Bitmex 선물 거래에서 강제 청산을 피하는 방법

Bitmex의 거래 선물은 특히 강제 청산의 가능성과 관련하여 스릴하면서도 위험한 노력이 될 수 있습니다. 강제 청산은 당신의 위치 가치가 당신의 마진 균형이 더 이상 포지션을 지원할 수없는 정도로 당신을 상대로 움직일 때 발생합니다. 이를 피하기 위해 거래자는 Bitmex 거래 시스템의 역학을 이해하고 위험을 효과적으로 관리하며 전략적 거래 관행을 사용해야합니다. 이 기사는 BITMEX 선물 거래에서 강제 청산을 피하는 데 도움이되는 다양한 전략과 팁을 조사 할 것입니다.

Bitmex의 청산 역학 이해

전략으로 뛰어 들기 전에 Bitmex가 청산을 어떻게 처리하는지 이해하는 것이 중요합니다. Bitmex는 청산 엔진 이라는 시스템을 사용하여 비소 화 될 위험이있는 위치를 관리합니다. 위치의 여백 균형이 유지 보수 마진 요구 사항 아래로 떨어지면 청산 엔진은 위치를 닫기 위해 진행됩니다. 유지 보수 마진은 위치를 열어두기 위해 유지 해야하는 계약 가치의 백분율입니다. 시장이 귀하의 위치에 대비하고 마진 잔액 이이 임계 값 아래로 떨어지면 Bitmex는 추가 손실을 방지하기 위해 청산을 시작합니다.

적절한 레버리지 설정

강제 청산을 피하는 주요 방법 중 하나는 적절한 레버리지를 설정하는 것입니다. 높은 레버리지는 이익과 손실을 모두 증폭시켜 위치를 더욱 청산에 취약하게 할 수 있습니다. 거래 전략에 대한 경험과 자신감을 얻을 때까지 더 낮은 레버리지로 시작하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 최대 100x의 레버리지를 사용하는 대신 10x 또는 20x로 시작하는 것을 고려하십시오. 이는 소규모 시장 변동으로 인해 위치가 청산 될 위험을 줄입니다.

스톱 손실 주문 사용

스톱 손실 주문은 선물 거래의 위험 관리를위한 필수 도구입니다. 스톱 손실 주문을 설정하면 시장이 특정 지점을 넘어서 귀하를 상대로 이동하면 직책을 자동으로 닫을 수 있습니다. 이것은 당신의 위치가 청산 임계 값에 도달하는 것을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 스톱 손실을 설정할 때 시장의 변동성과 급격한 가격 변동의 가능성을 고려하십시오. 너무 빡빡한 스톱 손실은 위치가 조기에 폐쇄 될 수 있지만 너무 느슨한 것은 상당한 손실로부터 당신을 보호하지 못할 수 있습니다.

마진 수준 모니터링

강제 청산을 피하려면 마진 수준을 정기적으로 모니터링하는 것이 중요합니다. Bitmex는 마진 균형 및 유지 보수 마진 요구 사항에 대한 실시간 데이터를 제공합니다. 이 수치를 주시하면 마진 잔액이 유지 보수 마진에 접근하기 시작하면 조치를 취할 수 있습니다. 마진 균형이 임계 값에 너무 가까워지는 것을 발견하면 계정에 더 많은 자금을 추가하거나 포지션의 일부를 추가하여 마진 잔액을 늘릴 수 있습니다.

위치 사이징 구현

위치 크기는 위험 관리의 또 다른 중요한 측면입니다. 계정 잔액에 대한 위치 규모를 신중하게 결정하면 강제 청산의 위험을 줄일 수 있습니다. 일반적인 규칙은 단일 거래에서 총 계정 잔액의 1-2%를 넘지 않는 것입니다. 즉, 거래가 귀하에게 반대 되더라도 전체 계정에 미치는 영향은 최소화되어 청산 가능성이 줄어 듭니다.

