편차 속도가 너무 크지 만 추세가 강하면 상승을 쫓아 야합니까?

암호화의 높은 편차 속도가 항상 역전을 알리는 것은 아닙니다. 트렌드 강도, 볼륨 및 모멘텀 정렬시 엄격한 위험 관리로 증가를 쫓는 것은 실행 가능한 전략이 될 수 있습니다.

2025/07/29 01:35

cryptocurrency 거래의 편차 속도 이해

편차 율은 자산의 현재 가격과 이동 평균의 차이를 일반적으로 백분율로 표현하는 기술 지표입니다. cryptocurrency의 맥락 에서이 메트릭은 트레이더가 디지털 자산이 과매를 과도한 지사인지 평가하는 데 도움이됩니다. 긍정적 인 편차 율이 크면 가격이 이동 평균보다 훨씬 높으며 잠재적으로 과출 조건을 나타냅니다. 이것은 종종 가능한 풀백이나 수정에 대한 우려를 제기합니다. 그러나 추세가 강력하게 유지 되면, 많은 상인들은 확장 된 편차에도 불구하고 상승을 쫓아 갈 것인지에 대한 딜레마에 직면합니다.

편차 속도 임계 값은 다른 암호 화폐 및 기간마다 다르다는 것을 인식하는 것이 필수적입니다. 예를 들어, Bitcoin의 50 일 이동 평균에서 +15%의 편차는 극단 일 수 있지만, Solana 또는 Doge 코인과 같은 더 휘발성 알트 코인에서 동일한 수준은 낙관적 모멘텀 동안 일반적 일 수 있습니다. 따라서 편차 속도를 평가하는 것은 항상 맥락에서 수행되어야합니다. 볼륨, 시장 감정 및 광범위한 추세 강도를 고려하지 않고이 지표에 의존하면 조기 카운터 트렌드 항목으로 이어질 수 있습니다.

편차와 함께 추세 강도 평가

추세가 강력하고 연속 높이와 최저치가 높아지고, 거래량이 증가하고, 50 일 및 200 일의 MA와 같은 상승 추적이 증가 함) 큰 편차 율은 임박한 반전을 알 수 없을 수 있습니다. 실제로, 강력한 황소 시장에서는 가격이 장기간 과잉 확장 될 수 있습니다. 이 현상은 종종 거래 서클에서 ' 트렌드는 당신의 친구 '라고합니다.

추세 강도를 평가하려면 다음 요소를 고려하십시오.

• 가격 구조 : 최근의 양초가 최소한의 심지로 최고점 근처에서 일관되게 닫히고 있습니까?
• 볼륨 프로파일 : 부피가 상향 이동에서 확장되고 작은 풀백 중에 계약이 발생합니까?
• 이동 평균 정렬 : 단기 MAS가 장기 MAS보다 높아서 낙관적 인 운동량을 나타냅니다.
• 시장 지배와 감정 : 추세를 뒷받침하는 제도적 관심이나 긍정적 인 뉴스 흐름이 증가하고 있습니까?

이러한 모든 요소가 정렬되면, 높은 편차 율은 단순히 소진보다는 강한 구매 압력을 반영 할 수 있습니다. 그러한 경우, 특히 위험 관리 프로토콜이 마련된 경우, 높은 수준에도 불구하고 긴 포지션을 열어주는 상승을 쫓는 것입니다.

확장 된 움직임을 쫓을 때 위험 관리

편차 율이 높을 때 거래에 들어가려면 엄격한 위험 관리가 필요합니다. 주요 위험은 트렌드가 갑자기 반전되면 떨어지는 칼을 잡는 데 있습니다. 이를 완화하기 위해 거래자는 그러한 출품작에 전체 자본을 할당해서는 안됩니다. 대신 다음 단계를 고려하십시오.

• 부분 위치 크기 사용 : 노출을 줄이기 위해 의도 된 투자의 일부만 할당하십시오.
• 단단한 스톱 손실 주문 설정 : 주요 지원 수준 바로 아래에있는 장소 정류장 또는 최근 스윙 최대점 아래로 단점을 제한하십시오.
• 정서적 거래를 피하십시오 : 자산이 계속 증가하더라도 FOMO (누락 된 것에 대한 두려움)로 인해 위치 규모를 증가시키지 마십시오.
• 점차적으로 규모 : 트렌드가 지속되고 강세의 촛대 패턴이나 브레이크 아웃과 같은 새로운 확인이 등장하는 경우에만 위치에 추가하십시오.

또한 Binance 또는 Bybit과 같은 교환에서 후행 스톱 손실 메커니즘을 사용하면 이익을 잠그면서 더 이상 상승 여력을 허용하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 10% 후행 정지를 설정하면 가격이 최고점에서 10% 하락하면 위치가 자동으로 종료됩니다.

확인 표시기를 사용하여 운동량을 검증합니다

높은 편차 속도로 강력한 추세를 쫓기 전에 다른 기술 도구와 교차 검토하는 것이 좋습니다. 이 지표는 건강한 운동량 과 피로를 구별하는 데 도움이됩니다.

