월간 라인이 대량으로 떨어질 때 손실을 막는 방법 + 주간 KD Dead Cross + Daily Line은 20 일 라인으로 되돌아갑니다.

월간 볼륨 급증, 주간 KD Dead Cross 및 20 일 SMA에 대한 매일의 풀백은 강한 약세 모멘텀을 신호하며 전략적 스톱 손실을 보증합니다.

2025/07/28 13:56

전략의 기술 지표 이해

월간 볼륨 급증 , 주간 KD Dead Cross 및 20 일 이동 평균으로의 일일 가격 단락을 기반으로 잠재적 인 스톱 손실 설정을 분석 할 때는 각 구성 요소를 개별적으로 먼저 이해하는 것이 중요합니다. 월간 차트는 장기 추세를 반영하며 월간 양초의 대량 감소는 기관 또는 대규모 투자자의 강한 판매 압력을 나타냅니다. 월간 하락하는 동안 대량 볼륨은 종종 시장 감정의 변화를 신호하기 때문에 이것은 중요한 적기입니다.

KD 표시기 또는 확률 론적 발진기는 마감 가격을 특정 기간 동안 가격대와 비교합니다. 주간 기간의 죽은 십자가는 %k 라인이 과출 영역 (일반적으로 80 이상)의 %d 라인 아래로 넘어갈 때 발생하며, 추진력이 약세로 변하는 것을 시사합니다. 이것은 장기간 상승세가 발생한 후 발생할 때 더 강한 신호입니다. 매일 20 일 이동 평균은 상승의 동적 지원 역할을합니다. 더 높은 기간으로 인한 약세 신호에서 가격 이이 수준으로 되돌아 가면 지원 테스트 또는 더 깊은 수정의 시작을 나타낼 수 있습니다.

이러한 각 신호만으로는 즉각적인 조치를 취하지 않을 수 있지만 수렴은 지속적인 침체의 확률을 증가시킵니다. 거래자들은 특히 볼륨이 고장을 지원할 때 가격 구조가 약세 모멘텀을 확인하는지 여부를 평가해야합니다.

월간 볼륨 분석 식별

월간 차트의 대량 감소를 감지하려면 거래자는 현재 달의 거래량을 지난 6 ~ 12 개월의 평균 양과 비교해야합니다. 가격이 낮은 반면 평균 1.5 배를 초과하는 볼륨은 강한 약세 신호입니다. 예를 들어, cryptocurrency 평균 월량으로 평균 1 억 달러가 있고 현재 달에 붉은 양초가 1 억 6 천만 달러가 표시되면 이는 강렬한 분포를 나타냅니다.

볼륨 프로파일 도구를 사용하거나 월간 차트에서 볼륨 막대를 간단히 관찰하십시오. TradingView 와 같은 플랫폼은 볼륨 히스토그램을 오버레이 할 수 있습니다. 가격이 감소하는 동안 규모가 급증하는 개월을 강조하십시오. 그러한 패턴이 부정적인 닫기와 일치하면 구조적 경고 라고 생각하십시오. 이것은 단기 변동이 아니라 주요 추세의 잠재적 인 반전입니다.

월간 마무리가 이전 상승 추세의 50% 피보나치 역전 또는 심리적 가격 수준과 같은 주요 지원 수준보다 낮은 지 여부를 확인하는 것이 필수적입니다. 대량의 부피 강하가 그러한 수준 아래로 닫히면, 약세의 의미가 강화됩니다. 이것은 스톱 손실 트리거의 첫 번째 레이어를 형성합니다.

주간 KD Dead Cross를 확인합니다

주간 차트 로 이동하여 기본 설정 (일반적으로 9,3,3)으로 KD 표시기를 적용하십시오. %k 라인 (빠른 선) 이 %d 라인 아래로 교차 할 때까지 기다립니다 (느린 라인) . 이 크로스 오버는 진정한 죽은 십자가로 자격을 갖추려면 과출 지역 (80 이상) 에서 발생해야합니다. 크로스 오버가 80 미만이면 새로운 반전 신호가 아닌 하락세의 연속 일 수 있습니다.

신뢰성을 높이려면 :

• 가격이 최소 3-6 개월 전에 상승했는지 확인하십시오.
• 주간 차트의 RSI 가 과출 수준에서 롤오버되는지 확인하십시오.
• 가격이 이미 과매지 (<20)에 깊은 경우, 약세 모멘텀이 아닌 피로를 나타낼 수 있으므로 죽은 십자가에서 행동하지 마십시오.

죽은 십자가가 확인되면 크로스 오버 시점에 주간 마감 가격을 표시하십시오. 이것은 기준점이됩니다. 일일 가격 행동이 낮은 최고 또는 약세 촛대 패턴과 같은 약점을 보여 주면 신호는 강도를 얻습니다. Weekly KD Dead Cross는 스톱 손실 전략을 시작하기위한 두 번째 확인 역할을합니다.

