如果偏差率太大，但趨勢強勁，我應該追逐上升嗎？

加密貨幣的高偏差率並不總是表示逆轉，當時趨勢強度，體積和動量保持一致，以嚴格的風險管理來追逐上升可能是一個可行的策略。

2025/07/29 01:35

了解加密貨幣交易的偏差率

偏差率是一個技術指標，可衡量資產當前價格與其移動平均值之間的差異，通常表示為百分比。在加密貨幣的背景下，該指標可幫助交易者評估數字資產是否過多或超賣。較大的正偏差率表明，價格顯著高於其移動平均水平，可能表明條件過高。這通常會引起人們對可能的回調或更正的擔憂。但是，當趨勢保持強勁時，許多交易者仍面臨著儘管偏差延伸，是否會追逐崛起的困境。

必須認識到，偏差率閾值在不同的加密貨幣和時間表上有所不同。例如，Bitcoin的50天移動平均值的偏差為 +15％可能是極端的，而在看漲勢頭期間，在更揮發性的Altcoin（例如Solana或Doge硬幣）上的相同水平可能是常見的。因此，評估偏差率必須始終在上下文中完成。僅依靠此指標而不考慮數量，市場情緒和更廣泛的趨勢強度會導致過早的反趨勢條目。

評估趨勢強度以及偏差

當趨勢強勁（以連續更高的高和更高的低點）為特徵時，交易量增加以及支持性移動平均值（例如50天和200天的MA趨勢上升），較大的偏差率可能不會表明即將反轉。實際上，在強大的牛市中，價格可能會長期過度擴張。這種現象通常被稱為交易界的“趨勢是您的朋友”。

為了評估趨勢強度，請考慮以下因素：

• 價格結構：最近的蠟燭是否始終以最小的燈芯靠近他們的高潮接近？
• 音量概況：在小回調期間，音量是否會擴大到向上的移動和收縮？
• 移動平均一致性：較短的MAS是否超過長期的MAS，表明看漲勢頭？
• 市場主導和情感：機構興趣不斷增長或積極的新聞流以支持趨勢？

如果所有這些元素都對齊，高偏差率可能會簡單地反映出強大的購買壓力而不是疲憊。在這種情況下，可以證明是合理的，尤其是在製定了風險管理方案時，追逐上升 - 儘管水平升高，但仍處於較長的位置。

追逐擴展移動時的風險管理

當偏差率高時進入貿易需要嚴格的風險控制。如果趨勢突然逆轉，則主要的危險在於捕獲掉下的刀。為了減輕這種情況，交易者絕不應該將全額資本分配給此類條目。相反，請考慮以下步驟：

• 使用部分位置尺寸：僅分配預期投資的一小部分來減少曝光率。
• 設置緊密的停止訂單：位置停止位置在密鑰支撐級別以下或最近的擺動低點以限制下跌。
• 避免情緒交易：即使資產繼續上升，也不要增加由於FOMO的位置大小（擔心失踪）。
• 逐漸擴展：僅當趨勢持續存在並出現新的確認，例如看漲燭台模式或重新測試時，添加到位置。

此外，在Binance或Bybit等交換上使用尾隨的停止機制可以幫助鎖定利潤，同時允許空間進一步上升。例如，設置10％的停車停止可確保如果價格從其峰值起10％，則該位置將自動退出。

使用確認指標驗證動量

在以高偏差率追逐強大的趨勢之前，明智的做法是與其他技術工具進行交叉驗證。這些指標有助於區分健康的動量和疲憊：

• 相對強度指數（RSI） ：70以上的RSI通常表示過多的條件，但在強烈的趨勢下，它可以保持升高。尋找看漲的分歧或失敗的時間退出。
• MACD（移動平均收斂差異） ：MACD線的上升和正直方圖確認持續動量。注意看跌式交叉作為潛在的逆轉信號。
• 體積加權的平均價格（VWAP） ：如果價格在更高的時間範圍內保持在VWAP上方，則支持上升趨勢的延續。
• 平衡量（顯而易見） ：在價格上漲期間增加了明顯的表明，表明積累，增強了看漲的情緒。

將這些與偏差率相結合提供了更全面的視野。例如，如果RSI高於70，但MACD仍在上升，並且OBL正在提高新高點，則超買信號可能為時過早。

執行追逐進入的實用步驟

如果您決定儘管偏差率很高，則決定追逐上升，請遵循此詳細的程序：

• 選擇正確的時間範圍：使用4小時或每日圖表確認主要趨勢並避免較低間隔的噪音。
• 確定關鍵阻力水平：使用斐波那契擴展或先前的鞦韆高點預測價格可能會下跌。
• 等待次要的回調或合併：而不是購買最高高高，而要等待20 period EMA或看漲的燭台圖案，例如錘子或吞噬吧。
• 將限制順序稍微放置在入口蠟燭上方：僅當勢頭恢復時，才能確保執行。
• 設置一個分利潤水平：使用斐波那契擴展水平（1.618，2.618）或基於先前的脈衝波測量的移動。
• 監視逆轉信號：觀察長的上部燈芯，看跌吞噬模式或動量指示器上的分歧。

諸如Coinbase Pro或Kraken之類的交易所允許高級訂單類型，包括OCO（一個取消另一個）訂單，使您同時設置一個牛津和停止損失。

心理和行為考慮

違反本能的交易以避免過度擴張資產需要心理紀律。許多交易者不願進入，因為高偏差率會感覺“冒險”，但是在趨勢市場中，風險可能是理性的。關鍵是區分基於恐懼的猶豫和合法的技術謹慎。

維護一個交易期刊，以記錄每個追逐條目的理由。注意偏差率，趨勢強度指標和結果。隨著時間的流逝，這會建立對您的策略的信心，並減少情感干擾。避免將您的表現與早些時候進入的其他人進行比較 - 將最底層調整幾乎是不可能的，並且參與強大的趨勢通常比完美的進入時機更有利可圖。

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常見問題

在持續的牛跑期間，偏差率可以保持很高嗎？

是的，在強大的看漲市場中，偏差率可以升高數週甚至幾個月。這在拋物線移動中很常見，例如2017年或2021年Bitcoin中看到的那些。

如何手動計算偏差率？

從當前價格中減去移動平均值（例如20天SMA），將結果除以移動平均線，然後乘以100。

追逐高偏差趨勢時，我應該使用槓桿嗎？

不，利用過度擴張的條件會大大增加風險。即使是強大的趨勢也可以經歷急劇的校正。在此類撤退期間，使用邊緣放大會損失，可能導致清算。如果有必要，則與現貨資金或最小槓桿交易。

等待回調而不是追逐更好嗎？

等待回調會降低風險，但可能會導致快速發展的市場中錯過的機會。在強大的趨勢中，一些資產永遠不會重大回溯。一種平衡的方法是監視微扣或在諸如10天EMA之類的動態支持附近使用限制訂單以更好的時間進入。