如何避免Bitmex期货交易中的强迫清算

为避免在BITMEX上进行强迫清算，请使用较低的杠杆率，设置停止损失订单，监控保证金水平并了解市场状况。

2025/04/07 10:35

Bitmex上的交易期货可能是一个令人兴奋但冒险的努力，尤其是在强迫清算的可能性时。当您的位置的价值反对您的程度以至于您的保证金平衡不再支持位置时，就会发生强制清算。为了避免这种情况，交易者需要了解Bitmex交易系统的机制，有效地管理其风险，并采用战略交易实践。本文将深入研究各种策略和技巧，以帮助您避免Bitmex期货交易中的强迫清算。

了解Bitmex的清算机制

在研究策略之前，要了解Bitmex如何处理清算是至关重要的。 BITMEX使用称为清算发动机的系统来管理有可能变得不足的风险的位置。当位置的边缘余额低于维护余量要求时，清算发动机介入以关闭位置。维护利润率是必须维护的合同价值的百分比，以保持职位开放。如果市场反对您的位置，您的保证金余额降至此阈值以下，则BITMEX将启动清算以防止进一步的损失。

设置适当的杠杆

避免强迫清算的主要方法之一是设置适当的杠杆作用。高杠杆可以扩大损益，从而使您的位置更容易被清算。建议从较低的杠杆作用开始，直到您获得对交易策略的更多经验和信心。例如，不要使用100倍的最大杠杆，而是从10倍或20倍开始。这降低了由于市场波动较小而被清算的风险。

使用止损订单

停止订单是管理期货交易风险的重要工具。通过设置停止损失订单，您可以自动关闭您的位置，如果市场在某个点之外就对您不利。这可以帮助防止您的位置达到清算阈值。设置停工时，请考虑市场的波动和突然的价格变动。太紧的停止损失可能会导致您的位置过早关闭，而太松散的位置可能无法保护您免受重大损失。

监视保证金水平

定期监视您的保证金水平对于避免强迫清算至关重要。 BITMEX提供有关保证金余额和维护保证金要求的实时数据。通过关注这些数字，如果您的保证金余额开始接近维护保证金，则可以采取行动。如果您发现自己的保证金余额离阈值太近，则可以在帐户中添加更多资金，也可以关闭位置的部分以增加保证金余额。

实施位置尺寸

位置大小是风险管理的另一个关键方面。通过仔细确定您的位置相对于帐户余额的大小，您可以降低强迫清算的风险。一个常见的经验法则是，在任何单一交易中，风险不超过您总帐户余额的1-2％。这意味着，即使交易与您不利，对您的整体帐户的影响也很小，从而减少了清算的可能性。

利用对冲策略

对冲可以是保护您的职位免受不利市场运动的有效方法。通过打开与主要交易相反的职位，您可以抵消潜在的损失。例如，如果您在Bitcoin期货中的职位很长，则可以在另一份加密货币期货合约中打开一个短职位，以对冲Bitcoin价格的潜在下跌。对冲可以帮助稳定您的保证金平衡并降低强迫清算的风险。

保持了解市场状况

了解市场状况对于成功的期货交易至关重要。市场新闻，经济报告和其他因素可能会严重影响加密货币价格。通过保持最新的这些发展，您可以预期潜在的市场变动并相应地调整您的头寸。例如，如果有可能对可能对Bitcoin产生负面影响的重大监管变更的消息，您可能需要减少对Bitcoin期货的接触，以避免潜在的清算。

使用尾随站

尾停是管理风险和避免强迫清算的另一种有用工具。与传统的停止失败订单不同，拖延停止随着市场价格而移动，使您可以锁定利润，同时仍能防止重大损失。如果市场对您有利，则落后站将向上调整，但是如果市场逆转，停止将触发并关闭您的位置，从而阻止其达到清算阈值。

维持足够的帐户余额

确保您拥有足够的帐户余额对于避免强迫清算至关重要。 BITMEX需要最低帐户余额才能打开和维护位置。如果您的帐户余额低于此最低限度，则可能有清算的风险。为了减轻这种风险，请考虑在您的帐户中保留一个缓冲区以涵盖潜在的保证金电话。此缓冲区可以帮助您不得不清算您的职位而在不被迫清算的情况下为您提供天气市场的波动。

了解资金率的作用

资金率在Bitmex期货交易中起着重要作用，并可能影响您的利润率余额。资金率是长期和短职位之间的定期付款，以确保期货价格与现货价格保持一致。如果您处于资金率的薪水方面，则可以降低您的保证金余额，从而使您更接近清算阈值。为了避免这种情况，请考虑进入和退出职位时的交易时间和当前的资金率环境。

采用多元化

多元化是降低期货交易风险的关键策略。通过将您的投资传播到不同的资产和市场上，您可以减少单个不利事件对整体投资组合的影响。例如，与其将所有资金投入Bitcoin期货中，不如考虑将其多样化到其他加密货币甚至传统的金融市场中。这可以帮助稳定您的保证金平衡并降低强迫清算的风险。

使用BITMEX的风险管理工具

BITMEX提供了几种风险管理工具，可以帮助您避免强迫清算。这样的工具是风险极限功能，它使您可以设置愿意在一个位置上采取的最大风险。通过设定风险限制，您可以防止自己的位置变得太大而变得难以管理。另一个有用的工具是位置计算器，它可以帮助您确定不同市场方案对位置的潜在影响。通过有效地使用这些工具，您可以更好地管理风险并避免清算。

