiste à utiliser des extensions de Fibonacci. Après avoir identifié une forte décision de tendance, les traders peuvent projeter des niveaux de résistance potentiels en utilisant des extensions de 1,618, 2,0 ou 2,618. Ces zones coïncident souvent avec les zones à but lucratif et servent d'objectifs à but lucratif logiques.

3. Les traders peuvent également utiliser des sommets de swing ou des zones de consolidation antérieures comme points de mise à disposition, en particulier sur les marchés de tendance. Par exemple, si une crypto-monnaie a fait face à plusieurs reprises à un rejet à 35 000 $, la mise à disposition d'un niveau à but de prendre près de ce niveau sur une position à terme long a un sens stratégique.

4. La mise à l'échelle des positions est une autre technique. Au lieu de clôturer l'intégralité de la position à un prix, les traders peuvent fixer plusieurs niveaux à but lucratif. Par exemple, fermez 50% à la première résistance, 30% au second et le reste à une cible de fuite. Cette approche capture des gains tout en permettant à la place de plus à la hausse.

5. Le contexte du marché est important. Dans une forte course de taureau, des niveaux de but à but lucratif rigides peuvent provoquer la sortie des commerçants trop tôt. L'utilisation d'organismes de fuite qui s'ajustent avec le mouvement des prix peuvent aider à capturer les tendances prolongées sans intervention manuelle constante.

Alignement des stop-loss et de la prise de but avec les ratios de risque-récompense

1. Un rapport risque-récompense favorable garantit que les bénéfices potentiels l'emportent sur les pertes potentielles. Une référence commune est un ratio 1: 2 ou 1: 3, ce qui signifie pour chaque dollar risqué, le commerçant prévoit d'en gagner deux ou trois. Ce ratio devrait guider le placement des commandes d'arrêt et de prise à but de prendre à but lucratif.

2. Par exemple, la participation à une position à terme long à 30 000 $ avec un stop-loss à 29 000 $ implique un risque de 1 000 $ par contrat. Pour atteindre un rapport 1: 3, le renvoi doit être fixé à 33 000 $. Si le marché n'offre pas une telle cible dans un délai raisonnable, le commerce peut ne pas valoir la peine d'être pris.

3. De nombreux métiers ratés découlent d'un mauvais alignement de récompense des risques, et non d'une analyse défectueuse. Les commerçants peuvent prédire correctement la direction, mais perdent toujours de l'argent en raison de promenades à but lucratif serrées ou de larges stop-loss qui faussent le ratio défavorablement.

4. Le dimensionnement de la position doit être ajusté en fonction de la distance d'arrêt. Si le stop-loss est plus large, la position doit être plus petite pour maintenir un risque en dollars cohérent par commerce. Cette pratique garantit la longévité des comptes lors des prélèvements.

5. Les stratégies de backtesting avec des données historiques peuvent révéler si une configuration particulière de stop-loss et de privilège offre systématiquement une espérance positive. Les robots de trading automatisés peuvent exécuter ces paramètres avec précision, réduisant les interférences émotionnelles.

Questions fréquemment posées

Quelle est la différence entre un stop-loss et un prix de liquidation dans les futurs? Un stop-loss est un commandes fixées par le trader pour quitter une position à un prix prédéfini pour limiter les pertes. Le prix de liquidation est déterminé par l'échange et représente le prix auquel la position est automatiquement fermée en raison d'une marge insuffisante. Les stop-loss sont des outils préventifs; La liquidation est un résultat forcé.

Les commandes d'arrêt peuvent-elles être évitées sur les marchés à évolution rapide? Oui, dans l'extrême volatilité, les ordres de stop-loss peuvent subir un glissement, ce qui signifie qu'ils s'exécutent à un prix pire que prévu. Ceci est courant lors des événements d'actualités ou des accidents de flash. Pour atténuer cela, certains commerçants utilisent des commandes de limite d'arrêt ou réduisent la taille de la position lorsque la volatilité est attendue.

Les niveaux de rendez-vous doivent-ils être ajustés pendant un métier? Des ajustements peuvent être effectués, mais uniquement en réponse à de nouveaux développements techniques, pas aux impulsions émotionnelles. Si une nouvelle zone de résistance se forme ou l'élan accélère, la mise à jour de l'organisation à but de prendre peut être justifiée. Cependant, les cibles déplacées régulièrement plus élevées sans justification peuvent entraîner des bénéfices manqués.