헤징 전략 활용

헤징은 부작용 시장 운동으로부터 직위를 보호하는 효과적인 방법이 될 수 있습니다. 1 차 거래와 반대되는 직책을 열면 잠재적 손실을 상쇄 할 수 있습니다. 예를 들어, Bitcoin 선물에서 긴 위치를 차지하는 경우, 다른 cryptocurrency futures 계약에서 Bitcoin의 가격 하락에 대한 헤지에 대한 짧은 포지션을 열 수 있습니다. 헤징은 마진 균형을 안정화시키고 강제 청산의 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

시장 상황에 대한 정보를 유지합니다

성공적인 선물 거래에는 시장 상황에 대한 정보를 유지하는 것이 필수적입니다. 시장 뉴스, 경제 보고서 및 기타 요인은 암호 화폐 가격에 크게 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 개발에 대한 최신 상태를 유지함으로써 잠재적 인 시장 운동을 예상하고 그에 따라 위치를 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 부정적인 영향을 줄 수있는 주요 규제 변경에 대한 소식이 있다면 Bitcoin, 잠재적 청산을 피하기 위해 Bitcoin 선물에 대한 노출을 줄일 수 있습니다.

후행 정지 사용

후행 정류장은 위험을 관리하고 강제 청산을 피하는 또 다른 유용한 도구입니다. 전통적인 스톱 손실 주문과 달리, 후행 중지는 시장 가격으로 이동하여 상당한 손실을 방지하면서 이익을 고정시킬 수 있습니다. 시장이 당신에게 유리하게 이동하면, 후행 정류장은 위쪽으로 조정되지만 시장이 반전되면 정지가 당신의 위치를 ​​트리거하고 닫아 청산 임계 값에 도달하지 못하게됩니다.

적절한 계정 잔액 유지

강제 청산을 피하려면 적절한 계정 잔액을 보장하는 것이 중요합니다. Bitmex는 위치를 열고 유지하려면 최소 계정 잔액이 필요합니다. 계정 잔액 이이 최소값보다 낮은 경우 청산의 위험이있을 수 있습니다. 이 위험을 완화하려면 계정에 버퍼를 유지하여 잠재적 인 마진 통화를 포함하십시오. 이 버퍼는 위치를 청산하지 않고도 시장 변동성을 도울 수 있습니다.

자금 요금의 역할 이해

자금 조달 률은 BITMEX 선물 거래에서 중요한 역할을하며 마진 잔액에 영향을 줄 수 있습니다. 자금 조달 요금은 선물 가격이 현장 가격과 일치하도록 유지하기 위해 길고 짧은 위치 사이에 주기적으로 지불됩니다. 자금 조달 요금의 지불 측면에 있다면 마진 잔액을 줄여 청산 임계 값에 더 가까워 질 수 있습니다. 이를 피하려면 거래시기와 현재 자금 조달 요금 환경을 고려하여 위치에 들어가고 종료 할 때.

다각화 사용

다각화는 선물 거래의 위험을 줄이기위한 핵심 전략입니다. 다른 자산과 시장에 투자를 전파함으로써 전체 포트폴리오에 대한 단일 부작용의 영향을 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 모든 자금을 Bitcoin 미래에 넣는 대신 다른 암호 화폐 나 전통적인 금융 시장으로 다각화하는 것을 고려하십시오. 이를 통해 마진 균형을 안정화시키고 강제 청산의 위험을 줄이는 데 도움이됩니다.

Bitmex의 위험 관리 도구 사용

Bitmex는 강제 청산을 피할 수있는 몇 가지 위험 관리 도구를 제공합니다. 이러한 도구 중 하나는 위험 한도 기능으로, 단일 위치를 기꺼이받을 최대의 위험을 설정할 수 있습니다. 위험 한도를 설정함으로써 위치가 너무 커지고 관리 할 수없는 상태를 방지 할 수 있습니다. 또 다른 유용한 도구는 위치 계산기로 , 다른 시장 시나리오의 위치에 대한 잠재적 영향을 결정하는 데 도움이됩니다. 이러한 도구를 효과적으로 사용하면 위험을 더 잘 관리하고 청산을 피할 수 있습니다.

