Dois-je chasser la hausse si le taux d'écart est trop important mais que la tendance est forte?

Comprendre le taux d'écart dans le trading des crypto-monnaies

Le taux d'écart est un indicateur technique qui mesure la différence entre le prix actuel d'un actif et sa moyenne mobile, généralement exprimée en pourcentage. Dans le contexte de la crypto-monnaie, cette métrique aide les commerçants à évaluer si un actif numérique est exagéré ou dépassé. Un taux d'écart positif important suggère que le prix est nettement supérieur à sa moyenne mobile, indiquant potentiellement les conditions de surachat. Cela soulève souvent des inquiétudes concernant un éventuel retrait ou correction. Cependant, lorsque la tendance reste forte , de nombreux commerçants sont confrontés au dilemme de chasser la hausse malgré l'écart étiré.

Il est essentiel de reconnaître que les seuils de taux d'écart varient entre différentes crypto-monnaies et les délais. Par exemple, une déviation de + 15% sur la moyenne mobile à 50 jours de Bitcoin pourrait être extrême, tandis que le même niveau sur un altcoin plus volatil comme Solana ou Doge peut être courant pendant l'élan haussier. Par conséquent, l'évaluation du taux d'écart doit toujours être effectuée dans son contexte. S'appuyer uniquement sur cet indicateur sans considérer le volume, le sentiment du marché et la force de tendance plus large peut entraîner des entrées contre la tendance prématurées.

Évaluer la force des tendances à côté de la déviation

Lorsque la tendance est forte , caractérisée par des hauts plus élevés consécutifs et des bas plus élevés, une augmentation du volume commercial et des moyennes de déménagement de soutien (telles que la tendance de MA de 50 jours et 200 jours), un taux d'écart important peut ne pas signaler une inversion imminente. En fait, sur les marchés de taureaux solides, les prix peuvent rester trop étendus pendant de longues périodes. Ce phénomène est souvent appelé « la tendance est votre ami » dans les cercles de trading.

Pour évaluer la force des tendances, considérez les facteurs suivants:

• Structure des prix : les bougies récentes se ferment-elles constamment près de leurs sommets avec un minimum de mèches?
• Profil de volume : le volume s'étend-il sur les mouvements vers le haut et les contrats pendant les retraits mineurs?
• Alignement moyen mobile : les MAS à court terme sont-ils supérieurs à des MAS à plus long terme, indiquant une élan haussier?
• Dominance et sentiment du marché : y a-t-il un intérêt institutionnel croissant ou un flux de nouvelles positifs soutenant la tendance?

Si tous ces éléments s'alignent, un taux d'écart élevé peut simplement refléter une forte pression d'achat plutôt que l'épuisement. Dans de tels cas, la poursuite de l'augmentation - entreprenant de longues positions malgré des niveaux élevés - peut être justifié, surtout si des protocoles de gestion des risques sont en place.

Gestion des risques lors de la poursuite des mouvements prolongés

Entrer dans un commerce lorsque le taux d'écart est élevé nécessite un contrôle strict des risques . Le danger principal réside dans la capture d'un couteau qui tombe si la tendance s'inverse soudainement. Pour atténuer cela, les commerçants ne devraient jamais allouer le plein capital à de telles entrées. Considérez plutôt les étapes suivantes:

• Utilisez le dimensionnement de position partielle : allouer uniquement une fraction de votre investissement prévu pour réduire l'exposition.
• Réglez les ordres stop-loss serrés : les arrêts de place juste en dessous des niveaux de support clés ou des bas de swing récents pour limiter la baisse.
• Évitez le trading émotionnel : n'augmentez pas la taille de la position due au FOMO (peur de manquer), même si l'actif continue d'augmenter.
• Échelle progressivement : Ajoutez aux positions uniquement si la tendance persiste et que de nouvelles confirmations émergent, telles que les modèles de chandeliers optimistes ou les retestes de rallunier.

De plus, l'utilisation de mécanismes d'arrêt de fuite sur des échanges tels que Binance ou UBIT peut aider à verrouiller les bénéfices tout en permettant à la place de la hausse. Par exemple, la définition d'un arrêt de fuite de 10% garantit que si le prix baisse de 10% par rapport à son pic, la position est automatiquement sortie.

En utilisant des indicateurs de confirmation pour valider l'élan

Avant de poursuivre une forte tendance avec un taux d'écart élevé, il est sage de traverser avec d'autres outils techniques. Ces indicateurs aident à faire la distinction entre un élan sain et une épuisement :

• Indice de résistance relative (RSI) : un RSI supérieur à 70 indique généralement des conditions exagérées, mais dans les tendances fortes, elle peut rester élevée. Recherchez des divergences haussières ou des balançoires de défaillance aux sorties temporelles.
• MACD (divergence de convergence moyenne mobile) : une ligne MACD montante et un histogramme positif confirment l'élan continu. Surveillez les crossoverses baissières comme signaux d'inversion potentiels.
• Prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) : Si le prix reste au-dessus de VWAP sur des délais plus élevés, il soutient la poursuite de la tendance à la hausse.
• Volume sur le bilan (obv) : l'augmentation de l'OBR pendant les progrès des prix montre une accumulation, renforçant le sentiment haussier.

