Sollte ich den Anstieg jagen, wenn die Abweichungsrate zu groß ist, aber der Trend stark ist?

Verständnis der Abweichungsrate im Kryptowährungshandel

Die Abweichungsrate ist ein technischer Indikator, der die Differenz zwischen dem aktuellen Preis eines Vermögenswerts und seinem gleitenden Durchschnitt misst, der typischerweise als Prozentsatz ausgedrückt wird. Im Kontext der Kryptowährung hilft diese Metrik den Händlern, zu beurteilen, ob ein digitaler Vermögenswert überkauft oder überverkauft ist. Eine große positive Abweichungsrate legt nahe, dass der Preis signifikant über seinem gleitenden Durchschnitt liegt, was möglicherweise überkaufte Bedingungen anzeigt. Dies wirft häufig Bedenken hinsichtlich eines möglichen Rückzugs oder einer möglichen Korrektur auf. Wenn der Trend jedoch stark bleibt , stehen viele Händler dem Dilemma, ob er trotz der gestreckten Abweichung den Anstieg verfolgen soll.

Es ist wichtig zu erkennen, dass die Schwellenwerte der Abweichungsrate zwischen verschiedenen Kryptowährungen und Zeitrahmen variieren. Zum Beispiel könnte eine Abweichung von +15% auf den 50-Tage-Durchschnitt von Bitcoin extrem sein, während das gleiche Niveau auf einem flüchtigeren Altcoin wie Solana oder Doge -Münze während des bullischen Impulses üblich sein kann. Daher muss die Bewertung der Abweichungsrate immer im Kontext durchgeführt werden. Wenn Sie sich ausschließlich auf diesen Indikator verlassen, ohne dass Volumen, Marktstimmung und breitere Trendstärke in Betracht gezogen werden können, kann dies zu vorzeitigen Gegentrendeinträgen führen.

Bewertung der Trendstärke neben Abweichung

Wenn der Trend stark ist , gekennzeichnet durch aufeinanderfolgende höhere Hochs und höhere Tiefsts, zunehmendes Handelsvolumen und unterstützende bewegliche Durchschnittswerte (z. Tatsächlich können in starken Bullenmärkten die Preise für längere Zeiträume überdehnt bleiben. Dieses Phänomen wird oft als " Der Trend ist Ihr Freund " in Handelskreisen bezeichnet.

Betrachten Sie die folgenden Faktoren, um die Trendstärke zu bewerten:

• Preisstruktur : Schließen jüngste Kerzen konsequent in der Nähe ihrer Höhen mit minimalen Dochts?
• Volumenprofil : Erweitert das Volumen bei Aufwärtsbewegungen und Vertragsabwicklung bei geringfügigen Pullbacks?
• Moving Average-Ausrichtung : Sind kurzfristig über längerfristige Mas, was auf bullische Impuls hinweist?
• Marktdominanz und Stimmung : Gibt es ein wachsendes institutionelles Interesse oder einen positiven Nachrichtenfluss, der den Trend unterstützt?

Wenn all diese Elemente ausgerichtet sind, kann eine hohe Abweichungsrate eher einen starken Kaufdruck als die Erschöpfung widerspiegeln. In solchen Fällen kann es gerechtfertigt sein, den Anstieg zu verfolgen, der sich trotz erhöhter Werte in lange Stehungen einsetzt, insbesondere wenn Risikomanagementprotokolle vorhanden sind.

