毎月のラインが大量 +毎週KDデッドクロス +毎日のラインが20日間のラインに戻って敗北を止める方法は？

毎月のボリュームサージ、毎週KDデッドクロス、および20日間のSMAへの毎日のプルバックは、戦略的なストップロスを保証する強い弱気の勢いを示しています。

2025/07/28 13:56

戦略における技術的指標を理解する

毎月のボリュームサージ、毎週のKDデッドクロス、および20日間の移動平均への毎日の価格のプルバックに基づいて潜在的なストップロスセットアップを分析する場合、最初に各コンポーネントを個別に理解することが重要です。毎月のチャートは長期的な傾向を反映しており、毎月のろうそくの大量の低下は、機関投資家または大規模な投資家からの強い販売圧力を示しています。これは重要な危険信号であり、毎月の近い閉鎖中の大量は、多くの場合、市場の感情の変化を示しています。

KDインジケーター、または確率的発振器は、特定の期間にわたって終値を価格帯と比較します。毎週の時間枠の死んだ十字架は、％kラインが過剰なゾーンの％d線の下を横切る（通常80を超える）ときに発生し、運動量が弱気になっていることを示唆しています。これは、長期にわたる上昇トレンドの後に発生する場合、より強い信号です。毎日の20日間の移動平均は、アップトレンドでの動的なサポートとして機能します。価格がより高い時間枠からの弱気シグナルの中でこのレベルに戻ると、サポートのテスト、またはより深い修正の始まりを示している可能性があります。

これらのそれぞれの信号だけでは即時の措置を保証することはできませんが、それらの収束により、景気後退が持続する確率が高まります。トレーダーは、特にボリュームが故障をサポートする場合、価格構造が弱気の勢いを確認するかどうかを評価する必要があります。

毎月のボリュームの内訳を特定します

毎月のチャートで大量の低下を検出するには、トレーダーは今月の取引量を過去6〜12か月の平均ボリュームと比較する必要があります。価格が低下する間、平均を1.5倍以上に超えるボリュームは強い弱気信号です。たとえば、暗号通貨の平均で月額量が1億米ドルで、今月が赤いろうそくを備えた1億6,000万米ドルのボリュームを示している場合、これは強い分布を示しています。

ボリュームプロファイルツールを使用するか、毎月のチャートのボリュームバーを観察します。 TradingViewのようなプラットフォームは、ボリュームヒストグラムのオーバーレイを可能にします。価格が低下する間、ボリュームが急増する月を強調します。そのようなパターンが否定的な閉鎖と一致する場合、それを構造的な警告と考えてください。これは短期的な変動ではなく、主要な傾向の潜在的な逆転です。

毎月の終わりが、以前のアップトレンドの50％のフィボナッチリトレースメントや心理的価格レベルなど、主要なサポートレベルを下回っているかどうかを確認することが不可欠です。大きなボリュームドロップがそのようなレベルを下回ると、弱気の含意が強化されます。これにより、ストップロストリガーの最初のレイヤーが形成されます。

毎週のKDデッドクロスを確認します

毎週のチャートに移動し、デフォルト設定（通常9,3,3）でKDインジケーターを適用します。 ％Kライン（高速線）が％dライン（スローライン）の下を横切るのを待ちます。このクロスオーバーは、真の死んだ十字架としての資格を得るために、過剰に買収された地域（80を超える）で発生する必要があります。クロスオーバーが80未満で発生した場合、それは新しい反転信号ではなく、下降トレンドの継続である可能性があります。

信頼性を高めるため：

• 少なくとも3〜6か月前に価格が上昇傾向にあることを確認してください。
• 毎週のチャートのRSIが過剰に買収されたレベルから転がっていることを確認してください。
• 価格がすでに売られていない領土（<20）に深く深くなっている場合は、死んだ十字架で行動することは避けてください。

死んだ十字架が確認されたら、クロスオーバー時に毎週の終値をマークします。これが基準点になります。毎日の価格アクションが、高値の下部や弱気なろうそく足のパターンなどの弱さを示している場合、信号は強度を獲得します。毎週のKDデッドクロスは、ストップロス戦略を開始するための2回目の確認として機能します。