20 일 이동 평균으로 일일 풀백을 모니터링합니다

매일 차트 로 전환하고 20 일 간단한 이동 평균 (SMA)을 플로팅하십시오. 가격 이이 라인과 어떻게 상호 작용하는지 관찰하십시오. 건강한 고급에서 20 일 SMA는 풀백 동안 지원 역할을합니다. 그러나, 높은 기간이 약세 신호를 나타내면,이 평균의 재시험은 고장으로 바뀔 수 있습니다.

이러한 조건을 확인하십시오.

• 가격은 주당 하락한 후 20 일 SMA 에 접근합니다.
• 이 접근법에는 긴 붉은 양초 또는 얽매 패턴과 같은 약세 촛대가 동반됩니다.
• 일일 차트의 볼륨은 20 일 라인으로 감소하는 동안 증가합니다.

평균 이상의 가격으로 가격이 20 일 SMA 이하로 마감 되면 단기 추세 약점이 확인됩니다. 위에서 닫더라도 SMA 근처의 긴 상위 심지 또는 불일치 촛불 (Doji와 같은)은 거부를 제안 할 수 있습니다. 월간 및 주간 신호와 결합 된이 일일 반응은 스톱 손실을 실행하기위한 세 번째 및 최종 트리거를 형성합니다.

스톱 손실 실행 : 단계별 절차

세 조건이 모두 정렬되면 스톱 손실을 체계적으로 실행해야합니다.

• 월간 차트 검토 : 현재 달의 평균보다 상당히 상당한 양의 붉은 양초가 있는지 확인하십시오.
• 주간 KD 확인 : 80 미만의 %k/ %d 크로스가 최신 또는 전 주에 발생했는지 확인하십시오.
• 일일 차트 분석 : 가격이 20 일간의 SMA로 철회하고 거부 또는 고장의 징후를 보여줍니다.
• 입국 가격 결정 : 직책에 입력 한 가격을 기억하십시오.
• 정지 손실 순서 설정 : 매일의 매일 캔들의 낮음보다 약간 아래의 스톱 마켓 주문을 날짜 가격은 20 일간의 SMA에 견딜 수 있습니다.
• 변동성 조정 : 자산이 변동성이 높으면 소음으로 인해 조기 출구를 피하기 위해 정지를 1-2% 넓 힙니다.
• 조건부 주문이있는 거래 플랫폼을 사용하십시오 : 바이 니스 또는 바이 비트에서 20 일 SMA 수준과 관련된 트리거 가격으로 스톱 손실 주문을 설정하십시오.

예를 들어, 20 일 SMA가 $ 30,000이고 Daily Candle 's Low가 $ 29,800 인 경우, 판매 주문으로 스톱 손실 트리거를 $ 29,750로 설정하십시오. 이것은 빠르게 움직이는 시장에서도 실행을 보장합니다.

위험 및 위치 규모 관리

신호가 강하더라도 위험 관리는 여전히 중요합니다. 단일 거래에서 총 포트폴리오의 1-2% 이상을 위험에 빠뜨리지 마십시오. 입력과 스톱 손실 수준 사이의 거리에 따라 위치 크기를 계산하십시오.

예를 들어:

• 입장료 : $ 32,000
• 스톱 손실 가격 : $ 29,750
• 단위당 위험 : $ 2,250
• 포트폴리오 크기 : $ 10,000
• 최대 위험 : $ 200 (2%)

최대 위치 크기 = $ 200 / $ 2,250 ≈ 0.089 단위

이는이 거래에서 0.089 BTC (또는 이와 동등한)를 보유해야한다는 것을 의미합니다. 변동성이 높은 알트 코인을 거래하는 경우 그에 따라 조정하십시오. 월간 볼륨, 주간 KD 크로스 및 일일 20 일 SMA 터치의 스크린 샷을 포함하여 항상 거래 이론적 근거를 저널에 기록하십시오 .

자주 묻는 질문

주간 KD Dead Cross가 80 미만이면 어떻게 되나요?

80 미만의 죽은 십자가는 신뢰할 수 없습니다. 새로운 반전보다는 지속적인 약점을 나타낼 수 있습니다. 행동하기 전에 주요 지원 수준 이하의 고장과 같은 가격 확인을 기다리십시오.

20 일 라인에 SMA 대신 EMA를 사용할 수 있습니까?

예,하지만 20 일 EMA는 가격 변동에 더 빠르게 반응합니다. 이것은 이전 출구로 이어질 수 있습니다. 보수적 인 상인의 경우 SMA가 소음을 걸러 내면서 선호됩니다 .

데이터가 지연되면 월간 볼륨을 확인하려면 어떻게해야합니까?

대부분의 플랫폼은 월 첫날 UTC 00:00의 월간 양초를 업데이트합니다. 정확한 역사적 볼륨을 위해 TradingView 또는 Coingecko를 사용하십시오. 투명성이 낮은 교환을 피하십시오.

한 번에 전체 위치를 종료해야합니까?

당신은 확장 을 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 첫 번째 징후에서 50%를 판매하고 20 일 SMA보다 가격이 닫히면 나머지 50%를 판매하십시오. 이것은 정서적 편견을 줄이고 위험을 점차적으로 관리합니다.