월간 이동 평균이 교차 할 때 손실을 중지하는 방법 + 주간 라인은 이전 낮음 + 일일 라인이 20 일 라인으로 되돌아갑니다.

월간, 주간 및 일일 신호를 사용하는 다중 시간 프레임 전략은 위험을 효과적으로 관리하기 위해 주요 지원 수준 미만으로 설정된 스톱 손실을 설정하면서 고용 가능성이 높은 항목을 식별하는 데 도움이됩니다.

2025/07/25 06:43

전략의 주요 지표 이해

다중 시간 프레임 기술 분석 방식을 적용 할 때는 조건의 각 구성 요소를 완전히 이해하는 것이 필수적입니다. 설명 된 전략은 월간, 주간 및 일일 차트의 신호를 결합합니다. 첫 번째 트리거는 월간 이동 평균 크로스 오버로 , 일반적으로 장기간 (10 개월 MA와 같은 5 개월 MA)을 가로 지르는 단기 이동 평균 (예 : 10 개월 MA)을 가리 며, 장기적인 강세 시프를 나타냅니다. 이것은 추가 확인을위한 단계를 설정하는 기본 신호입니다.

두 번째 조건은 주간 가격이 이전 최저치로 떨어지는데 , 이는 더 넓은 강세 설정 내에서 약세 반대 트렌드 이동을 도입합니다. 이것은 집회 후 단기 약점 또는 이익을 나타내는 것을 나타낼 수 있습니다. 세 번째 조건 인 20 일 이동 평균으로 되돌아가는 일일 가격은 단기 지원 테스트를 제안합니다. 20 일 이동 평균은 거래자들이 상승 여부의 동적 지원 수준으로 널리 지켜 봅니다. 집회 후 가격 이이 수준으로 돌아 오면 종종 잠재적 인 재진입 또는 스톱 손실 조정 기회를 제시합니다.

이 맥락에서 스톱 손실 논리를 정의합니다

이 시나리오에서 스톱 손실은 단일 신호가 아니라 다중 기간 데이터의 합류를 기반으로합니다. 목표는 정상적인 시장 변동성을위한 공간을 허용하면서 자본을 보호하는 것입니다. 월간 MA 크로스 오버는 장기 강세 바이어스를 의미하므로 스톱 손실을 너무 단단히 배치해서는 안되어 조기 출구로 이어질 수 있습니다. 그러나 이전의 낮음 이하의 주간 고장은 하락 위험이 증가하여보다 방어적인 자세가 필요합니다.

20 일 MA에 대한 매일의 풀백은 전술적 기준점 역할을합니다. 가격 이이 수준을 높이면 상승 추세가 재개 될 수 있습니다. 아래가 끊어지면 약점을 확인할 수 있습니다. 따라서 스톱 손실은 세 기간을 모두 통합 한 주요 지원 영역 바로 아래에 배치해야합니다. 일반적인 방법은 매일 변동성에 맞게 조정 된 주간 약세 이동의 가장 낮은 지점 아래에서 스톱 손실을 설정하는 것입니다.

스톱 손실을 설정하기위한 단계별 프로세스

• 정확한 월간 이동 평균 크로스 오버 지점을 식별하십시오. 예를 들어, 5 개월 MA가 3 월 10 개월 이상을 넘어 서면 그 당시 가격 수준에 주목하십시오.
• 현재 풀백 전에 가장 최근의 주간 최저치를 찾으십시오. 주간 촛불이 $ 30,000에 마감되었고 이전 주 최저치는 28,500 달러라고 가정 해 봅시다. 이것은 핵심 참조가된다고 가정합니다.
• 일일 차트에서 가격이 20 일 MA에 닿거나 접근하는 위치를 정확히 지적하십시오 . 20 일 MA가 현재 $ 29,200 인 경우 가격 이이 수준에서 어떻게 반응하는지 모니터링하십시오.
• 주간 하락 중 가장 낮은 정액 내 가격을 결정하십시오. 주당 28,300 달러로 가격이 하락했지만 28,500 달러로 마감 된 경우, 28,300 달러를 변동성 완충제로 사용하십시오.
• 자산의 전형적인 변동성에 따라 이번 주 낮은 낮은 낮은 수준보다 1% ~ 2%로 스톱 손실 주문을 설정하십시오. Bitcoin과 같은 cryptocurrency의 경우 $ 28,300 미만의 1.5% 버퍼는 약 27,875 달러 에 정차 할 것입니다.

이 계층화 된 접근 방식은 스톱 손실이 장기 추세 확인 , 단기 고장 및 일일 지원 테스트를 설명합니다.

기술 도구를 사용하여 스톱 손실 수준을 확인합니다

정확도를 높이기 위해 트레이더는 볼륨 프로파일 과 ATR (Average True Range) 표시기를 사용할 수 있습니다. 주간 차트의 ATR은 현실적인 정지 거리를 결정하는 데 도움이됩니다. 14- 기간 ATR이 $ 1,200 인 경우, 1,000 달러 미만의 정지를 낮은 가격으로 낮추는 것은 너무 빡빡하고 소음에 맞지 않을 수 있습니다.