과거의 거래에서 배우기

과거 거래를 분석하면 거래 전략에서 작동하는 것과 그렇지 않은 것에 대한 귀중한 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 무역 이력을 검토함으로써 과거에 강제 청산으로 이어진 패턴과 실수를 식별 할 수 있습니다. 이를 통해 접근 방식을 개선하고 더 나은 위험 관리 관행을 구현할 수 있습니다. 예를 들어, 변동성이 높은 기간 동안 자주 청산되면 레버리지를 조정 하거나이 시간 동안 더 엄격한 스톱 손실 주문을 사용할 수 있습니다.

전문적인 조언을 구합니다

미래 거래를 처음 접하거나 강제 청산을 피하기 위해 고군분투하는 경우 전문적인 조언을 구하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 많은 숙련 된 거래자와 재무 고문은 위험 관리 및 거래 전략에 대한 지침을 제공합니다. 그들은 당신이 당신의 위험 허용 범 및 거래 목표를 고려하는 개인화 된 계획을 개발하는 데 도움이 될 수 있습니다. 전문가와 협력하면 Bitmex 선물 거래의 복잡성을 탐색하고 강제 청산을 피하는 데 필요한 지식과 자신감을 얻을 수 있습니다.

BITMEX 선물 거래에서 강제 청산을 피하는 것과 관련된 일반적인 질문

Q : BITMEX 선물 거래에서 강제 청산이란 무엇입니까?

A : Bitmex Futures 거래의 강제 청산은 귀하의 위치 가치가 더 이상 포지션을 지원할 수없는 정도로 귀하의 위치 가치가 귀하를 상대로 이동할 때 발생합니다. Bitmex의 청산 엔진은 추가 손실을 방지하기 위해 위치를 닫습니다.

Q : 강제 청산을 피하기 위해 적절한 레버리지를 어떻게 설정할 수 있습니까?

A : 적절한 레버리지를 설정하려면 최대 100x 대신 10x 또는 20x와 같은 낮은 레벨로 시작하십시오. 이는 소규모 시장 변동으로 인해 위치가 청산 될 위험을 줄입니다. 더 많은 경험을 얻을 수 있으면 점차 레버리지를 늘릴 수 있습니다.

Q : 정지 손실 주문은 무엇이며 강제 청산을 피하는 데 어떻게 도움이됩니까?

A : 스톱 손실 주문은 시장이 특정 지점을 넘어서 귀하를 대항 할 경우 자동으로 직책을 닫는 도구입니다. 스톱 손실을 설정하면 위치가 청산 임계 값에 도달하는 것을 방지 할 수 있습니다. 스톱 손실 수준을 설정할 때 시장의 변동성을 고려하십시오.

Q : 마진 수준을 모니터링하는 방법은 강제 청산을 피하는 데 어떻게 도움이됩니까?

A : 마진 균형이 유지 보수 마진 임계 값에 접근하면 마진 수준을 모니터링하면 조치를 취할 수 있습니다. 계좌에 더 많은 자금을 추가하거나 포지션의 일부를 추가하여 마진 잔액을 늘리고 청산을 피할 수 있습니다.

Q : 위치 크기는 무엇이며 강제 청산을 피하는 데 어떻게 도움이됩니까?

A : 위치 크기는 계정 잔액에 대한 위치 크기를 결정하는 것입니다. 단일 거래에서 총 계정 잔액의 1-2%를 위험에 빠뜨리면 손실의 영향을 최소화하고 강제 청산의 위험을 줄일 수 있습니다.

Q : 헤징 전략은 강제 청산을 피하는 데 어떻게 도움이 될 수 있습니까?

A : 헤징은 잠재적 손실을 상쇄하기 위해 1 차 거래와 반대되는 직책을 열어야합니다. 예를 들어, Bitcoin 선물에서 긴 위치를 가지고 있다면 Bitcoin의 가격이 낮아지는 다른 cryptocurrency 선물 계약에서 짧은 위치를 열 수 있습니다. 이를 통해 마진 균형을 안정화시키고 강제 청산의 위험을 줄이는 데 도움이됩니다.