Risikomanagement bei der Verfolgung erweiterter Bewegungen

Die Eingabe eines Handels, wenn die Abweichungsrate hoch ist, erfordert eine strenge Risikokontrolle . Die Hauptgefahr besteht darin, ein fallendes Messer zu fangen, wenn sich der Trend plötzlich umkehrt. Um dies zu mildern, sollten Händler niemals ein umfassendes Kapital für solche Einträge zuweisen. Betrachten Sie stattdessen die folgenden Schritte:

• Verwenden Sie Teilpositionsgrößen : Zuwenden Sie nur einen Bruchteil Ihrer beabsichtigten Investition, um das Engagement zu verringern.
• Stellen Sie feste Stop-Loss-Bestellungen fest : Platzieren Sie die Stopps knapp unter den wichtigsten Support-Levels oder den letzten Schwungtiefs, um den Nachteil zu begrenzen.
• Vermeiden Sie den emotionalen Handel : Erhöhen Sie die Positionsgröße aufgrund von FOMO (Angst vor dem Verpassen), auch wenn das Vermögenswert weiter steigt.
• SCAL -SKR- IN -SKWER : Hinzufügen zu Positionen nur, wenn der Trend fortbesteht und neue Bestätigungen entstehen, wie z.

Darüber hinaus kann die Verwendung von nachfolgenden Stopp-Verlust-Mechanismen an Börsen wie Binance oder Bitbit dazu beitragen, Gewinne zu sperren und gleichzeitig Platz für weiteren Aufwärtstrend zu ermöglichen. Wenn Sie beispielsweise einen Nachfolger von 10% festlegen, wird sichergestellt, dass die Position automatisch beendet wird, wenn der Preis um 10% von seinem Höhepunkt sinkt.

Verwenden von Bestätigungsindikatoren zur Validierung der Impuls

Bevor Sie einen starken Trend mit einer hohen Abweichungsrate verfolgen, ist es ratsam, sich mit anderen technischen Tools zu übertreffen. Diese Indikatoren tragen dazu bei, zwischen gesunder Impuls und Erschöpfung zu unterscheiden:

• Relative Stärke Index (RSI) : Ein RSI über 70 zeigt typischerweise überkaufte Bedingungen an, kann jedoch in starken Trends erhöht bleiben. Suchen Sie nach bullischen Abweichungen oder Misserfolg, die zu Zeitausgängen schwingen.
• MACD (konvergenzvorteilhafte Konvergenz des gleitenden Durchschnitts) : Eine steigende MACD -Linie und ein positives Histogramm bestätigen die fortlaufende Impuls. Achten Sie auf bärische Kreuzovers als potenzielle Umkehrsignale.
• Volumengewichtter Durchschnittspreis (VWAP) : Wenn der Preis bei höheren Zeitrahmen über VWAP bleibt, unterstützt er die Fortsetzung des Aufwärtstrends.
• Einbalancenvolumen (Vorstellungskraft) : Erhöhung der OBF bei den Preisvorschüssen zeigt eine Akkumulation und verstärkt das bullische Gefühl.

Die Kombination dieser mit der Abweichungsrate bietet eine ganzheitlichere Sichtweise. Wenn beispielsweise RSI über 70 liegt, MACD jedoch immer noch steigt und OBV neue Höhen macht, kann das überkostete Signal verfrüht sein.

Praktische Schritte zur Ausführung eines Chase -Eintrags

Wenn Sie sich entscheiden, den Anstieg trotz einer großen Abweichungsrate zu verfolgen, befolgen Sie dieses detaillierte Verfahren:

• Wählen Sie den richtigen Zeitrahmen aus : Verwenden Sie das 4-Stunden- oder das tägliche Diagramm, um den primären Trend zu bestätigen und Rauschen aus niedrigeren Intervallen zu vermeiden.
• Identifizieren Sie die wichtigsten Widerstandsniveaus : Verwenden Sie Fibonacci -Erweiterungen oder vorherige Schwunghochs, um zu antizipieren, wo der Preis stehen könnte.
• Warten Sie auf einen kleinen Rückzug oder Konsolidierung : Anstatt das höchste Hoch zu kaufen, warten Sie auf einen kleinen Rückzug in die 20-Perioden-EMA oder ein bullisches Kerzenmuster wie ein Hammer oder eine verschlungene Stange.
• Platzieren Sie eine Grenzbestellung, die leicht über der Einstiegskerze ist : Dies stellt die Ausführung nur sicher, wenn die Impuls wieder aufgenommen wird.
• Setzen Sie Niveaus der Take-Profit : Verwenden Sie die Fibonacci-Erweiterungsstufen (1,618, 2,618) oder gemessene Bewegungen basierend auf früheren Impulswellen.
• Überwachen Sie die Umkehrsignale : Beobachten Sie nach langen oberen Dochts, bärischen Verschlingungsmustern oder Divergenz auf Impulsindikatoren.