20日間の移動平均への毎日のプルバックを監視します

毎日のチャートに切り替えて、 20日間の単純移動平均（SMA）をプロットします。価格がこのラインとどのように相互作用するかを観察します。健康的なアップトレンドでは、20日間のSMAはプルバック中にサポートとして機能します。ただし、より高い時間枠が弱気シグナルを示す場合、この平均の再テストは故障に変わる可能性があります。

これらの条件に注意してください：

• 価格は、毎週下向きに終わった後、20日間のSMAに近づきます。
• このアプローチには、長い赤いろうそくや飲み込みパターンなどの弱気なろうそく足が伴います。
• 毎日のチャートのボリュームは、20日間のラインに向かって減少している間に増加します。

価格が平均以上のボリュームで20日間のSMAを下回ると、これは短期的な傾向の弱さを確認します。上に閉じたとしても、SMAの近くの長い上部芯または優柔不断のろうそく（dojiのような）は、拒絶を示唆する可能性があります。毎月の信号と毎週の信号と組み合わされたこの毎日の反応は、ストップロスを実行するための3番目の最終トリガーを形成します。

ストップロスの実行：ステップバイステップ手順

3つの条件すべてが整列する場合、ストップロスを体系的に実行する必要があります。

• 毎月のチャートを確認します：今月には平均を大幅に上回る赤いろうそくがあることを確認してください。
• 毎週のKDを確認してください：最新または前週に80未満の％k/％Dクロスが発生したことを確認してください。
• 毎日のチャートを分析します：価格が20日間のSMAに引き戻され、拒絶または故障の兆候を示していることを確認してください。
• エントリー価格を決定する：ポジションに入った価格を思い出してください。
• ストップロスの注文を設定します：日の価格で毎日のろうそくの低いろうそくの低下をわずかに下回るストップマーケット注文を20日間のSMAに、弱気確認で触れます。
• 揮発性に合わせて調整：資産が非常に揮発性がある場合は、騒音による早期の出口を避けるために、停止を1〜2％拡大します。
• 条件付き注文でトレーディングプラットフォームを使用します：BinanceまたはBybitで、20日間のSMAレベルに結び付けられたトリガー価格でストップロス注文を設定します。

たとえば、20日間のSMAが30,000ドルで、毎日のろうそくが29,800ドルである場合、販売する市場注文でストップロストリガーを29,750ドルに設定します。これにより、動きが速い市場でも実行が保証されます。

リスクと位置のサイズの管理

強い信号があっても、リスク管理は依然として重要です。 1回の取引でポートフォリオ全体の1〜2％以上をリスクを負わないでください。エントリとストップロスレベルの間の距離に基づいて、位置サイズを計算します。

例えば：

• エントリー価格：32,000ドル
• 停止価格：29,750ドル
• ユニットあたりのリスク：2,250ドル
• ポートフォリオサイズ：10,000ドル
• 最大リスク：200ドル（2％）

最大位置サイズ= $ 200 / $2,250≈0.089ユニット

これは、この取引で0.089 BTC（または同等）以下を保持する必要があることを意味します。より高いボラティリティでアルトコインを取引する場合は、それに応じて調整します。毎月のボリューム、毎週のKDクロス、毎日の20日間のSMAタッチのスクリーンショットなど、ジャーナルに貿易の根拠を常に記録してください。

よくある質問

毎週KDデッドクロスが80未満で発生した場合はどうなりますか？

80未満の死んだ十字架の信頼性は低くなります。それは、新しい逆転ではなく、進行中の弱さを示している可能性があります。行動する前に、主要なサポートレベルを下回る故障など、価格確認を待ちます。

20日間のラインにSMAの代わりにEMAを使用できますか？

はい、しかし20日間のEMAは価格の変化に速く反応します。これにより、以前の出口につながる可能性があります。保守的なトレーダーの場合、 SMAはノイズを除去するため好まれます。

データが遅れた場合、毎月のボリュームを確認するにはどうすればよいですか？

ほとんどのプラットフォームは、月の初日にUTC 00:00で毎月のキャンドルを更新します。正確な履歴ボリュームを得るには、TradingViewまたはCoingeckoを使用します。透明度が低い交換は避けてください。

一度にポジション全体を終了する必要がありますか？

スケールアウトすることを選択できます。たとえば、故障の最初の兆候で50％を販売し、20日間のSMAを下回る場合、残りの50％を残りの50％を販売します。これにより、感情的なバイアスが軽減され、リスクが段階的に管理されます。