Comment arrêter la perte lorsque la moyenne mobile mensuelle traverse + la ligne hebdomadaire tombe en dessous du plus bas précédent + la ligne quotidienne remonte à la ligne de 20 jours?

Une stratégie multi-temps utilisant des signaux mensuels, hebdomadaires et quotidiens aide à identifier les entrées à haute probabilité, avec des halles fixes en dessous des niveaux de soutien clés pour gérer efficacement les risques.

Jul 25, 2025 at 06:43 am

Comprendre les indicateurs clés de la stratégie

Lorsque vous appliquez une approche d'analyse technique multi-temps , il est essentiel de bien comprendre chaque composant de la condition. La stratégie décrite combine des signaux des graphiques mensuels, hebdomadaires et quotidiens . Le premier déclencheur est un croisement mensuel mobile , qui se réfère généralement à une moyenne mobile à court terme (comme la MA de 5 mois) au-dessus d'un passage à plus long terme (comme le mA de 10 mois), signalant un décalage optimiste à long terme potentiel à long terme. Il s'agit d'un signal fondamental qui ouvre le terrain pour une confirmation supplémentaire.

La deuxième condition est que le prix hebdomadaire tombant en dessous du creux précédent , qui introduit un mouvement de contre-tendance baissier dans la configuration haussière plus large. Cela peut indiquer une faiblesse à court terme ou une prise de profit après un rassemblement. La troisième condition - le prix quotidien tirant à la moyenne mobile de 20 jours - suggère un test de soutien à court terme. La moyenne mobile de 20 jours est largement considérée par les commerçants comme un niveau de support dynamique dans les tendances hautes. Lorsque le prix revient à ce niveau après un rallye, il présente souvent une opportunité potentielle de réintégration ou d'ajustement des stop-loss.

Définir la logique des stop-loss dans ce contexte

Dans ce scénario, le stop-loss n'est pas basé sur un seul signal mais sur une confluence de données multi-temps . L'objectif est de protéger le capital tout en permettant à la place de la volatilité normale du marché. Le multisegment MA mensuel implique un biais haussier à long terme, de sorte que la stop-loss ne doit pas être placée trop étroitement, ce qui pourrait entraîner des sorties prématurées. Cependant, la ventilation hebdomadaire inférieure au faible augmentation du risque de baisse, nécessitant une posture plus défensive.

Le retrait quotidien de la MA de 20 jours sert de point de référence tactique. Si le prix tient au-dessus de ce niveau, la tendance à la hausse peut reprendre. S'il se brise en dessous, il pourrait confirmer la faiblesse. Par conséquent, le stop-loss doit être positionné juste en dessous d'une zone de support clé qui intègre les trois délais. Une méthode courante consiste à régler les stop-loss sous le point le plus bas du mouvement baissier hebdomadaire , ajusté pour la volatilité quotidienne.

Processus étape par étape pour définir l'arrêt

• Identifiez le point de croisement moyen mensuel mobile exact . Par exemple, si le MA de 5 mois s'est croisé au-dessus de la MA de 10 mois en mars, notez le niveau de prix à ce moment-là.
• Localisez le plus récent creux hebdomadaire avant le retrait actuel. Supposons que la bougie hebdomadaire ait clôturé à 30 000 $, et que le creux de la semaine précédente était de 28 500 $ - cela devient une référence clé.
• Sur le graphique quotidien, identifiez où le prix touche ou s'approche de la MA de 20 jours . Si la MA de 20 jours est actuellement à 29 200 $, surveillez comment le prix réagit à ce niveau.
• Déterminez le prix intraday le plus bas pendant la baisse hebdomadaire . Si le prix a chuté à 28 300 $ au cours de la semaine mais a clôturé à 28 500 $, utilisez 28 300 $ comme tampon de volatilité.
• Réglez l' ordre des stop-loss à 1% à 2% en dessous de ce plus bas hebdomadaire , selon la volatilité typique de l'actif. Pour une crypto-monnaie comme Bitcoin, un tampon de 1,5% inférieur à 28 300 $ placerait l'arrêt à environ 27 875 $ .

Cette approche en couches garantit que les stop-loss expliquent la confirmation de tendance à long terme , les pannes à court terme et les tests de soutien quotidiens .

Utilisation d'outils techniques pour confirmer le niveau d'arrêt

Pour améliorer la précision, les traders peuvent utiliser le profil de volume et les indicateurs de plage réelle moyenne (ATR) . L' ATR sur le graphique hebdomadaire aide à déterminer une distance d'arrêt réaliste. Si l'ATR de 14 périodes est de 1 200 $, placer l'arrêt inférieur à 1 000 $ en dessous du bas peut être trop serré et enclin à être touché par le bruit.

