Wie kann man den Verlust stoppen, wenn die monatliche Linie mit großem Volumen + wöchentlicher KD Dead Cross + Daily Line auf 20-tägige Linie zurückzieht?

Ein monatlicher Volumenstaus, ein wöchentliches KD Dead Cross und der tägliche Rückzug zum 20-tägigen SMA-Together signalisieren starke bärische Dynamik und garantieren einen strategischen Stop-Loss.

Jul 28, 2025 at 01:56 pm

Verständnis der technischen Indikatoren in der Strategie

Bei der Analyse eines potenziellen Stop-Loss -Setups basierend auf dem monatlichen Volumenumschwung , dem wöchentlichen KD Dead Cross und dem täglichen Preispreis für den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt ist es entscheidend, zuerst jede Komponente einzeln zu verstehen. Das monatliche Diagramm spiegelt langfristige Trends wider, und ein großer Volumenrückgang der monatlichen Kerze zeigt einen starken Verkaufsdruck von institutionellen oder groß angelegten Investoren. Dies ist eine bedeutende rote Fahne, da ein hohes Volumen während einer monatlichen Abwärtsschließung häufig eine Verschiebung der Marktstimmung signalisiert.

Der KD -Indikator oder der stochastische Oszillator vergleicht den Schlusspreis über einen bestimmten Zeitraum mit der Preisspanne. Ein toter Kreuzung des wöchentlichen Zeitrahmens tritt auf, wenn die %k -Linie unter der %D -Linie in der überkauften Zone (typischerweise über 80) unterwegs ist, was darauf hindeutet, dass der Impuls bärisch wird. Dies ist ein stärkeres Signal, wenn es nach einem längeren Aufwärtstrend auftritt. Der tägliche 20-tägige gleitende Durchschnitt dient als dynamische Unterstützung bei Aufschwächten. Wenn der Preis in diesem Niveau inmitten bärischer Signale aus höheren Zeitrahmen zurückzieht, kann dies auf einen Test der Unterstützung hinweisen - oder den Beginn einer tieferen Korrektur.

Jedes dieser Signale allein kann keine sofortige Maßnahmen rechtfertigen, aber ihre Konvergenz erhöht die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden Abschwungs. Händler müssen beurteilen, ob die Preisstruktur die barische Dynamik bestätigt, insbesondere wenn das Volumen die Aufschlüsselung unterstützt.

Identifizierung der monatlichen Volumenaufschlüsselung

Um einen großen Volumenabfall im monatlichen Diagramm zu erkennen, sollten Händler das Handelsvolumen des aktuellen Monats mit dem durchschnittlichen Volumen der letzten 6 bis 12 Monate vergleichen. Ein Volumen, das den Durchschnitt von 1,5x überschreitet, während der Preis niedriger wird, ist ein starkes bärisches Signal. Wenn beispielsweise eine Kryptowährung im monatlichen Volumen von 100 Millionen USD durchschnittlich ist und der aktuelle Monat ein Volumen von 160 Millionen USD mit einer roten Kerze zeigt, zeigt dies eine intensive Verteilung an.

Verwenden Sie ein Volumenprofil -Tool oder beobachten Sie einfach die Lautstärkerebalken in der monatlichen Tabelle. Plattformen wie TradingView ermöglichen das Überlagern von Volumenhistogrammen. Heben Sie Monate hervor, in denen die Volumenspitzen während des Preises sinken. Wenn ein solches Muster mit einer negativen Schließung zusammenfällt, betrachten Sie es als strukturelle Warnung . Dies ist keine kurzfristige Schwankung, sondern eine mögliche Umkehrung des primären Trends.

Es ist wichtig zu überprüfen, ob die monatliche Schließung unter den wichtigsten Supportniveaus liegt, wie beispielsweise die 50% ige Fibonacci -Rücknahme des vorherigen Aufwärtstrends oder eines psychologischen Preisniveaus. Wenn der große Volumenabfall unter einem solchen Niveau schließt, verstärkt sich die bärische Implikation. Dies bildet die erste Schicht des Stop-Loss-Triggers.

