미래에서 스톱 손실 및 테이크 비영리를 설정하는 실용 가이드

선물 거래에서 스톱 손실을 이해합니다

1. 스톱 손실 주문은 거래 손실을 제한하도록 설계된 위험 관리 도구입니다. Cryptocurrency 선물의 변동이 많은 세계에서 가격은 몇 분 안에 극적으로 스윙 할 수 있습니다. 사전 정의 된 종료 지점이 없으면 거래자는 상당한 손실을 위험에 빠뜨립니다. 스톱 손실을 설정하면 가격이 지정된 레벨에 도달하면 위치가 자동으로 닫히도록합니다.

2. 스톱 손실의 배치는 임의적이지 않아야합니다. 많은 거래자들은 지원 및 저항 구역, 이동 평균 또는 최근 가격 스윙과 같은 기술 지표에 스톱 손실 수준을 기반으로합니다. 예를 들어, 강력한 지원 수준 바로 아래에 스톱 손실을 배치하면 자본을 보호하면서도 조기 청산을 방지 할 수 있습니다.

3. 단단한 스톱 손실을 사용하면 시장 소음, 특히 낮은 액체 알트 코인 선물로 인해 중지 될 수 있습니다. 반대로, 너무 멀리 떨어진 스톱 손실은 거래자를 과도한 위험에 노출시킬 수 있습니다. 핵심은 위험 내성과 현실적인 가격 행동의 균형을 맞추는 것입니다.

4. 변동성은 중단 손실 결정에 고려되어야합니다. Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 자산은 소규모 캡 토큰에 비해 다른 변동성 프로파일을 나타낼 수 있습니다. 거래자는 ATR (Average True Range)과 같은 메트릭을 사용하여 현재 시장 조건에 맞는 동적 중단 손실 거리를 결정할 수 있습니다.

5. 심리 학문이 역할을합니다. 스톱 손실이 설정되면 손실을 피하기 위해 더 멀리 이동해서는 안됩니다. 그렇게하는 것은 위험 관리의 목적을 물리 치고 정서적 거래 결정으로 이어질 수 있습니다.

테이크 비영리 수준을 설정하기위한 전략

1. 목표 가격에 도달했을 때 직위를 마감함으로써 비영리 명령이 이익을 얻습니다. 미래 거래에서 레버리지가 이익과 손실을 모두 증폭시키는 경우 전략적 수준에서 이익을 확보하는 것이 필수적입니다. 잘 배치 된 테이크-비영리 단체는 탐욕이 승리 거래를 손익분기 또는 잃어버린 것으로 바꾸는 것을 방해합니다.

2. 한 가지 효과적인 방법은 fibonacci 확장을 사용하는 것입니다. 강력한 추세 이동을 식별 한 후 트레이더는 1.618, 2.0 또는 2.618 확장을 사용하여 잠재적 저항 수준을 투사 할 수 있습니다. 이 지역은 종종 이익을 창출하는 영역과 일치하며 논리적 인 테이크 비영리 목표 역할을합니다.

3. 트레이더는 또한 이전 스윙 최고 또는 통합 구역을 특히 트렌드 시장에서 테이크 비영리 지점으로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, cryptocurrency가 35,000 달러로 반복적으로 거부에 직면 한 경우, 긴 미래 위치에서 해당 수준 근처의 비영리 단체를 설정하는 것은 전략적 의미가 있습니다.

4. 위치를 벗어난 스케일링은 또 다른 기술입니다. 거래자는 한 가격으로 전체 위치를 마감하는 대신 여러 차례의 비영리 수준을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 첫 번째 저항에서 50%, 두 번째 저항에서 30%, 후진 목표에서 나머지는 50%를 종료합니다. 이 접근법은 이익을 포착하면서 더 이상 상승 할 수있는 공간을 허용합니다.

5. 시장 맥락이 중요합니다. 강력한 황소 달리기에서 엄격한 테이크 비영리 수준으로 인해 거래자가 너무 일찍 나가게 될 수 있습니다. 가격 움직임으로 조정하는 후행 테이크 업체를 사용하면 지속적인 수동 개입없이 확장 된 추세를 포착하는 데 도움이 될 수 있습니다.

스톱 손실 및 테이크 비영리를 위험 보상 비율로 정렬합니다

1. 유리한 위험 ​​보상 비율은 잠재적 이익이 잠재적 손실을 능가 할 수 있도록합니다. 일반적인 벤치 마크는 1 : 2 또는 1 : 3 비율이며, 위험에 처할 때마다 상인은 2 ~ 3 달러를 기대합니다. 이 비율은 스톱 손실 및 테이크 비영리 주문의 배치를 안내해야합니다.

2. 예를 들어, 29,000 달러의 스톱 손실로 30,000 달러에 긴 미래 지위를 시작하면 계약 당 $ 1,000의 위험이 있음을 의미합니다. 1 : 3 비율을 달성하려면 Take-Profit은 $ 33,000로 설정해야합니다. 시장이 합리적인 기간 내에 그러한 목표를 제공하지 않으면 거래는 가치가 없을 수 있습니다.

3. 많은 실패한 거래는 잘못된 분석이 아닌 위험 보상 정렬에서 비롯됩니다. 트레이더는 방향을 올바르게 예측할 수 있지만 비영리를 강하게 테이크 비영리 단체 또는 넓은 스톱 손실로 인해 여전히 돈을 잃어 버립니다.

4. 위치 크기는 스톱 손스 거리에 따라 조정해야합니다. 스톱 손실이 더 넓어지면, 거래 당 일관된 달러 위험을 유지하기 위해 포지션이 더 작아야합니다. 이 관행은 타격 중에 계정 수명을 보장합니다.

5. 역사적 데이터를 통한 백 테스트 전략은 특정 스톱 손실 및 테이크 비영리 설정이 지속적으로 긍정적 인 기대를 제공하는지 여부를 밝힐 수 있습니다. 자동 거래 봇은 이러한 매개 변수를 정밀하게 실행하여 정서적 간섭을 줄일 수 있습니다.

자주 묻는 질문

스톱 손실과 미래의 청산 가격의 차이점은 무엇입니까? 스톱 손실은 트레이더가 손실을 제한하기 위해 사전 정의 된 가격으로 포지션을 종료하도록 설정 한 주문입니다. 청산 가격은 거래소에 의해 결정되며 마진이 충분하지 않아 위치가 자동으로 폐쇄되는 가격을 나타냅니다. 스톱 손실은 예방 도구입니다. 청산은 강제 결과입니다.

빠르게 움직이는 시장에서 스톱 손실 주문을 피할 수 있습니까? 그렇습니다. 매우 변동성에서, 스톱 손실 주문은 미끄러짐을 경험할 수 있습니다. 즉, 의도 한 것보다 더 나쁜 가격으로 실행됩니다. 이것은 뉴스 이벤트 또는 플래시 충돌 중에 일반적입니다. 이를 완화하기 위해 일부 거래자는 변동성이 예상 될 때 스톱 제한 주문을 사용하거나 위치 크기를 줄입니다.

거래 중에 테이크 비영리 수준을 조정해야합니까? 정서적 충동이 아니라 새로운 기술 개발에 대한 반응으로 만 조정할 수 있습니다. 새로운 저항 구역이 형성되거나 모멘텀이 가속화되면 테이크 비영리를 업데이트하는 것이 정당화 될 수 있습니다. 그러나 정당화없이 지속적으로 목표를 높이면 이익이 누락 될 수 있습니다.