毎月の移動平均が交差する場合、毎週のラインが前の低 +低 +毎日のラインが20日間のラインに戻ったときに損失を止める方法？

毎月、毎週、および毎日のシグナルを使用したマルチタイムフレーム戦略は、高プローブ性エントリを識別するのに役立ち、ストップロスはリスクを効果的に管理するために主要なサポートレベルを下回ります。

2025/07/25 06:43

戦略の重要な指標を理解する

マルチタイムフレームテクニカル分析アプローチを適用する場合、状態の各コンポーネントを完全に理解することが不可欠です。説明されている戦略は、毎月、毎週、および毎日のチャートからの信号を組み合わせています。最初のトリガーは、毎月の移動平均クロスオーバーです。これは、通常、長期的なもの（10か月MAなど）を超える短期的な移動平均（5か月のMAなど）を指し、潜在的な長期的な強気シフトを示しています。これは、さらなる確認のために段階を設定する基礎信号です。

2番目の条件は、毎週の価格が前の低値を下回っていることです。これは、より広い強気のセットアップ内で弱気なカウンタートレンドの動きを導入します。これは、集会後の短期的な衰弱または利益を示すことを示している可能性があります。 3番目の条件 -毎日の価格が20日間の移動平均に引き戻される- は、短期的なサポートのテストを示唆しています。 20日間の移動平均は、トレンドの動的なサポートレベルとしてトレーダーによって広く視聴されています。ラリーの後に価格がこのレベルに戻ると、それはしばしば潜在的な再突入または停止調整の機会を提示します。

このコンテキストでのストップロスロジックを定義します

このシナリオでは、ストップロスは単一の信号ではなく、マルチタイムフレームデータの合流に基づいています。目標は、通常の市場のボラティリティの余地を確保しながら資本を保護することです。毎月のMAクロスオーバーは、長期的な強気のバイアスを意味するため、ストップロスをきつく締めすぎてはいけないため、早期の出口につながる可能性があります。しかし、以前の低い低い低下を下回る毎週の内訳はマイナス面のリスクを増加させ、より防御的な姿勢を必要とします。

20日間のMAへの毎日のプルバックは、戦術的な基準点として機能します。価格がこのレベルを超えている場合、上昇トレンドが再開される可能性があります。以下で壊れた場合、弱さを確認できます。したがって、ストップロスは、3つの時間枠すべてを組み込んだキーサポートゾーンのすぐ下に配置する必要があります。一般的な方法は、毎日のボラティリティのために調整された毎週の弱気の動きの最低点の下にストップロスを設定することです。

ストップロスを設定するための段階的なプロセス

• 毎月の正確な移動平均クロスオーバーポイントを特定します。たとえば、5か月のMAが3月に10か月のMAを超えた場合、その時点での価格レベルに注意してください。
• 現在のプルバックの前に、最新の毎週の低値を見つけます。毎週のろうそくが30,000ドルで閉鎖され、前週の安値が28,500ドルであると仮定します。これが重要なリファレンスになります。
• 毎日のチャートでは、価格が20日間のMAに触れるか近づく場所を特定します。 20日間のMAが現在29,200ドルの場合、このレベルでの価格の反応を監視してください。
• 毎週の減少中に最も低い日中価格を決定します。価格が週に28,300ドルに低下したが、28,500ドルで閉鎖された場合は、ボラティリティバッファーとして28,300ドルを使用してください。
• 資産の典型的なボラティリティに応じて、ストップロス順序をこの毎週低い低い値より1％から2％下に設定します。 Bitcoinのような暗号通貨の場合、28,300ドル未満の1.5％のバッファーは約27,875ドルになります。

この階層化されたアプローチにより、長期的なトレンドの確認、短期的な内訳、および毎日のサポートテストのストップロスアカウントが保証されます。

技術ツールを使用して、ストップロスレベルを確認します

精度を向上させるために、トレーダーはボリュームプロファイルと平均真の範囲（ATR）インジケーターを使用できます。毎週のチャートのATRは、現実的な停止距離を決定するのに役立ちます。 14期のATRが1,200ドルの場合、停止を1,000ドル未満の低価格で配置すると、きつすぎて騒音に見舞われやすい場合があります。

