Wie kann man den Verlust stoppen, wenn der monatliche gleitende Durchschnitt + die wöchentliche Linie unter den vorherigen Tief + fällt.

Eine Multi-Time-Frame-Strategie, die monatliche, wöchentliche und tägliche Signale verwendet, hilft bei der Identifizierung von Einträgen mit hoher Wahrnehmung, wobei die Stop-Losses unter den wichtigsten Support-Levels festgelegt ist, um das Risiko effektiv zu verwalten.

Jul 25, 2025 at 06:43 am

Verständnis der Schlüsselindikatoren in der Strategie

Bei der Anwendung eines technischen Ansatzes mit mehreren Zeitfrellen ist es wichtig, jede Komponente des Zustands vollständig zu verstehen. Die beschriebene Strategie kombiniert Signale aus den monatlichen, wöchentlichen und täglichen Charts. Der erste Auslöser ist ein monatlicher gleitender Durchschnittskreuzung , der sich typischerweise auf einen kurzfristigen gleitenden Durchschnitt (wie die 5-Monats-MA) bezieht, die über einer längerfristigen (z. Dies ist ein grundlegendes Signal, das die Bühne für eine weitere Bestätigung einstellt.

Die zweite Bedingung ist der wöchentliche Preis unter das vorherige Tief , der einen bärischen Gegenstreiter innerhalb des breiteren bullischen Setups einführt. Dies kann nach einer Rallye auf kurzfristige Schwäche oder Gewinnbetreuung hinweisen. Die dritte Bedingung-der tägliche Preis, der auf den 20-Tage-Durchschnitt zurückreicht -deutet auf einen Test der kurzfristigen Unterstützung hin. Der 20-tägige gleitende Durchschnitt wird von den Händlern als dynamisches Support-Niveau in Aufpassten beobachtet. Wenn der Preis nach einer Rallye auf dieses Niveau zurückkehrt, bietet er häufig eine potenzielle Wiedereintritts- oder Stop-Loss-Anpassungsmöglichkeit.

Definieren Sie die Stop-Loss-Logik in diesem Zusammenhang

In diesem Szenario basiert der Stop-Loss nicht auf einem einzelnen Signal, sondern auf einem Zusammenfluss von Daten mit mehreren Zeitfragen . Ziel ist es, Kapital zu schützen und gleichzeitig Platz für die normale Marktvolatilität zu bieten. Der monatliche MA-Crossover impliziert eine langfristige bullische Tendenz, sodass der Stop-Loss nicht zu fest platziert werden sollte, was zu vorzeitigen Ausgängen führen könnte. Der wöchentliche Zusammenbruch unter dem vorherigen niedrigen niedrigen Abwärtsrisiko erhöht sich jedoch, was eine defensivere Haltung erfordert.

Der tägliche Rückzug zum 20-Tage-MA dient als taktischer Bezugspunkt. Wenn der Preis über diesem Niveau liegt, kann der Aufwärtstrend wieder aufgenommen werden. Wenn es unten bricht, kann es die Schwäche bestätigen. Daher sollte der Stop-Loss direkt unter einer Schlüsselunterstützungszone positioniert werden, die alle drei Zeitrahmen enthält. Eine übliche Methode besteht darin, den Stopp-Verlust unter dem niedrigsten Punkt des wöchentlichen Bäregereitens zu setzen, der für die tägliche Volatilität angepasst wird.