Q : 시장 상황에 대한 정보를 유지하는 것이 왜 중요한가?

A : 시장 상황에 대한 정보를 유지하면 잠재적 인 시장 운동을 예상하고 그에 따라 직책을 조정하는 데 도움이됩니다. 뉴스, 경제 보고서 및 기타 요인은 암호 화폐 가격에 크게 영향을 줄 수 있으므로 이러한 개발을 알고 있으면 강제 청산을 피할 수 있습니다.

Q : 후행 정류장은 무엇이며 강제 청산을 피하는 데 어떻게 도움이됩니까?

A : 후행 정류장은 시장 가격에 따라 이동하는 주문으로, 여전히 상당한 손실을 방지하면서 이익을 잠그는 것입니다. 시장이 당신에게 유리하게 이동하면, 후행 정지가 위쪽으로 조정되지만, 시장이 반전되면 정지가 당신의 위치를 ​​트리거하고 닫아 청산 임계 값에 도달하지 못하게합니다.

Q : 적절한 계정 잔액을 유지하면 강제 청산을 피하는 데 어떻게 도움이됩니까?

A : 적절한 계정 잔액을 유지하면 잠재적 인 마진 통화를 충당하기에 충분한 자금을 확보 할 수 있습니다. Bitmex는 위치를 개방하고 유지하기 위해 최소 계정 잔액이 필요하므로 계정에 버퍼를 유지하면 직책을 청산하지 않고도 시장 변동성이 날씨에 도움이 될 수 있습니다.

Q : 강제 청산을 피할 때 자금 조달 요금은 어떤 역할을합니까?

A : 자금 조달 요금은 선물 가격이 스팟 가격과 일치하도록 유지하기 위해 길고 짧은 위치 사이에 주기적으로 지불됩니다. 자금 조달 요금의 지불 측면에 있다면 마진 잔액을 줄여 청산 임계 값에 더 가까워 질 수 있습니다. 이 위험을 피하기 위해 거래시기와 현재 자금 요금 환경을 고려하십시오.

Q : 다각화는 강제 청산을 피하는 데 어떻게 도움이 될 수 있습니까?

A : 다각화는 다른 자산과 시장에 투자를 확산시키는 것을 포함합니다. 그렇게함으로써 전체 포트폴리오에 대한 단일 부작용의 영향을 줄일 수 있습니다. 이를 통해 마진 균형을 안정화시키고 강제 청산의 위험을 줄이는 데 도움이됩니다.

Q : 강제 청산을 피할 수있는 Bitmex의 위험 관리 도구는 무엇입니까?

A : Bitmex는 위험 한도 기능과 같은 도구를 제공하여 단일 위치에 기꺼이 취할 최대의 위험을 설정할 수 있으며 위치 계산기를 설정 하여 위치에 대한 다양한 시장 시나리오의 잠재적 영향을 결정하는 데 도움이됩니다. 이러한 도구를 효과적으로 사용하면 위험을 관리하고 청산을 피할 수 있습니다.

Q : 과거의 거래에서 학습하면 강제 청산을 피하는 데 어떻게 도움이됩니까?

A : 과거 거래를 분석하면 거래 전략에서 작동하는 것과 그렇지 않은 것에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 무역 이력을 검토함으로써 과거에 강제 청산으로 이어진 패턴과 실수를 식별 할 수 있습니다. 이를 통해 접근 방식을 개선하고 더 나은 위험 관리 관행을 구현할 수 있습니다.

Q : 강제 청산을 피하는 데 전문적인 조언을 구하는 것이 유익합니까?

A : 그렇습니다. 특히 미래 거래를 처음 접하거나 강제 청산을 피하기 위해 고군분투하는 경우 전문적인 조언을 구하는 것이 유리할 수 있습니다. 숙련 된 거래자와 재무 고문은 위험 관리 및 거래 전략에 대한 지침을 제공하여 위험 허용량 및 거래 목표를 고려하는 개인화 된 계획을 개발할 수 있습니다.