さらに、以前の価格アクションからの水平サポートレベルを考慮する必要があります。 28,000ドルが過去に強力なサポートレベルであった場合、それを毎週の低い低さと組み合わせることで、そのすぐ下に停止を配置するためのケースが強化されます。 Fibonacciのリトレースメントレベルは、最後のメジャースイングの高さから低く、20日間のMAプルバックを検証することもできます。 50％のリトレースメントが29,200ドル近くの20日間のMAと一致すると、そのゾーンの重要性が向上します。

TradingViewなどのチャートプラットフォームにより、これらのコンフルエンスを同時に描画できます。毎月のMAクロスオーバーデートをオーバーレイし、毎週低いマークを付け、 20日間のMAをプロットし、キーサポートのために水平線を使用します。この視覚的確認により、感情的な意思決定が減少します。

取引所でストップロス注文を実行します

停止レベルが計算されると、次のステップが注文の配置です。 Binance 、 Bybit 、 Krakenなどのほとんどの暗号通貨交換では、次の手順に従います。

• ポジションタイプに応じて、スポットまたは先物取引インターフェイスに移動します。
• ドロップダウンメニューから「ストップロス」注文タイプを選択します。
• 分析から決定された正確な停止価格（例：27,875ドル）を入力します。
• 制限を使用するか、マーケットストップロスを使用するかを選択します。価格がトリガーにヒットするとすぐにストップマーケットの注文が実行され、出口が確実に滑りをします。ストップリミットの注文は、実行価格に制限を設定しますが、高速市場では非消費のリスクがあります。
• 揮発性の暗号資産の場合、ストップマーケットは、しばしば退場を保証するために安全です。
• 注文サイズをダブルチェックすると、現在の保有またはポジションサイズに一致します。
• [注文]をクリックして、 Open OrdersまたはActive StopsセクションにSTOPが表示されることを確認します。

一部のプラットフォームでは、トレーニングストップロスの注文を許可しますが、この戦略では、特定のマルチタイムフレーム条件により、技術レベルに基づく固定停止がより適切です。

ストップロスと一緒にリスクと位置のサイズを管理します

ストップロスの設定は、リスク管理の一部にすぎません。潜在的な損失が取引口座の所定の割合を超えないように、位置サイズを調整する必要があります。たとえば、アカウントのサイズが10,000ドルで、取引あたりのリスクが2％（200ドル）に制限されており、停留所はエントリより下で975ドル（28,850〜27,875ドル）の場合、次の場合、

• ユニットあたりのドルのリスクを計算します：$ 28,850- $ 27,875 = $ 975。
• 総リスク許容量をユニットごとのリスクで割る：200ドル / $975≈0.205ユニット。
• したがって、最大位置サイズは約0.205 BTCでなければなりません。

この計算は、過剰露出を防ぎます。先物取引でのレバレッジを使用すると、利益と損失の両方が増幅されるため、通常のボラティリティからの清算を避けるために、停止距離を比例して拡大する必要があります。

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よくある質問

20日間の移動平均が急激に上昇している場合はどうなりますか？ストップロスを上方に調整する必要がありますか？

はい。 20日間のMAが強くなっている場合、特に価格が強い勢いを示している場合、ストップロスは毎週の安値ではなく移動平均をわずかに下回ることができます。重要なのは、Rising MAによって提供される動的なサポートを尊重することです。

この戦略は、ボットやスクリプトを使用して自動化できますか？

はい。 TradingViewの3Commas 、 Gunbot 、Custom Pine Scriptなどのプラットフォームをプログラムして、毎月のMAクロスオーバーを検出し、毎週の閉鎖を以前の最低値以下に監視し、毎日の価格が20日間のMAに触れるとトリガーアラートがあります。そこから、ボットはストップロスの注文を自動的に配置できます。

毎週の低い低い下で誤ったブレイクアウトを処理するにはどうすればよいですか？

確認ろうそくを使用します。毎週のろうそくが前の低いろうそくを下に閉じるのを待ちます。上記の後ろに近いレベルの下にある日中の芯は無視する必要があります。毎日のチャートでは、20日間のMAで強い強気の反転ろうそく（ハンマーや飲み込みパターンなど）が、プルバックが終了しているという自信を追加します。

この戦略は、Bitcoinと同じようにAltcoinsで同じように機能しますか？

フレームワークは適用されますが、 Altcoinsはしばしばより高いボラティリティを持っています。それに応じて、ストップロスバッファーを調整します。時々、低値より3％から5％未満で必要になる場合があります。また、信頼できる移動平均のための十分な取引量と交換サポートを確保します。