从过去的交易中学习

分析过去的交易可以提供宝贵的见解，以了解什么有效和交易策略中的什么。通过审查您的贸易历史记录，您可以识别出过去强迫清算的模式和错误。这可以帮助您完善方法并实施更好的风险管理实践。例如，如果您注意到在高波动期间经常被清算，则可能需要调整杠杆作用或在这些时期使用更严格的停止命令。

寻求专业建议

如果您不熟悉期货交易或努力避免强迫清算，寻求专业建议可能是有益的。许多经验丰富的贸易商和财务顾问提供有关风险管理和交易策略的指南。他们可以帮助您制定一个个性化计划，以考虑您的风险承受能力和交易目标。通过与专业人员合作，您可以获得所需的知识和信心，以浏览Bitmex期货交易的复杂性并避免强迫清算。

与避免在Bitmex期货交易中强迫清算有关的常见问题

问：Bitmex期货交易中的强制清算是什么？

答：Bitmex期货交易中的强制清算发生在您的职位价值对您的行动以使您的保证金余额不再支持该职位的程度时。然后，Bitmex的清算发动机关闭了位置，以防止进一步的损失。

问：我如何设置适当的杠杆作用以避免强迫清算？

答：要设置适当的杠杆，请从较低的级别开始，例如10倍或20倍，而不是最大100倍。这降低了由于市场波动较小而被清算的风险。随着您获得更多的经验，您可以逐渐增加杠杆作用。

问：什么是停工命令，如何帮助避免强迫清算？

答：停止订单是如果市场超出某个点，则可以自动关闭您的位置的工具。通过设置止损，您可以防止位置达到清算阈值。在设定停止损失水平时，请考虑市场的波动。

问：监视保证金水平如何有助于避免强迫清算？

答：如果保证金余额接近维护保证金阈值，则监视保证金水平可以采取行动。您可以在帐户中添加更多资金或关闭位置的部分，以增加保证金余额并避免清算。

问：什么是位置尺寸，它如何帮助避免强迫清算？

答：位置大小涉及确定您的位置相对于您的帐户余额的大小。通过在任何单一贸易上的总帐户余额中的1-2％的风险，您可以最大程度地减少损失的影响并降低强迫清算的风险。

问：对冲策略如何有助于避免强迫清算？

答：对冲涉及打开与您的主要贸易相反的职位，以抵消潜在的损失。例如，如果您在Bitcoin期货中的职位很长，则可以在另一个加密货币期货合约中打开一个短职位，以对冲Bitcoin价格的潜在下跌。这可以帮助稳定您的保证金平衡并降低强迫清算的风险。

问：为什么要了解市场状况很重要？

答：了解市场状况有助于您预期潜在的市场转移并相应调整头寸。新闻，经济报告和其他因素可能会对加密货币价格产生重大影响，因此了解这些发展可以帮助您避免强迫清算。

问：什么是尾随的停靠站？如何帮助避免强迫清算？

答：落后的停靠点是随着市场价格转移的订单，使您可以锁定利润，同时仍能防止重大损失。如果市场对您有利，则尾随停车会向上调整，但是如果市场逆转，则停止将触发并关闭您的位置，从而阻止其达到清算阈值。

问：维持足够的帐户余额如何有助于避免强迫清算？

答：维持足够的帐户余额可确保您有足够的资金来涵盖潜在的保证金电话。 BITMEX需要最低的帐户余额才能打开和维护职位，因此在您的帐户中保持缓冲区可以帮助您在不被迫清算您的职位的情况下天气波动。

问：资金率在避免强迫清算方面起什么作用？

答：资金率是长期和短职位之间的定期付款，以确保期货价格与现货价格保持一致。如果您处于资金率的薪水方面，则可以降低您的保证金余额，从而使您更接近清算阈值。考虑您的交易时间和当前的融资率环境，以避免这种风险。

问：多元化如何有助于避免强迫清算？

答：多元化涉及将您的投资传播到不同资产和市场上。通过这样做，您可以减少单个不良事件对整体投资组合的影响。这可以帮助稳定您的保证金平衡并降低强迫清算的风险。

问：BITMEX的风险管理工具有哪些可以帮助避免强迫清算？

答：BITMEX提供了诸如风险限制功能之类的工具，该工具使您可以设置愿意在一个位置上占据的最大风险，并且位置计算器，这可以帮助您确定不同市场方案对位置的潜在影响。有效地使用这些工具可以帮助您管理风险并避免清算。

问：从过去的交易中学习如何有助于避免强迫清算？

答：分析过去的交易可以提供有关您的交易策略中有效和无效的洞察力。通过审查您的贸易历史记录，您可以识别出过去强迫清算的模式和错误。这可以帮助您完善方法并实施更好的风险管理实践。

问：寻求专业建议有益于避免强迫清算吗？

答：是的，寻求专业建议可能是有益的，尤其是如果您是新手期货交易或努力避免强迫清算的情况。经验丰富的交易者和财务顾问可以提供有关风险管理和交易策略的指导，帮助您制定一个个性化计划，以考虑您的风险承受能力和交易目标。