Börsen wie Coinbase Pro oder Kraken ermöglichen erweiterte Auftragstypen, einschließlich OCO-Bestellungen, mit denen Sie sowohl Take-Profit als auch Stop-Loss gleichzeitig festlegen können.

Psychologische und verhaltensbezogene Überlegungen

Der Handel mit dem Instinkt, um überdurchschnittliche Vermögenswerte zu vermeiden, erfordert mentale Disziplin. Viele Händler zögern zu betreten, weil sich eine hohe Abweichungsrate „riskant“ anfühlt, aber in Trendmärkten kann das, was riskant anfühlt, rational sein . Der Schlüssel besteht darin, zwischen angstbasiertem Zögern und legitimer technischer Vorsicht zu unterscheiden.

Verwalten Sie ein Handelsjournal, um Ihre Begründung für jeden Chase -Eintrag aufzuzeichnen. Beachten Sie die Abweichungsrate, Trendstärkeindikatoren und das Ergebnis. Im Laufe der Zeit schafft dies Vertrauen in Ihre Strategie und verringert emotionale Einmischung. Vermeiden Sie es, Ihre Leistung mit anderen zu vergleichen, die früher eingetreten sind. Es ist nahezu unmöglich, den Boden zu erreichen, und die Teilnahme an einem starken Trend ist oft profitabler als ein perfektes Einstiegszeitpunkt .

Häufig gestellte Fragen

Kann die Abweichungsrate während eines anhaltenden Bullenlaufs hoch bleiben? Ja, in starken bullischen Märkten kann die Abweichungsrate für Wochen oder sogar Monate erhöht bleiben. Dies ist in parabolischen Bewegungen üblich, wie sie in Bitcoin im Jahr 2017 oder 2021 zu sehen sind. Solange Volumen und Impuls den Trend unterstützen, bedeutet die Abweichung nicht automatisch, dass eine Umkehrung unmittelbar bevorsteht.

Wie berechne ich die Abweichungsrate manuell? Subtrahieren Sie den gleitenden Durchschnitt (z. B. 20-Tage-SMA) vom aktuellen Preis, teilen Sie das Ergebnis durch den gleitenden Durchschnitt und multiplizieren Sie sie dann mit 100. Zum Beispiel: ((aktueller Preis-20-Tage-SMA) / 20-Tage-SMA) × 100. Ein Ergebnis von +12% bedeutet, dass der Preis 12% über dem 20-Tage-Durchschnitt liegt.

Sollte ich Hebel nutzen, wenn ich einen Trend mit hoher Deviation verfolgte? Nein, die Nutzung unter überhaltenden Bedingungen erhöht das Risiko erheblich. Selbst starke Trends können scharfe Korrekturen auftreten. Die Verwendung von Margen verstärkt die Verluste während solcher Rückziehungen, was möglicherweise zu Liquidation führt. Handeln Sie mit Spotfonds oder minimaler Hebel, falls dies unbedingt erforderlich ist.

Ist es besser, auf einen Rückzug zu warten, anstatt zu jagen? Das Warten auf einen Rückzug reduziert das Risiko, kann jedoch zu verpassten Möglichkeiten in schnelllebigen Märkten führen. Einige Vermögenswerte erzielen bei starken Trends nie signifikant. Ein ausgewogener Ansatz besteht darin, Mikropullbacks zu überwachen oder Grenzbestellungen in der Nähe von Dynamic-Unterstützungen wie der 10-tägigen EMA zu verwenden, um ein besseres Timing einzugeben.