當每月的線跌入大量 +每週KD Dead Cross +每日線路時，如何停止損失？

每月一次的數量激增，每週的KD死亡十字架以及每日回調為20天的SMA，這標誌著強烈的看跌勢頭，保證了戰略性的停止損失。

2025/07/28 13:56

了解該戰略中的技術指標

在分析基於每月批量增長，每週KD Dead Cross以及每日價格下降到20天移動平均水平的潛在停工設置時，首先單獨了解每個組件至關重要。每月圖表反映了長期趨勢，每月蠟燭的數量大幅下降表明機構或大型投資者的銷售壓力很大。這是一個重大的危險信號，因為在每月下降期間，大量的量通常標誌著市場情緒的轉變。

KD指示器或隨機振盪器將收盤價與特定時期內的價格範圍進行了比較。當％k線在超交區域的％d線以下（通常高於80以上）時，每週的時間範圍內發生一個死十字，這表明動量正在變成看跌。當延長上升趨勢後發生時，這是一個更強的信號。每天20天的移動平均值是上升趨勢的動態支持。當Price從更高的時間範圍的看跌信號中恢復到此水平時，它可能表示支持的測試或更深入的校正開始。

僅這些信號中的每一個都可能無法立即採取行動，但是它們的融合增加了持續低迷的可能性。交易者必須評估價格結構是否證實看跌的動力，尤其是當數量支持故障時。

識別每月卷故障

為了檢測每月圖表上的大量下降，交易者應將本月交易量與過去6至12個月的平均量進行比較。平均水平超過1.5倍而價格下跌的音量是強烈的看跌信號。例如，如果加密貨幣平均每月1億美元，而當月則顯示1.6億美元的數量和紅色的蠟燭，則表明分佈強烈。

使用音量配置文件工具，或者簡單地觀察每月圖表上的音量條。諸如TradingView之類的平台允許覆蓋音量直方圖。突出顯示價格下降期間數量飆升的月份。當這種模式與負面關閉一致時，請考慮它是一個結構性警告。這不是短期波動，而是主要趨勢的潛在逆轉。

必須驗證每月關閉是否低於關鍵支持水平，例如先前上升趨勢或心理價格水平的50％斐波那契回溯。如果大容量下降以下水平以下，則看跌含義會增強。這形成了止損觸發器的第一層。

確認每週的KD Dead Cross

導航到每週圖表，並使用默認設置（通常為9,3,3）的KD指示器。等待％k線（快速線）越過％d線（慢行） 。這種交叉必鬚髮生在超交區域（80歲以上） ，才能成為真正的死十字架。如果交叉發生在80以下，則可能只是下降趨勢的延續，而不是新的反轉信號。

提高可靠性：

• 確保價格至少在3-6個月前的上升趨勢。
• 檢查每週圖表上的RSI是否也從過度購買的水平中滾出來。
• 如果價格已經在超售的領土上深處（<20），則避免在死十字架上行事（<20），因為這可能表明疲憊而不是持續的看跌勢頭。

確認死亡十字架後，標記跨界時的每週收盤價。這成為參考點。如果每日價格動作表現出弱點（例如較低的高點或看跌燭台模式），信號會獲得強度。每週的KD Dead Cross是啟動停止損失策略的第二次確認。

監視每日回調至20天移動平均線

切換到每日圖表並繪製20天簡單的移動平均線（SMA） 。觀察價格如何與這一線相互作用。在健康的上升趨勢中，為期20天的SMA在回調過程中起到了支持。但是，當較高的時間表顯示看跌信號時，重新測試該平均值可能會變成崩潰。

注意以下條件：

• 每週下降後，價格接近20天的SMA 。
• 該方法伴隨著看跌的燭台，例如長期的紅色蠟燭或吞噬圖案。
• 每日圖表上的體積在降低20天線路時增加。

如果價格在高於平均水平的20天SMA上關閉，這將確認短期趨勢疲軟。即使它在上方閉合，SMA附近的長燈芯或猶豫不決的蠟燭（如Doji）也可能暗示拒絕。這種每日反應以及每月和每週的信號構成了執行停止損害的第三個也是最後一個觸發因素。

執行止損：逐步過程

當所有三個條件對齊時，應系統地執行停止損失：

• 查看每月圖表：確認本月的紅色蠟燭，數量高於平均水平。
• 檢查每週的KD ：驗證A％K/％D交叉在最新或上週發生的80個以下。
• 分析每日圖表：確保價格已恢復到20天的SMA，並顯示拒絕或崩潰的跡象。
• 確定您的入境價格：回想您進入該職位的價格。
• 設置停止損失訂單：在每日價格下，在每日蠟燭的低點下，將停止市場訂單略低於20天的SMA，並通過看跌確認。
• 調整波動率：如果資產高度揮發，則將停止量擴大1-2％，以避免由於噪聲而過早出口。
• 使用帶有條件訂單的交易平台：在Binance或Bybit上，設置與20天SMA水平相關的觸發價格的停止訂單。

例如，如果20天的SMA為30,000美元，而每日蠟燭的低價為29,800美元，則將停止損失扳機定為29,750美元，並以市場銷售訂單。這即使在快速發展的市場中也可以確保執行。

管理風險和位置規模

即使有強烈的信號，風險管理仍然至關重要。絕不會冒險超過單一交易總投資組合的1-2％ 。根據入口和停止損失水平之間的距離計算位置大小。

例如：

• 報名價格：$ 32,000
• 停車價格：$ 29,750
• 單位風險：$ 2,250
• 投資組合規模：$ 10,000
• 最大風險：$ 200（2％）

最大位置大小= $ 200 / $2,250≈0.089單位

這意味著您在此交易中的持有不超過0.089 BTC（或同等）。相應調整是否具有較高波動性的交易山寨幣。始終在日記中記錄您的貿易原理，包括每月卷，每週KD Cross和每日20天SMA觸摸的屏幕截圖。

常見問題

如果每週KD死亡十字架發生在80以下怎麼辦？

低於80的死十字越來越可靠。它可能表明持續的弱點，而不是新的逆轉。等待價格確認，例如在行動之前的關鍵支持水平以下的細分。

我可以將EMA代替SMA用於20天的線路嗎？

是的，但是20天的EMA對價格變化的反應更快。這可能會導致較早的出口。對於保守的交易者來說， SMA是首選，因為它會過濾噪音。

如果延遲數據，我該如何確認每月卷？

大多數平台在本月的第一天更新UTC 00:00的每月蠟燭。使用TradingView或Coingecko進行準確的歷史卷。避免交換透明度較低。

我應該一次退出整個位置嗎？

您可以選擇擴大規模。例如，如果價格關閉20天SMA，則在第一個崩潰的跡象和剩餘的50％出售50％。這會減少情緒偏見，並逐步管理風險。