如何避免Bitmex期貨交易中的強迫清算

為避免在BITMEX上進行強迫清算，請使用較低的槓桿率，設置停止損失訂單，監控保證金水平並了解市場狀況。

2025/04/07 10:35

Bitmex上的交易期貨可能是一個令人興奮但冒險的努力，尤其是在強迫清算的可能性時。當您的位置的價值反對您的程度以至於您的保證金平衡不再支持位置時，就會發生強制清算。為了避免這種情況，交易者需要了解Bitmex交易系統的機制，有效地管理其風險，並採用戰略交易實踐。本文將深入研究各種策略和技巧，以幫助您避免Bitmex期貨交易中的強迫清算。

了解Bitmex的清算機制

在研究策略之前，要了解Bitmex如何處理清算是至關重要的。 BITMEX使用稱為清算發動機的系統來管理有可能變得不足的風險的位置。當位置的邊緣餘額低於維護餘量要求時，清算發動機介入以關閉位置。維護利潤率是必須維護的合同價值的百分比，以保持職位開放。如果市場反對您的位置，您的保證金餘額降至此閾值以下，則BITMEX將啟動清算以防止進一步的損失。

設置適當的槓桿

避免強迫清算的主要方法之一是設置適當的槓桿作用。高槓桿可以擴大損益，從而使您的位置更容易被清算。建議從較低的槓桿作用開始，直到您獲得對交易策略的更多經驗和信心。例如，不要使用100倍的最大槓桿，而是從10倍或20倍開始。這降低了由於市場波動較小而被清算的風險。

使用止損訂單

停止訂單是管理期貨交易風險的重要工具。通過設置停止損失訂單，您可以自動關閉您的位置，如果市場在某個點之外就對您不利。這可以幫助防止您的位置達到清算閾值。設置停工時，請考慮市場的波動和突然的價格變動。太緊的停止損失可能會導致您的位置過早關閉，而太鬆散的位置可能無法保護您免受重大損失。

監視保證金水平

定期監視您的保證金水平對於避免強迫清算至關重要。 BITMEX提供有關保證金餘額和維護保證金要求的實時數據。通過關注這些數字，如果您的保證金餘額開始接近維護保證金，則可以採取行動。如果您發現自己的保證金餘額離閾值太近，則可以在帳戶中添加更多資金，也可以關閉位置的部分以增加保證金餘額。

實施位置尺寸

位置大小是風險管理的另一個關鍵方面。通過仔細確定您的位置相對於帳戶餘額的大小，您可以降低強迫清算的風險。一個常見的經驗法則是，在任何單一交易中，風險不超過您總帳戶餘額的1-2％。這意味著，即使交易與您不利，對您的整體帳戶的影響也很小，從而減少了清算的可能性。

利用對沖策略

對沖可以是保護您的職位免受不利市場運動的有效方法。通過打開與主要交易相反的職位，您可以抵消潛在的損失。例如，如果您在Bitcoin期貨中的職位很長，則可以在另一份加密貨幣期貨合約中打開一個短職位，以對沖Bitcoin價格的潛在下跌。對沖可以幫助穩定您的保證金平衡並降低強迫清算的風險。

保持了解市場狀況

了解市場狀況對於成功的期貨交易至關重要。市場新聞，經濟報告和其他因素可能會嚴重影響加密貨幣價格。通過保持最新的這些發展，您可以預期潛在的市場變動並相應地調整您的頭寸。例如，如果有可能對可能對Bitcoin產生負面影響的重大監管變更的消息，您可能需要減少對Bitcoin期貨的接觸，以避免潛在的清算。

使用尾隨站

尾停是管理風險和避免強迫清算的另一種有用工具。與傳統的停止失敗訂單不同，拖延停止隨著市場價格而移動，使您可以鎖定利潤，同時仍能防止重大損失。如果市場對您有利，則落後站將向上調整，但是如果市場逆轉，停止將觸發並關閉您的位置，從而阻止其達到清算閾值。

維持足夠的帳戶餘額

確保您擁有足夠的帳戶餘額對於避免強迫清算至關重要。 BITMEX需要最低帳戶餘額才能打開和維護位置。如果您的帳戶餘額低於此最低限度，則可能有清算的風險。為了減輕這種風險，請考慮在您的帳戶中保留一個緩衝區以涵蓋潛在的保證金電話。此緩衝區可以幫助您不得不清算您的職位而在不被迫清算的情況下為您提供天氣市場的波動。

了解資金率的作用

資金率在Bitmex期貨交易中起著重要作用，並可能影響您的利潤率餘額。資金率是長期和短職位之間的定期付款，以確保期貨價格與現貨價格保持一致。如果您處於資金率的薪水方面，則可以降低您的保證金餘額，從而使您更接近清算閾值。為了避免這種情況，請考慮進入和退出職位時的交易時間和當前的資金率環境。

採用多元化

多元化是降低期貨交易風險的關鍵策略。通過將您的投資傳播到不同的資產和市場上，您可以減少單個不利事件對整體投資組合的影響。例如，與其將所有資金投入Bitcoin期貨中，不如考慮將其多樣化到其他加密貨幣甚至傳統的金融市場中。這可以幫助穩定您的保證金平衡並降低強迫清算的風險。

使用BITMEX的風險管理工具

BITMEX提供了幾種風險管理工具，可以幫助您避免強迫清算。這樣的工具是風險極限功能，它使您可以設置願意在一個位置上採取的最大風險。通過設定風險限制，您可以防止自己的位置變得太大而變得難以管理。另一個有用的工具是位置計算器，它可以幫助您確定不同市場方案對位置的潛在影響。通過有效地使用這些工具，您可以更好地管理風險並避免清算。

