如果偏差率太大，但趋势强劲，我应该追逐上升吗？

加密货币的高偏差率并不总是表示逆转，当时趋势强度，体积和动量保持一致，以严格的风险管理来追逐上升可能是一个可行的策略。

2025/07/29 01:35

了解加密货币交易的偏差率

偏差率是一个技术指标，可衡量资产当前价格与其移动平均值之间的差异，通常表示为百分比。在加密货币的背景下，该指标可帮助交易者评估数字资产是否过多或超卖。较大的正偏差率表明，价格显着高于其移动平均水平，可能表明条件过高。这通常会引起人们对可能的回调或更正的担忧。但是，当趋势保持强劲时，许多交易者仍面临着尽管偏差延伸，是否会追逐崛起的困境。

必须认识到，偏差率阈值在不同的加密货币和时间表上有所不同。例如，Bitcoin的50天移动平均值的偏差为 +15％可能是极端的，而在看涨势头期间，在更挥发性的Altcoin（例如Solana或Doge硬币）上的相同水平可能是常见的。因此，评估偏差率必须始终在上下文中完成。仅依靠此指标而不考虑数量，市场情绪和更广泛的趋势强度会导致过早的反趋势条目。

评估趋势强度以及偏差

当趋势强劲（以连续更高的高和更高的低点）为特征时，交易量增加以及支持性移动平均值（例如50天和200天的MA趋势上升），较大的偏差率可能不会表明即将反转。实际上，在强大的牛市中，价格可能会长期过度扩张。这种现象通常被称为交易界的“趋势是您的朋友”。

为了评估趋势强度，请考虑以下因素：

• 价格结构：最近的蜡烛是否始终以最小的灯芯靠近他们的高潮接近？
• 音量概况：在小回调期间，音量是否会扩大到向上的移动和收缩？
• 移动平均一致性：较短的MAS是否超过长期的MAS，表明看涨势头？
• 市场主导和情感：机构兴趣不断增长或积极的新闻流以支持趋势？

如果所有这些元素都对齐，高偏差率可能会简单地反映出强大的购买压力而不是疲惫。在这种情况下，可以证明是合理的，尤其是在制定了风险管理方案时，追逐上升 - 尽管水平升高，但仍处于较长的位置。

追逐扩展移动时的风险管理

当偏差率高时进入贸易需要严格的风险控制。如果趋势突然逆转，则主要的危险在于捕获掉下的刀。为了减轻这种情况，交易者绝不应该将全额资本分配给此类条目。相反，请考虑以下步骤：

• 使用部分位置尺寸：仅分配预期投资的一小部分来减少曝光率。
• 设置紧密的停止订单：位置停止位置在密钥支撑级别以下或最近的摆动低点以限制下跌。
• 避免情绪交易：即使资产继续上升，也不要增加由于FOMO的位置大小（担心失踪）。
• 逐渐扩展：仅当趋势持续存在并出现新的确认，例如看涨烛台模式或重新测试时，添加到位置。

此外，在Binance或Bybit等交换上使用尾随的停止机制可以帮助锁定利润，同时允许空间进一步上升。例如，设置10％的停车停止可确保如果价格从其峰值起10％，则该位置将自动退出。

使用确认指标验证动量

在以高偏差率追逐强大的趋势之前，明智的做法是与其他技术工具进行交叉验证。这些指标有助于区分健康的动量和疲惫：

• 相对强度指数（RSI） ：70以上的RSI通常表示过多的条件，但在强烈的趋势下，它可以保持升高。寻找看涨的分歧或失败的时间退出。
• MACD（移动平均收敛差异） ：MACD线的上升和正直方图确认持续动量。注意看跌式交叉作为潜在的逆转信号。
• 体积加权的平均价格（VWAP） ：如果价格在更高的时间范围内保持在VWAP上方，则支持上升趋势的延续。
• 平衡量（显而易见） ：在价格上涨期间增加了明显的表明，表明积累，增强了看涨的情绪。

将这些与偏差率相结合提供了更全面的视野。例如，如果RSI高于70，但MACD仍在上升，并且OBL正在提高新高点，则超买信号可能为时过早。

执行追逐进入的实用步骤

如果您决定尽管偏差率很高，则决定追逐上升，请遵循此详细的程序：

• 选择正确的时间范围：使用4小时或每日图表确认主要趋势并避免较低间隔的噪音。
• 确定关键阻力水平：使用斐波那契扩展或先前的秋千高点预测价格可能会下跌。
• 等待次要的回调或合并：而不是购买最高高高，而要等待20 period EMA或看涨的烛台图案，例如锤子或吞噬吧。
• 将限制顺序稍微放置在入口蜡烛上方：仅当势头恢复时，才能确保执行。
• 设置一个分利润水平：使用斐波那契扩展水平（1.618，2.618）或基于先前的脉冲波测量的移动。
• 监视逆转信号：观察长的上部灯芯，看跌吞噬模式或动量指示器上的分歧。

诸如Coinbase Pro或Kraken之类的交易所允许高级订单类型，包括OCO（一个取消另一个）订单，使您同时设置一个牛津和停止损失。

心理和行为考虑

违反本能的交易以避免过度扩张资产需要心理纪律。许多交易者不愿进入，因为高偏差率会感觉“冒险”，但是在趋势市场中，风险可能是理性的。关键是区分基于恐惧的犹豫和合法的技术谨慎。

维护一个交易期刊，以记录每个追逐条目的理由。注意偏差率，趋势强度指标和结果。随着时间的流逝，这会建立对您的策略的信心，并减少情感干扰。避免将您的表现与早些时候进入的其他人进行比较 - 将最底层调整几乎是不可能的，并且参与强大的趋势通常比完美的进入时机更有利可图。

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常见问题

在持续的牛跑期间，偏差率可以保持很高吗？

是的，在强大的看涨市场中，偏差率可以升高数周甚至几个月。这在抛物线移动中很常见，例如2017年或2021年Bitcoin中看到的那些。

如何手动计算偏差率？

从当前价格中减去移动平均值（例如20天SMA），将结果除以移动平均线，然后乘以100。

追逐高偏差趋势时，我应该使用杠杆吗？

不，利用过度扩张的条件会大大增加风险。即使是强大的趋势也可以经历急剧的校正。在此类撤退期间，使用边缘放大会损失，可能导致清算。如果有必要，则与现货资金或最小杠杆交易。

等待回调而不是追逐更好吗？

等待回调会降低风险，但可能会导致快速发展的市场中错过的机会。在强大的趋势中，一些资产永远不会重大回溯。一种平衡的方法是监视微扣或在诸如10天EMA之类的动态支持附近使用限制订单以更好的时间进入。