La combinaison de les combinaisons avec le taux d'écart offre une vue plus holistique. Par exemple, si RSI est supérieur à 70 mais MacD est toujours en hausse et qu'OBR fait de nouveaux sommets, le signal de surbouillit peut être prématuré.

Étapes pratiques pour exécuter une entrée de poursuite

Si vous décidez de poursuivre la hausse malgré un taux d'écart important, suivez cette procédure détaillée:

• Sélectionnez le délai correct : utilisez le graphique de 4 heures ou quotidien pour confirmer la tendance primaire et éviter le bruit des intervalles inférieurs.
• Identifiez les niveaux de résistance des clés : utilisez des extensions de Fibonacci ou des sommets swing antérieurs pour anticiper où le prix pourrait caler.
• Attendez un retrait ou une consolidation mineure : au lieu d'acheter le plus haut niveau, attendez une petite rétraction à l'EMA de 20 périodes ou un motif de chandelier haussier comme un marteau ou une barre engloutis.
• Placez une commande limite légèrement au-dessus de la bougie d'entrée : cela garantit l'exécution uniquement si la momentum reprend.
• Définissez les niveaux de prise à but lucratif : utilisez des niveaux d'extension de Fibonacci (1,618, 2,618) ou des mouvements mesurés sur la base d'ondes d'impulsion antérieures.
• Surveiller les signaux d'inversion : Surveillez les longues mèches supérieures, les motifs d'engloutissement baissiers ou la divergence sur les indicateurs de momentum.

Des échanges comme Coinbase Pro ou Kraken permettent des types de commandes avancées, y compris les commandes OCO (l'une annulent les autres), ce qui vous permet de définir simultanément à but lucratif et stop-loss.

Considérations psychologiques et comportementales

Le commerce contre l'instinct pour éviter les actifs surpassés nécessite une discipline mentale. De nombreux commerçants hésitent à entrer parce qu'un taux d'écart élevé se sent «risqué», mais sur les marchés tendance, ce qui semble risqué peut être rationnel . La clé est de distinguer les hésitations fondées sur la peur et la prudence technique légitime.

Maintenez un journal commercial pour enregistrer votre justification pour chaque entrée de poursuite. Notez le taux d'écart, les indicateurs de résistance à la tendance et les résultats. Au fil du temps, cela renforce la confiance dans votre stratégie et réduit les interférences émotionnelles. Évitez de comparer vos performances à d'autres qui sont entrés plus tôt - le fait de faire le bas est presque impossible, et participer à une tendance forte est souvent plus rentable que le moment d'entrée parfait .

Questions fréquemment posées

Le taux d'écart peut-il rester élevé lors d'une course de taureau soutenue? Oui, sur de forts marchés haussiers, le taux d'écart peut rester élevé pendant des semaines ou même des mois. Ceci est courant dans les mouvements paraboliques, tels que ceux observés dans Bitcoin en 2017 ou 2021. Tant que le volume et la dynamique soutiennent la tendance, l'écart ne signifie pas automatiquement qu'un renversement est imminent.

Comment calculer manuellement le taux d'écart? Soustrayez la moyenne mobile (par exemple, SMA de 20 jours) du prix actuel, divisez le résultat par la moyenne mobile, puis multipliez par 100. Par exemple: ((prix actuel - SMA de 20 jours) / SMA de 20 jours) × 100. Le résultat de + 12% signifie que le prix est de 12% supérieur à sa moyenne de 20 jours.

Dois-je utiliser l'effet de levier lors de la poursuite d'une tendance à forte diation? Non, la mise à jour dans les conditions surpassées augmente considérablement le risque. Même les tendances fortes peuvent subir des corrections nettes. L'utilisation de la marge amplifie les pertes lors de ces retraits, ce qui entraîne potentiellement la liquidation. Échangez avec des fonds ponctuels ou un effet de levier minimal s'il est absolument nécessaire.

Est-il préférable d'attendre un recul au lieu de courir après? L'attente d'un retrait réduit les risques, mais peut entraîner des opportunités manquées sur les marchés en mouvement rapide. Certains actifs ne reviennent jamais considérablement lors de fortes tendances. Une approche équilibrée consiste à surveiller les micro-coups ou à utiliser des commandes limites près des supports dynamiques comme l'EMA de 10 jours pour entrer avec un meilleur timing.