또한, 이전 가격 조치의 수평 지원 수준을 고려해야합니다. 과거에 28,000 달러가 강력한 지원 수준이라면, 주간 최저치와 결합하면 그 아래에 정류장을 배치하는 경우가 강화됩니다. Fibonacci High High에서 Low 로의 Fibonacci retression 레벨은 20 일 MA 풀백을 검증 할 수 있습니다. 50% 후퇴가 $ 29,200 근처의 20 일 MA와 일치하면 해당 구역의 중요성이 증가합니다.

TradingView 와 같은 차트 플랫폼은 이러한 합류점을 동시에 그리도록 할 수 있습니다. 월간 MA 크로스 오버 날짜를 오버레이하고, 주간 최저치를 표시하고, 20 일 MA를 플로팅하고, 주요 지원을 위해 수평선을 사용하십시오. 이 시각적 확인은 정서적 의사 결정을 줄입니다.

교환에서 스톱 손실 주문을 실행합니다

정지 레벨이 계산되면 다음 단계는 순서를 제시합니다. Binance , Bybit 또는 Kraken 과 같은 대부분의 cryptocurrency 교환에서 다음을 수행합니다.

• 위치 유형에 따라 스팟 또는 선물 거래 인터페이스 로 이동하십시오.
• 드롭 다운 메뉴에서 '스톱-손실'주문 유형을 선택하십시오.
• 분석에서 결정된 정확한 정지 가격을 입력하십시오 (예 : $ 27,875).
• 한도 또는 시장 스톱 손실 사용 여부를 선택하십시오. 가격이 트리거에 도달하면 마켓 마켓 주문이 즉시 실행되어 출구가 나오지만 미끄러질 위험이 있습니다. 스톱 제한 주문은 실행 가격에 한도를 설정하지만 빠른 시장에서는 실행을 위험에 빠뜨립니다.
• 휘발성 암호화 자산의 경우 스톱 마켓은 종종 출구를 보장하기 위해 더 안전합니다.
• 주문 크기는 현재 보유 또는 위치 크기와 일치합니다.
• '주문'을 클릭하고 열린 주문 또는 활성 정지 섹션에 정지가 나타나는지 확인하십시오.

일부 플랫폼은 후행 스톱 손실 주문을 허용하지만,이 전략에서는 특정 다중 주 프레임 조건으로 인해 기술 수준을 기반으로 한 고정 정지가 더 적합합니다.

스톱 손실과 함께 위험 및 위치 크기 관리

스톱 손실을 설정하는 것은 위험 관리의 일부일뿐입니다. 잠재적 손실이 거래 계좌의 미리 결정된 비율을 초과하지 않도록 위치 크기를 조정해야합니다. 예를 들어, 계정 규모가 $ 10,000이고 거래 당 위험이 2% ($ 200)로 제한되고 중지는 항목보다 $ 975 ($ 28,850 ~ $ 27,875)보다 $ 975입니다.

• 단위당 달러 위험을 계산하십시오 : $ 28,850- $ 27,875 = $ 975.
• 총 위험 수당을 단위당 위험으로 나누십시오 : $ 200 / $ 975 ≈ 0.205 단위.
• 따라서 최대 위치 크기는 약 0.205 BTC 여야합니다.

이 계산은 과다 노출을 방지합니다. 선물 거래에서 레버리지를 사용하면 이득과 손실이 모두 증폭되므로 정상 변동성으로 인한 청산을 피하기 위해 정지 거리는 비례 적으로 넓어 야합니다.

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자주 묻는 질문

20 일 이동 평균이 급격히 상승하면 스톱 손실을 위로 조정해야합니까?

예. 20 일 MA가 강하게 증가하는 경우, 특히 가격이 강한 운동량을 보이는 경우 주간 최저보다 약간의 이동 평균보다 약간 낮은 미만을 배치 할 수 있습니다. 열쇠는 상승 MA가 제공하는 동적 지원을 존중하는 것입니다.

이 전략은 봇이나 스크립트를 사용하여 자동화 할 수 있습니까?

예. TradingView의 3commas , Gunbot 또는 Custom Pine Script와 같은 플랫폼은 월간 MA 크로스 오버를 감지하도록 프로그래밍 할 수 있으며, 일일 가격이 20 일 MA에 닿을 때 매월 MA 크로스 오버를 감지하고, 이전 최저치 아래의 매주 마무리를 모니터링하며, 경고를 트리거합니다. 거기에서 봇은 스톱 손실 주문을 자동으로 배치 할 수 있습니다.

주간 최저 아래의 허위 브레이크 아웃을 어떻게 처리합니까?

확인 캔들을 사용하십시오. 주간 촛불이 이전 낮음 아래로 닫히기를 기다립니다. 위의 닫는 레벨 이하의 심지를 무시해야합니다. 일일 차트에서 20 일 MA의 강력한 강세 반전 촛불 (망치 또는 engulfing 패턴)은 풀백이 끝나고 있다는 확신을 더합니다.

이 전략은 Bitcoin에서와 마찬가지로 altcoins에서 동일하게 작동합니까?

프레임 워크는 적용되지만 Altcoins는 종종 변동성이 더 높습니다 . 그에 따라 정지 손실 버퍼를 조정하십시오. 때때로 낮은 수준보다 3% ~ 5% 아래로 조정하십시오. 또한 안정적인 이동 평균에 대한 충분한 거래량 및 교환 지원을 보장하십시오.