De plus, les niveaux de soutien horizontaux à partir de l'action des prix précédents doivent être prises en compte. Si 28 000 $ était un solide niveau de soutien dans le passé, le combiner avec le faible hebdomadaire renforce le cas pour placer l'arrêt juste en dessous. Les niveaux de retracement de Fibonacci de la dernière balançoire majeure élevée à faible peuvent également valider le retrait MA de 20 jours. Si le retracement de 50% s'aligne avec la MA de 20 jours près de 29 200 $, il augmente l'importance de cette zone.

Les plateformes de cartographie comme TradingView permettent de dessiner simultanément ces confluences. Superpose la date de croisement de MA mensuelle , marquer le bas hebdomadaire , tracer la MA de 20 jours et utiliser des lignes horizontales pour le support clé. Cette confirmation visuelle réduit la prise de décision émotionnelle.

Exécuter la commande stop-loss sur une bourse

Une fois le niveau d'arrêt calculé, l'étape suivante consiste à passer la commande. Sur la plupart des échanges de crypto-monnaie tels que la binance , le parbit ou le kraken , suivez ces étapes:

• Accédez à l' interface de trading Spot ou Futures , en fonction de votre type de position.
• Sélectionnez le type de commande «stop-loss» dans le menu déroulant.
• Entrez le prix d'arrêt exact déterminé à partir de l'analyse (par exemple, 27 875 $).
• Choisissez d'utiliser une limite ou un stop-loss de marché . Une commande de mise en stop-marché s'exécute immédiatement une fois que le prix atteint le déclencheur, garantissant la sortie mais risquant de glisser. Un ordre de limite d'arrêt fixe une limite au prix d'exécution mais risque de non-exécution sur les marchés rapides.
• Pour les actifs cryptographiques volatils, un marché stop est souvent plus sûr de garantir la sortie.
• Vérifiez la taille de la commande correspond à vos avoirs actuels ou à la taille de la position.
• Cliquez sur «Placez l'ordre» et vérifiez que l'arrêt apparaît dans votre section Ordre Ordre ou Arrêt Actif .

Certaines plates-formes permettent des commandes d'arrêt de fin , mais dans cette stratégie, un arrêt fixe basé sur les niveaux techniques est plus approprié en raison des conditions spécifiques de la transmission de temps.

Gérer le risque et la taille de la position aux côtés de la stop-loss

La définition de la stop-loss n'est qu'une partie de la gestion des risques. La taille de la position doit être ajustée afin que la perte potentielle ne dépasse pas un pourcentage prédéterminé du compte de trading. Par exemple, si la taille du compte est de 10 000 $ et que le risque par échange est limité à 2% (200 $), et que l'arrêt est de 975 $ en dessous de l'entrée (28 850 $ à 27 875 $), alors:

• Calculez le risque en dollars par unité : 28 850 $ - 27 875 $ = 975 $.
• Divisez l'allocation de risque totale par le risque par unité: 200 $ / 975 $ ≈ 0,205 unités.
• Par conséquent, la taille maximale de position doit être d'environ 0,205 BTC .

Ce calcul empêche la surexposition. L'utilisation de l'effet de levier dans le trading à terme amplifie à la fois les gains et les pertes, de sorte que la distance stop-loss doit être élargie proportionnellement pour éviter la liquidation par la volatilité normale.

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Questions fréquemment posées

Que se passe-t-il si la moyenne mobile de 20 jours augmente fortement - est-ce que les stop-loss devraient être ajustés vers le haut?

Oui. Si la MA de 20 jours tend fortement , le stop-loss peut être placé légèrement en dessous de la moyenne mobile plutôt que le creux hebdomadaire, surtout si le prix montre un élan fort. La clé est de respecter le support dynamique fourni par la MA montante.

Cette stratégie peut-elle être automatisée à l'aide de bots ou de scripts?

Oui. Des plates-formes comme 3Commas , Gunbot ou un script de pin personnalisé sur TradingView peuvent être programmées pour détecter le crossover mensuel de MA , le surveillant hebdomadaire se ferme en dessous des bas antérieurs et déclenchent des alertes lorsque le prix quotidien touche la MA de 20 jours . De là, un bot peut passer automatiquement une commande stop-loss.

Comment gérer les fausses évasions sous le creux hebdomadaire?

Utilisez une bougie de confirmation . Attendez que la bougie hebdomadaire se ferme en dessous du creux précédent. Les mèches intrajournalières sous le niveau qui se fermer au-dessus doit être ignorée. Sur le graphique quotidien, une forte bougie de renversement haussière (comme un marteau ou un modèle engloutissant) à la MA de 20 jours ajoute que le retrait se termine.

Cette stratégie fonctionne-t-elle de la même manière sur Altcoins que sur Bitcoin?

Le cadre s'applique, mais les altcoins ont souvent une volatilité plus élevée . Ajustez le tampon stop-loss en conséquence - parfois 3% à 5% en dessous du faible peut être nécessaire. Assurez-vous également un volume de trading suffisant et une prise en charge de l'échange pour des moyennes de déménagement fiables.