Schritt-für-Schritt-Prozess zum Einstellen des Stopp-Loss

• Identifizieren Sie den genauen monatlich gleitenden Durchschnittspunkt . Wenn beispielsweise der 5-Monats-MA im März über dem 10-Monats-MA überquert wird, beachten Sie das Preisniveau zu diesem Zeitpunkt.
• Suchen Sie vor dem aktuellen Rückzug den neuesten wöchentlichen Tiefpunkt . Angenommen, die wöchentliche Kerze schloss bei 30.000 US -Dollar, und das Tief der Vorwoche betrug 28.500 US -Dollar - dies wird zu einer Schlüsselreferenz.
• In der täglichen Tabelle finden Sie auf, wo der Preis den 20-Tage-MA berührt oder nähert . Wenn der 20-Tage-MA derzeit bei 29.200 USD liegt, überwachen Sie, wie der Preis auf diesem Niveau reagiert.
• Bestimmen Sie den niedrigsten Intraday -Preis während des wöchentlichen Rückgangs . Wenn der Preis in der Woche auf 28.300 USD gesunken ist, aber bei 28.500 US -Dollar schloss, verwenden Sie 28.300 USD als Volatilitätspuffer.
• Stellen Sie die Stop-Loss-Ordnung je nach typischer Volatilität des Vermögenswerts auf 1% bis 2% unter diesem wöchentlichen Tief ein . Für eine Kryptowährung wie Bitcoin würde ein Puffer von 1,5% unter 28.300 US -Dollar den Stopp bei ca. 27.875 USD platzieren.

Dieser Schichtansatz stellt sicher, dass der Stop-Loss-Ansatz für eine langfristige Trendbestätigung , kurzfristige Zusammenbrüche und tägliche Unterstützungstests ausmacht.

Verwenden von technischen Tools, um den Stop-Loss-Level zu bestätigen

Um die Genauigkeit zu verbessern, können Händler das Volumenprofil und die durchschnittlichen Indikatoren (durchschnittliche Reichweite) verwenden. Die ATR in der wöchentlichen Tabelle ermittelt eine realistische Stoppentfernung. Wenn die 14-periodische ATR 1.200 US-Dollar beträgt, kann es zu eng sein, den Stopp weniger als 1.000 US-Dollar unter dem Tief zu platzieren und von Geräuschen angefahren zu werden.

Darüber hinaus sollten horizontale Unterstützungsniveaus früherer Preisaktion berücksichtigt werden. Wenn in der Vergangenheit 28.000 US -Dollar ein starkes Unterstützungsniveau waren, verstärkt es mit dem wöchentlichen Tiefkurs den Fall für die Platzierung des Stopps direkt darunter. Fibonacci-Retracement-Werte vom letzten Hauptschwung hoch bis niedrig können auch den 20-tägigen MA-Rückzug validieren. Wenn die 50% ige Retracement mit dem 20-tägigen MA nahe 29.200 USD übereinstimmt, erhöht dies die Bedeutung dieser Zone.

Diagrammplattformen wie TradingView ermöglichen das gleichzeitige Zeichnen dieser Zusammenflüsse. Überlösen Sie das monatliche MA-Crossover-Datum , markieren Sie den wöchentlichen Tief , zeichnen Sie die 20-Tage-MA und verwenden Sie horizontale Linien für die wichtige Unterstützung. Diese visuelle Bestätigung reduziert die emotionale Entscheidungsfindung.

Ausführung der Stop-Loss-Bestellung an einem Austausch

Sobald die Stoppniveau berechnet ist, wird der nächste Schritt die Reihenfolge aufgeben. Befolgen Sie an den meisten Kryptowährungsbörsen wie Binance , Bybit oder Kraken folgende Schritte:

• Navigieren Sie je nach Positionstyp zur Spot- oder Futures -Handelsschnittstelle .
• Wählen Sie den Bestellentyp "Stop-Loss" im Dropdown-Menü.
• Geben Sie den genauen Stopppreis ein, der aus der Analyse ermittelt wurde (z. B. 27.875 USD).
• Wählen Sie, ob Sie ein Limit oder ein Marktstopp -Verlust verwenden sollen. Eine Stop-Market -Bestellung wird unmittelbar ausgeführt, sobald der Preis den Auslöser erreicht und der Ausgang gewährleistet, aber das Risiko des Schlupfes. Eine Stop-Limit -Bestellung legt eine Grenze für den Ausführungspreis fest, besteht jedoch nicht in schnellen Märkten.
• Bei volatilen Krypto-Vermögenswerten ist ein Stop-Market oft sicherer, um den Ausstieg zu garantieren.
• Überprüfen Sie die Bestellgröße doppelt mit Ihren aktuellen Beständen oder Ihrer Positionsgröße überein.
• Klicken Sie auf "Bestellung" und überprüfen Sie, ob der Stopp in Ihren offenen Bestellungen oder aktiven Stopps angezeigt wird.