從過去的交易中學習

分析過去的交易可以提供寶貴的見解，以了解什麼有效和交易策略中的什麼。通過審查您的貿易歷史記錄，您可以識別出過去強迫清算的模式和錯誤。這可以幫助您完善方法並實施更好的風險管理實踐。例如，如果您注意到在高波動期間經常被清算，則可能需要調整槓桿作用或在這些時期使用更嚴格的停止命令。

尋求專業建議

如果您不熟悉期貨交易或努力避免強迫清算，尋求專業建議可能是有益的。許多經驗豐富的貿易商和財務顧問提供有關風險管理和交易策略的指南。他們可以幫助您制定一個個性化計劃，以考慮您的風險承受能力和交易目標。通過與專業人員合作，您可以獲得所需的知識和信心，以瀏覽Bitmex期貨交易的複雜性並避免強迫清算。

與避免在Bitmex期貨交易中強迫清算有關的常見問題

問：Bitmex期貨交易中的強制清算是什麼？

答：Bitmex期貨交易中的強制清算發生在您的職位價值對您的行動以使您的保證金餘額不再支持該職位的程度時。然後，Bitmex的清算發動機關閉了位置，以防止進一步的損失。

問：我如何設置適當的槓桿作用以避免強迫清算？

答：要設置適當的槓桿，請從較低的級別開始，例如10倍或20倍，而不是最大100倍。這降低了由於市場波動較小而被清算的風險。隨著您獲得更多的經驗，您可以逐漸增加槓桿作用。

問：什麼是停工命令，如何幫助避免強迫清算？

答：停止訂單是如果市場超出某個點，則可以自動關閉您的位置的工具。通過設置止損，您可以防止位置達到清算閾值。在設定停止損失水平時，請考慮市場的波動。

問：監視保證金水平如何有助於避免強迫清算？

答：如果保證金餘額接近維護保證金閾值，則監視保證金水平可以採取行動。您可以在帳戶中添加更多資金或關閉位置的部分，以增加保證金餘額並避免清算。

問：什麼是位置尺寸，它如何幫助避免強迫清算？

答：位置大小涉及確定您的位置相對於您的帳戶餘額的大小。通過在任何單一貿易上的總帳戶餘額中的1-2％的風險，您可以最大程度地減少損失的影響並降低強迫清算的風險。

問：對沖策略如何有助於避免強迫清算？

答：對沖涉及打開與您的主要貿易相反的職位，以抵消潛在的損失。例如，如果您在Bitcoin期貨中的職位很長，則可以在另一個加密貨幣期貨合約中打開一個短職位，以對沖Bitcoin價格的潛在下跌。這可以幫助穩定您的保證金平衡並降低強迫清算的風險。

問：為什麼要了解市場狀況很重要？

答：了解市場狀況有助於您預期潛在的市場轉移並相應調整頭寸。新聞，經濟報告和其他因素可能會對加密貨幣價格產生重大影響，因此了解這些發展可以幫助您避免強迫清算。

問：什麼是尾隨的停靠站？如何幫助避免強迫清算？

答：落後的停靠點是隨著市場價格轉移的訂單，使您可以鎖定利潤，同時仍能防止重大損失。如果市場對您有利，則尾隨停車會向上調整，但是如果市場逆轉，則停止將觸發並關閉您的位置，從而阻止其達到清算閾值。

問：維持足夠的帳戶餘額如何有助於避免強迫清算？

答：維持足夠的帳戶餘額可確保您有足夠的資金來涵蓋潛在的保證金電話。 BITMEX需要最低的帳戶餘額才能打開和維護職位，因此在您的帳戶中保持緩衝區可以幫助您在不被迫清算您的職位的情況下天氣波動。

問：資金率在避免強迫清算方面起什麼作用？

答：資金率是長期和短職位之間的定期付款，以確保期貨價格與現貨價格保持一致。如果您處於資金率的薪水方面，則可以降低您的保證金餘額，從而使您更接近清算閾值。考慮您的交易時間和當前的融資率環境，以避免這種風險。

問：多元化如何有助於避免強迫清算？

答：多元化涉及將您的投資傳播到不同資產和市場上。通過這樣做，您可以減少單個不良事件對整體投資組合的影響。這可以幫助穩定您的保證金平衡並降低強迫清算的風險。

問：BITMEX的風險管理工具有哪些可以幫助避免強迫清算？

答：BITMEX提供了諸如風險限制功能之類的工具，該工具使您可以設置願意在一個位置上佔據的最大風險，並且位置計算器，這可以幫助您確定不同市場方案對位置的潛在影響。有效地使用這些工具可以幫助您管理風險並避免清算。

問：從過去的交易中學習如何有助於避免強迫清算？

答：分析過去的交易可以提供有關您的交易策略中有效和無效的洞察力。通過審查您的貿易歷史記錄，您可以識別出過去強迫清算的模式和錯誤。這可以幫助您完善方法並實施更好的風險管理實踐。

問：尋求專業建議有益於避免強迫清算嗎？

答：是的，尋求專業建議可能是有益的，尤其是如果您是新手期貨交易或努力避免強迫清算的情況。經驗豐富的交易者和財務顧問可以提供有關風險管理和交易策略的指導，幫助您制定一個個性化計劃，以考慮您的風險承受能力和交易目標。