• 상대 강도 지수 (RSI) : 70 이상의 RSI는 일반적으로 과잉 구매 조건을 나타내지 만 강한 경향에서는 여전히 높아질 수 있습니다. 낙관적 인 발산이나 실패 스윙을 시간 출구로 찾으십시오.
• MACD (이동 평균 수렴 발산) : 상승 MACD 라인 및 양성 히스토그램은 지속적인 운동량을 확인합니다. 잠재적 인 반전 신호로 약세 크로스 오버를 지켜보십시오.
• 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) : 높은 기간 동안 가격이 VWAP 이상으로 유지되면 상승 추세의 연속을 지원합니다.
• 온 균형 부피 (Obver) : 가격이 발전 중에 Obv가 증가하면 축적이 나타나 강세의 감정이 강화됩니다.

이것들을 편차 속도와 결합하면보다 전체적인 관점이 제공됩니다. 예를 들어, RSI가 70 이상이지만 MACD가 여전히 상승하고 Obv가 새로운 최고를 만들고 있다면 과출 신호는 조기에있을 수 있습니다.

체이스 항목 실행을위한 실용적인 단계

큰 편차 율에도 불구하고 상승을 쫓기로 결정한 경우이 자세한 절차를 따르십시오.

• 올바른 기간을 선택하십시오 : 4 시간 또는 일일 차트를 사용하여 기본 추세를 확인하고 낮은 간격에서 노이즈를 피하십시오.
• 주요 저항 수준을 식별하십시오 : Fibonacci 확장 또는 이전 스윙 높이를 사용하여 가격이 정지 될 수있는 위치를 예상하십시오.
• 사소한 풀백 또는 통합을 기다리십시오 . 가장 높은 최고를 구매하는 대신 20-period EMA에 대한 작은 철회를 기다리거나 망치 또는 engulfing 바와 같은 낙관적 인 촛대 패턴을 기다리십시오.
• 입구 캔들 위에 약간의 제한 순서를 배치하십시오 . 이렇게하면 운동량이 재개되는 경우에만 실행을 보장합니다.
• Take-Profit 레벨 설정 : Fibonacci 확장 수준 (1.618, 2.618) 또는 이전 임펄스 파를 기반으로 측정 된 동작을 사용하십시오.
• 반전 신호 모니터링 : 긴 상위 심지, 약세 engulfing 패턴 또는 운동량 지표의 발산을 확인하십시오.

Coinbase Pro 또는 Kraken과 같은 교환은 OCO (하나는 다른 하나를 취소) 주문을 포함하여 고급 주문 유형을 허용하므로 동시에 테이크 비영리 및 스톱 손실을 모두 설정할 수 있습니다.

심리적, 행동 적 고려 사항

과도하게 확장 된 자산을 피하기 위해 본능에 대한 거래에는 정신 훈련이 필요합니다. 높은 편차 율이 '위험한'느낌이 들기 때문에 많은 상인들이 주저하는 것을 망설입니다. 그러나 트렌드 시장에서는 위험하다고 느끼는 것이 합리적 일 수 있습니다 . 핵심은 두려움 기반 망설임과 합법적 인 기술주의를 구별하는 것입니다.

각 추격 항목에 대한 이론적 근거를 기록하기 위해 거래 저널을 유지하십시오. 편차 속도, 추세 강도 지표 및 결과에 유의하십시오. 시간이 지남에 따라 이것은 전략에 대한 자신감을 키우고 정서적 간섭을 줄입니다. 성과를 이전에 입력 한 다른 사람들과 비교하지 마십시오. 바닥을 막는 것은 거의 불가능하며 강력한 추세에 참여하는 것은 종종 완벽한 진입 타이밍보다 수익성이 높습니다 .

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자주 묻는 질문

지속적인 황소 달리기 동안 편차 율이 높게 유지 될 수 있습니까?

그렇습니다. 강세의 강세 시장에서는 편차 율이 몇 주 또는 몇 달 동안 유지 될 수 있습니다. 이것은 2017 년 또는 2021 년 동안 Bitcoin에서 볼 수있는 것과 같은 포물선 움직임에서 흔합니다. 부피와 운동량이 추세를 지원하는 한, 편차는 자동으로 반전이 임박하다는 것을 의미하지 않습니다.

편차 속도를 수동으로 계산하려면 어떻게해야합니까?

현재 가격에서 이동 평균 (예 : 20 일 SMA)을 빼고 결과를 이동 평균으로 나눈 다음 100을 곱하십시오. 예를 들어 : ((현재 가격 -20 일 SMA) / 20 일 SMA) × 100. +12%의 결과는 20 일 평균보다 12%보다 높음을 의미합니다.

고지대 추세를 쫓을 때 레버리지를 사용해야합니까?

아니요, 과도하게 확장 된 조건에서 활용하면 위험이 크게 증가합니다. 강한 트렌드조차도 급격한 수정을 경험할 수 있습니다. 마진을 사용하면 이러한 풀백 중 손실이 증폭되어 잠재적으로 청산이 발생합니다. 절대적으로 필요한 경우 스팟 펀드 또는 최소한의 레버리지를 거래하십시오.

쫓는 대신 풀백을 기다리는 것이 낫습니까?

풀백을 기다리면 위험이 줄어들지 만 빠르게 움직이는 시장에서 기회가 놓칠 수 있습니다. 일부 자산은 강한 트렌드 중에 크게 되돌아 가지 않습니다. 균형 잡힌 접근 방식은 마이크로 풀백을 모니터링하거나 10 일 EMA와 같은 동적 지지대 근처의 한계 주문을 사용하여 더 나은 타이밍으로 입력하는 것입니다.