Bestätigung des wöchentlichen KD Dead Cross

Navigieren Sie zum wöchentlichen Diagramm und wenden Sie den KD -Indikator mit Standardeinstellungen an (normalerweise 9,3,3). Warten Sie, bis die %k -Linie (schnelle Linie) unter die %D -Linie (langsame Linie) übergeht. Dieser Crossover muss in der überkauften Region (über 80) auftreten, um sich als echtes toter Kreuz zu qualifizieren. Wenn der Crossover unter 80 stattfindet, kann es sich nur um eine Fortsetzung eines Abwärtstrends handeln, nicht um ein neues Umkehrsignal.

Zuverlässigkeit zu erhöhen:

• Stellen Sie sicher, dass der Preis seit mindestens 3 bis 6 Monaten auf einem Aufwärtstrend liegt .
• Überprüfen Sie, ob RSI in der wöchentlichen Tabelle auch von überkauftem Niveau überholt ist.
• Vermeiden Sie es, auf ein toter Kreuz zu wirken, wenn der Preis bereits in überverkauftem Gebiet tief ist (<20), da dies eher auf Erschöpfung als anhaltend bärisch -Impuls hinweisen kann.

Sobald das tote Kreuz bestätigt ist, markieren Sie den wöchentlichen Schließpreis zum Zeitpunkt der Frequenzweiche. Dies wird zu einem Bezugspunkt. Wenn die tägliche Preiswirkung Schwäche wie niedrigere Höhen oder bärische Kerzenschickmuster zeigt, erhöht die Signalstärke. Das wöchentliche KD Dead Cross dient als zweite Bestätigung für die Einleitung einer Stop-Loss-Strategie.

Überwachung des täglichen Rückzugs auf den 20-tägigen gleitenden Durchschnitt

Wechseln Sie zum Tagesdiagramm und zeichnen Sie den 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) . Beobachten Sie, wie der Preis mit dieser Linie interagiert. Bei gesunden Aufschwächten fungiert die 20-tägige SMA als Unterstützung bei Rückziehungen. Wenn jedoch höhere Zeitrahmen bärische Signale zeigen, kann ein Wiederholungstest dieses Durchschnitts zu einer Aufschlüsselung werden.

Achten Sie auf diese Bedingungen:

• Der Preis nähert sich der 20-tägigen SMA nach einer wöchentlichen Abwärtsschließung.
• Der Ansatz wird von bärischen Kerzen begleitet, wie lange rote Kerzen oder verschlungene Muster.
• Das Volumen in der täglichen Tabelle steigt während des Rückgangs in Richtung der 20-Tage-Linie.

Wenn der Preis unter dem 20-tägigen SMA über das überdurchschnittliche Volumen endet , bestätigt dies die kurzfristige Trendschwäche. Auch wenn es oben schließt, kann ein langer oberer Docht oder Unentschlossenheit Kerze (wie ein Doji) in der Nähe der SMA eine Ablehnung vorschlagen. Diese tägliche Reaktion in Kombination mit den monatlichen und wöchentlichen Signalen bildet den dritten und letzten Auslöser für die Ausführung eines Stop-Loss.

Ausführung des Stop-Loss: Step-for-Step-Verfahrens

Wenn alle drei Bedingungen ausgerichtet sind, sollte der Stop-Loss systematisch ausgeführt werden:

