當每月移動平均線越過 +每週線以下時，如何停止損失，而每日線降至20天的線路？

使用每月，每周和每日信號的多時間框架策略有助於識別高概率條目，而停止損失設置為關鍵支持水平以下，以有效地管理風險。

2025/07/25 06:43

了解策略中的關鍵指標

應用多時間框架技術分析方法時，必須充分了解病情的每個組成部分。所描述的策略結合了每月，每周和每日圖表的信號。第一個觸發因素是每月移動的平均跨界車，通常是指在長期越過長期（例如10個月的MA）上方的較短的移動平均值（例如5個月MA），這表明潛在的長期看漲偏移。這是一個基礎信號，為進一步的確認設定了階段。

第二個條件是每週價格低於上一個低點，這引入了更廣泛的看跌看漲趨勢。這可能表明在集會後短期弱點或獲利。第三個條件（每日價格降至20天的移動平均線）提出了短期支持的測試。交易者廣泛關注20天的移動平均水平，這是上升趨勢的動態支持水平。當價格在集會後返回此水平時，它通常會帶來潛在的重新進入或停止損失調整機會。

在這種情況下定義止損邏輯

在這種情況下，停止損失不是基於單個信號，而是基於多時間範圍數據的匯合。目的是保護資本，同時允許正常市場波動。每月的MA跨界意味著長期看漲的偏見，因此不應太緊地放置損壞，這可能導致過早出口。但是，低於先前低的低下行風險的每週崩潰，需要更具防禦性的姿勢。

每日回調為20天的MA是戰術參考點。如果價格高於此級別，上升趨勢可能會恢復。如果下面破裂，則可以確認弱點。因此，應將停止損失放置在鑰匙支撐區的下方，該鑰匙支撐區域合併了所有三個時間表。一種常見的方法是將停止損失設置為每週看跌移動的最低點，以調整為每日波動。

逐步設置停止損壞的過程

• 確定確切的每月移動平均分流點。例如，如果5個月的MA在3月的10個月MA上方越過10個月的MA，請注意當時的價格水平。
• 在當前回調之前找到最新的每週低點。假設每週蠟燭收於30,000美元，而前一周的低價為28,500美元 - 這成為關鍵參考。
• 在每日圖表上，查明價格接觸或接近20天MA的位置。如果20天的MA目前為29,200美元，請監視價格在此級別的反應。
• 確定每週下降期間最低的盤中價格。如果一周中的價格下跌至28,300美元，但收盤價為28,500美元，則使用28,300美元作為波動性緩衝區。
• 根據資產的典型波動率，將停止損失訂單設置為1％至2％ 。對於像Bitcoin這樣的加密貨幣，低於$ 28,300的1.5％緩衝區將使停車位的價格約為27,875美元。

這種分層方法可確保停止損失的長期趨勢確認，短期故障和日常支持測試。

使用技術工具確認停止損失級別

為了提高準確性，交易者可以使用音量配置文件和平均真實範圍（ATR）指標。每週圖表上的ATR有助於確定現實的停止距離。如果14個週期ATR為$ 1,200，則將停車位置低於低點的$ 1,000，可能太緊，容易被噪音擊中。

此外，應考慮以前價格動作的水平支持水平。如果過去28,000美元是過去的強大支持水平，將其與每週低點相結合，可以加強將停車位於其下方的情況。從最後一個主要的揮桿高到低的斐波那契回撤水平也可以驗證20天的MA回調。如果50％的回溯與20天的MA接近29,200美元保持一致，則會增加該區域的重要性。

諸如TradingView之類的圖表平台允許同時繪製這些匯合。覆蓋每月的MA跨界日期，標記每週低點，繪製20天的MA ，並使用水平線進行鑰匙支持。這種視覺確認減少了情感決策。

在交易所執行停止損失訂單

一旦計算了停止級別，下一步就是下訂單。在大多數加密貨幣交換中，例如二元， bybit或kraken ，請遵循以下步驟：

• 根據您的位置類型導航到現場或期貨交易接口。
• 從下拉菜單中選擇“停止損失”訂單類型。
• 輸入從分析中確定的確切停止價格（例如，$ 27,875）。
• 選擇是使用限制還是市場停止損失。一旦價格撞到扳機，就立即執行了定格市場訂單，確保退出但風險滑倒。停止限制的訂單設定了執行價格的限制，但在快速市場中有未執行的風險。
• 對於揮發性加密資產，停車市場通常更安全以確保退出。
• 仔細檢查訂單尺寸與您當前的持有量或位置大小相匹配。
• 單擊“放置訂單” ，然後驗證停止出現在您的打開訂單或活動停止部分中。

有些平台允許停止停止訂單，但是在這種策略中，由於特定的多時間範圍條件，基於技術級別的固定停止更為合適。

與停止損壞一起管理風險和位置大小

設置停止損失只是風險管理的一部分。必須調整頭寸規模，以使潛在損失不超過交易帳戶的預定百分比。例如，如果帳戶規模為$ 10,000，並且每筆交易的風險限制為2％（$ 200），而停車則低於該條目（28,850美元至27,875美元），則：

• 計算單位美元風險：$ 28,850- $ 27,875 = $ 975。
• 將總風險津貼除以每個單位風險：$ 200 / $975≈0.205單位。
• 因此，最大位置大小應約為0.205 BTC 。

該計算阻止了過度暴露。使用期貨交易中的槓桿作用會放大損益，因此必須按比例地擴大停止距離的距離，以避免從正常波動率中清算。

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常見問題

如果20天的移動平均線正在急劇上升，該怎麼辦？

是的。如果20天的MA強烈趨勢，則可以將停止損失略低於移動平均水平，而不是每週低點，尤其是如果價格顯示出強勁的動力。關鍵是要尊重Rising MA提供的動態支持。

可以使用機器人或腳本自動化此策略嗎？

是的。可以對TradingView上的3-Commas ， Gunbot或定制的Pine腳本等平台進行編程，以檢測每月的MA跨界，監視每週關閉以下的低點，並在每日價格觸及20天的MA時觸發警報。從那裡開始，機器人可以自動放置止損訂單。

如何處理每週低點以下的虛假突破？

使用確認蠟燭。等待每週蠟燭關閉以下的低點。在靠近上方的水平以下的靜際燈芯應忽略。在每日圖表上，在20天的MA上，有強烈的看漲逆轉蠟燭（例如錘子或吞噬圖案）增添了回調結束的信心。

該策略在AltCoins上是否與Bitcoin相同？

該框架適用，但是AltCoins通常具有更高的波動性。相應地調整止損緩衝液 - 有時可能需要比低點低3％至5％。另外，請確保足夠的交易量和交換支持，以提供可靠的移動平均值。