当每月的线跌入大量 +每周KD Dead Cross +每日线路时，如何停止损失？

每月一次的数量激增，每周的KD死亡十字架以及每日回调为20天的SMA，这标志着强烈的看跌势头，保证了战略性的停止损失。

2025/07/28 13:56

了解该战略中的技术指标

在分析基于每月批量增长，每周KD Dead Cross以及每日价格下降到20天移动平均水平的潜在停工设置时，首先单独了解每个组件至关重要。每月图表反映了长期趋势，每月蜡烛的数量大幅下降表明机构或大型投资者的销售压力很大。这是一个重大的危险信号，因为在每月下降期间，大量的量通常标志着市场情绪的转变。

KD指示器或随机振荡器将收盘价与特定时期内的价格范围进行了比较。当％k线在超交区域的％d线以下（通常高于80以上）时，每周的时间范围内发生一个死十字，这表明动量正在变成看跌。当延长上升趋势后发生时，这是一个更强的信号。每天20天的移动平均值是上升趋势的动态支持。当Price从更高的时间范围的看跌信号中恢复到此水平时，它可能表示支持的测试或更深入的校正开始。

仅这些信号中的每一个都可能无法立即采取行动，但是它们的融合增加了持续低迷的可能性。交易者必须评估价格结构是否证实看跌的动力，尤其是当数量支持故障时。

识别每月卷故障

为了检测每月图表上的大量下降，交易者应将本月交易量与过去6至12个月的平均量进行比较。平均水平超过1.5倍而价格下跌的音量是强烈的看跌信号。例如，如果加密货币平均每月1亿美元，而当月则显示1.6亿美元的数量和红色的蜡烛，则表明分布强烈。

使用音量配置文件工具，或者简单地观察每月图表上的音量条。诸如TradingView之类的平台允许覆盖音量直方图。突出显示价格下降期间数量飙升的月份。当这种模式与负面关闭一致时，请考虑它是一个结构性警告。这不是短期波动，而是主要趋势的潜在逆转。

必须验证每月关闭是否低于关键支持水平，例如先前上升趋势或心理价格水平的50％斐波那契回溯。如果大容量下降以下水平以下，则看跌含义会增强。这形成了止损触发器的第一层。

确认每周的KD Dead Cross

导航到每周图表，并使用默认设置（通常为9,3,3）的KD指示器。等待％k线（快速线）越过％d线（慢行） 。这种交叉必须发生在超交区域（80岁以上） ，才能成为真正的死十字架。如果交叉发生在80以下，则可能只是下降趋势的延续，而不是新的反转信号。

提高可靠性：

• 确保价格至少在3-6个月前的上升趋势。
• 检查每周图表上的RSI是否也从过度购买的水平中滚出来。
• 如果价格已经在超售的领土上深处（<20），则避免在死十字架上行事（<20），因为这可能表明疲惫而不是持续的看跌势头。

确认死亡十字架后，标记跨界时的每周收盘价。这成为参考点。如果每日价格动作表现出弱点（例如较低的高点或看跌烛台模式），信号会获得强度。每周的KD Dead Cross是启动停止损失策略的第二次确认。

监视每日回调至20天移动平均线

切换到每日图表并绘制20天简单的移动平均线（SMA） 。观察价格如何与这一线相互作用。在健康的上升趋势中，为期20天的SMA在回调过程中起到了支持。但是，当较高的时间表显示看跌信号时，重新测试该平均值可能会变成崩溃。

注意以下条件：

• 每周下降后，价格接近20天的SMA 。
• 该方法伴随着看跌的烛台，例如长期的红色蜡烛或吞噬图案。
• 每日图表上的体积在降低20天线路时增加。

如果价格在高于平均水平的20天SMA上关闭，这将确认短期趋势疲软。即使它在上方闭合，SMA附近的长灯芯或犹豫不决的蜡烛（如Doji）也可能暗示拒绝。这种每日反应以及每月和每周的信号构成了执行停止损害的第三个也是最后一个触发因素。

执行止损：逐步过程

当所有三个条件对齐时，应系统地执行停止损失：

• 查看每月图表：确认本月的红色蜡烛，数量高于平均水平。
• 检查每周的KD ：验证A％K/％D交叉在最新或上周发生的80个以下。
• 分析每日图表：确保价格已恢复到20天的SMA，并显示拒绝或崩溃的迹象。
• 确定您的入境价格：回想您进入该职位的价格。
• 设置停止损失订单：在每日价格下，在每日蜡烛的低点下，将停止市场订单略低于20天的SMA，并通过看跌确认。
• 调整波动率：如果资产高度挥发，则将停止量扩大1-2％，以避免由于噪声而过早出口。
• 使用带有条件订单的交易平台：在Binance或Bybit上，设置与20天SMA水平相关的触发价格的停止订单。

例如，如果20天的SMA为30,000美元，而每日蜡烛的低价为29,800美元，则将停止损失扳机定为29,750美元，并以市场销售订单。这即使在快速发展的市场中也可以确保执行。

管理风险和位置规模

即使有强烈的信号，风险管理仍然至关重要。绝不会冒险超过单一交易总投资组合的1-2％ 。根据入口和停止损失水平之间的距离计算位置大小。

例如：

• 报名价格：$ 32,000
• 停车价格：$ 29,750
• 单位风险：$ 2,250
• 投资组合规模：$ 10,000
• 最大风险：$ 200（2％）

最大位置大小= $ 200 / $2,250≈0.089单位

这意味着您在此交易中的持有不超过0.089 BTC（或同等）。相应调整是否具有较高波动性的交易山寨币。始终在日记中记录您的贸易原理，包括每月卷，每周KD Cross和每日20天SMA触摸的屏幕截图。

常见问题

如果每周KD死亡十字架发生在80以下怎么办？

低于80的死十字越来越可靠。它可能表明持续的弱点，而不是新的逆转。等待价格确认，例如在行动之前的关键支持水平以下的细分。

我可以将EMA代替SMA用于20天的线路吗？

是的，但是20天的EMA对价格变化的反应更快。这可能会导致较早的出口。对于保守的交易者来说， SMA是首选，因为它会过滤噪音。

如果延迟数据，我该如何确认每月卷？

大多数平台在本月的第一天更新UTC 00:00的每月蜡烛。使用TradingView或Coingecko进行准确的历史卷。避免交换透明度较低。

我应该一次退出整个位置吗？

您可以选择扩大规模。例如，如果价格关闭20天SMA，则在第一个崩溃的迹象和剩余的50％出售50％。这会减少情绪偏见，并逐步管理风险。