• Überprüfen Sie das monatliche Diagramm : Bestätigen Sie, dass der aktuelle Monat eine rote Kerze mit einem signifikant überdurchschnittlichen Volumen hat.
• Überprüfen Sie den wöchentlichen KD : Überprüfen Sie, ob ein %K/ %d unter 80 in der letzten oder Vorwoche aufgetreten ist.
• Analysieren Sie das Daily-Diagramm : Stellen Sie sicher, dass der Preis auf das 20-tägige SMA zurückgezogen wurde und Anzeichen von Ablehnung oder Aufschlüsselung zeigt.
• Bestimmen Sie Ihren Eintrittspreis : Erinnern Sie sich an den Preis, zu dem Sie die Position eingetragen haben.
• Stellen Sie die Stop-Loss-Bestellung ein : Geben Sie eine Stop-Market-Bestellung leicht unter das tägliche Kerzen-Tief am Tag, an dem der Preis die 20-Tage-SMA mit bärischer Bestätigung berührt.
• Anpassung auf die Volatilität : Wenn das Vermögenswert stark flüchtig ist, erweitern Sie den Stopp um 1–2%, um vorzeitiger Ausgang aufgrund von Rauschen zu vermeiden.
• Verwenden Sie eine Handelsplattform mit bedingten Bestellungen : Legen Sie auf Binance oder Bybit eine Stop-Loss-Bestellung mit einem Triggerpreis fest, der an das 20-Tage-SMA-Niveau gebunden ist.

Wenn die 20-tägige SMA beispielsweise bei 30.000 US-Dollar liegt und das Tief der täglichen Kerzen 29.800 US-Dollar beträgt, setzen Sie den Stop-Loss-Auslöser auf 29.750 USD mit einem Marktbestellvertrag ein. Dies gewährleistet die Ausführung auch in schnell bewegenden Märkten.

Verwaltung von Risiken und Positionsgröße

Selbst mit starken Signalen bleibt das Risikomanagement kritisch. Risiko niemals mehr als 1–2% Ihres gesamten Portfolios für einen einzigen Handel. Berechnen Sie Ihre Positionsgröße basierend auf dem Abstand zwischen Ihrem Eintritt und dem Stop-Loss-Level.

Zum Beispiel:

• Eintrittspreis: 32.000 US -Dollar
• Stop-Loss-Preis: $ 29.750
• Risiko pro Einheit: 2.250 USD
• Portfoliogröße: 10.000 US -Dollar
• Maximales Risiko: $ 200 (2%)

Maximale Positionsgröße = $ 200 / $ 2.250 ≈ 0,089 Einheiten

Dies bedeutet, dass Sie in diesem Handel nicht mehr als 0,089 BTC (oder gleichwertig) halten sollten. Passen Sie sich entsprechend an, wenn Sie Altcoins mit höherer Volatilität handeln. Erfassen Sie Ihre Handelsgründe immer in einem Tagebuch, einschließlich Screenshots des monatlichen Volumens, des wöchentlichen KD Cross und der täglichen 20-Tage-SMA-Touch.

Häufig gestellte Fragen

Was ist, wenn das wöchentliche KD Dead Cross unter 80 stattfindet?

Ein toter Kreuz unter 80 ist weniger zuverlässig. Es kann eher eine anhaltende Schwäche als auf eine neue Umkehrung hinweisen. Warten Sie auf die Preisbestätigung, wie z. B. eine Aufschlüsselung unter einem wichtigen Support -Level, bevor Sie handeln.

Kann ich EMA anstelle von SMA für die 20-Tage-Linie verwenden?

Ja, aber die 20-tägige EMA reagiert schneller auf Preisänderungen. Dies kann zu früheren Ausgängen führen. Für konservative Händler wird SMA bevorzugt , wenn es Geräusche herausfiltert.

Wie bestätige ich das monatliche Volumen, wenn die Daten verzögert werden?

Die meisten Plattformen aktualisieren monatliche Kerzen am ersten Tag des Monats bei UTC 00:00. Verwenden Sie TradingView oder Coingecko für ein genaues historisches Volumen. Vermeiden Sie den Austausch mit geringer Transparenz.

Soll ich die gesamte Position gleichzeitig verlassen?

Sie können sich entscheiden, sich zu skalieren . Verkauft beispielsweise 50% beim ersten Anzeichen einer Aufschlüsselung und den restlichen 50%, wenn der Preis unter dem 20-Tage-SMA schließt. Dies reduziert die emotionale Verzerrung und verwaltet das Risiko schrittweise.