幣圈ETF的資產淨值（NAV）是如何計算的？

The daily calculation of an ETF's NAV provides investors with real-time insight into the underlying value of the portfolio, reflecting the impact of cryptocurrency price fluctuations and other factors.

2025/01/07 13:28

要點：

NAV 的目的： NAV 反映了 ETF 投資組合的潛在價值，讓投資者了解其當前價值。
NAV 計算公式： NAV 的計算方法為已發行股票數量乘以 ETF 資產總價值。
資產淨值計算頻率：資產淨值通常每天計算一次，提供對 ETF 表現的即時洞察。

資產淨值計算步驟：

確定資產價值：
- 加密貨幣資產：使用信譽良好的交易所的市場價格來確定 ETF 持有的每種加密貨幣的價值。
- 現金等價物：以市場價值對現金和等價工具進行估價。
- 其他資產：對 ETF 持有的任何其他資產（例如房地產或商品）進行估價。
計算總資產：
- 將步驟 1 中確定的所有資產的價值相加，以確定 ETF 投資組合的總價值。
調整負債：
- 從總資產價值中扣除任何負債，例如基金管理費或交易成本。
除以流通股：
- 將調整後的總資產價值除以已發行 ETF 股票數量即可得出每股資產淨值。

影響資產淨值的因素：

加密貨幣價格波動：資產淨值對基礎加密貨幣的價格波動高度敏感。
匯率變動：如果 ETF 持有以外幣計價的加密貨幣，匯率變動可能會影響資產淨值。
基金管理費：基金管理費會降低資產總價值，進而影響淨值。
股票的贖回和增設： ETF 股票的發行或贖回可能會影響已發行股票，進而影響資產淨值。

常見問題：

Q：為什麼資產淨值對 ETF 投資人很重要？答：資產淨值讓投資人了解 ETF 的當前價值，並幫助他們評估其相對於基礎市場的表現。

問：資產淨值是否會大幅偏離市場價值？答：是的，尤其是在劇烈波動或市場混亂時期。然而，資產淨值通常密切追蹤市場價值。

Q：我多久可以存取 NAV 資訊？答：資產淨值通常每天更新，並在 ETF 網站、招股說明書和財經新聞平台上提供。

Q：市場價格和資產淨值有什麼差別？答：市場價格是ETF在市場上交易的價格，而資產淨值則代表其投資組合的基礎價值。由於供需因素，這些值可能會有所不同。

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