Einige Plattformen ermöglichen Nachverletzungsaufträgen , aber in dieser Strategie ist ein fester Stopp auf der Grundlage technischer Ebenen aufgrund der spezifischen Multi-Zeit-Rahmenbedingungen angemessener.

Verwalten von Risiken und Positionsgröße neben dem Stopp-Loss

Das Festlegen des Stop-Loss ist nur ein Teil des Risikomanagements. Die Positionsgröße muss so angepasst werden, dass der potenzielle Verlust einen vorgegebenen Prozentsatz des Handelskontos nicht überschreitet. Wenn die Kontogröße beispielsweise 10.000 USD beträgt und das Risiko pro Handel auf 2% (200 USD) begrenzt ist und der Stopp 975 USD unter dem Eintrag (28.850 USD bis 27.875 USD) liegt, dann:

• Berechnen Sie das Dollarrisiko pro Einheit : 28.850 USD - 27.875 USD = 975 USD.
• Teilen Sie die Gesamtrisiko-Zulage durch das Risiko pro Einheit: 200 USD / 975 USD ≈ 0,205 Einheiten.
• Daher sollte die maximale Positionsgröße ungefähr 0,205 BTC betragen.

Diese Berechnung verhindert eine Überbelichtung. Die Verwendung von Hebel im Futures-Handel verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste, so

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Häufig gestellte Fragen

Was ist, wenn der 20-tägige gleitende Durchschnitt stark steigt-sollte der Stop-Loss nach oben eingestellt werden?

Ja. Wenn sich der 20-Tage-MA stark ansteigt , kann der Stop-Loss eher unter dem gleitenden Durchschnitt als dem wöchentlichen Tief platziert werden, insbesondere wenn der Preis eine starke Dynamik zeigt. Der Schlüssel ist, die dynamische Unterstützung des steigenden MA zu respektieren.

Kann diese Strategie mit Bots oder Skripten automatisiert werden?

Ja. Plattformen wie 3Commas , Gunbot oder Custom Pine Skript on TradingView können programmiert werden, um die monatliche MA-Crossover zu erkennen, wöchentlich zu überwachen, schließt die vorherigen Tiefs und löst die Warnmeldung aus, wenn der tägliche Preis den 20-Tage-MA berührt . Von dort aus kann ein Bot automatisch eine Stop-Loss-Bestellung aufgeben.

Wie gehe ich unter dem wöchentlichen Tief mit falschen Ausbrüchen um?

Verwenden Sie eine Bestätigungskerze . Warten Sie, bis die wöchentliche Kerze unter dem vorherigen Tief schließt. Intraday Dochts unterhalb des Niveaus, der sich oben zurücklieg, sollte ignoriert werden. In der täglichen Tabelle fügt eine starke bullische Umkehrkerze (wie ein Hammer oder ein verschlungener Muster) am 20-Tage-MA Vertrauen hinzu, dass der Rückzug endet.

Funktioniert diese Strategie mit Altcoins genauso wie bei Bitcoin?

Das Gerüst gilt, aber Altcoins haben häufig eine höhere Volatilität . Passen Sie den Stop-Loss-Puffer entsprechend an-manchmal 3% bis 5% unter dem Tiefpunkt können erforderlich sein. Stellen Sie außerdem ausreichend Handelsvolumen und Austauschunterstützung für zuverlässige Umzugs -Durchschnittswerte sicher.