カレンシーサークルETFの純資産価値（NAV）はどのように計算されますか?

The daily calculation of an ETF's NAV provides investors with real-time insight into the underlying value of the portfolio, reflecting the impact of cryptocurrency price fluctuations and other factors.

2025/01/07 13:28

重要なポイント:

NAV の目的: NAV は ETF ポートフォリオの基礎的な価値を反映しており、投資家にその現在の価値についての洞察を提供します。
NAV の計算式: NAV は、発行済株式数に ETF の資産総額を乗じて計算されます。
NAV 計算の頻度: NAV は通常毎日計算され、ETF のパフォーマンスに関するリアルタイムの洞察を提供します。

NAV 計算の手順:

資産価値の決定:
- 暗号通貨資産: 信頼できる取引所の市場価格を使用して、ETF が保有する各暗号通貨の価値を決定します。
- 現金同等物: 現金および同等の商品を市場価格で評価します。
- その他の資産: ETF が保有する不動産や商品などのその他の資産の評価を行います。
総資産の計算:
- ステップ 1 で特定したすべての資産の価値を合計して、ETF のポートフォリオの合計価値を決定します。
負債の調整:
- 資産総額から資金管理手数料や取引コストなどの負債を差し引きます。
発行済株式数で割る:
- 調整後の総資産価値をETF発行済株式数で割ると、1株あたりのNAVが算出されます。

NAV に影響を与える要因:

暗号通貨の価格変動: NAV は、基礎となる暗号通貨の価格変動に非常に敏感です。
為替レートの変動: ETF が外貨建ての暗号通貨を保有している場合、為替レートの変動が NAV に影響を与える可能性があります。
ファンド管理手数料:ファンド管理手数料は総資産価値を減少させるため、NAVに影響を与えます。
株式の償還と創設: ETF 株式の発行または償還は、発行済み株式、ひいては NAV に影響を与える可能性があります。

よくある質問:

Q: ETF投資家にとってNAVが重要なのはなぜですか? A: NAV は投資家に ETF の現在価値を理解させ、基礎となる市場と比較して ETF のパフォーマンスを評価するのに役立ちます。

Q: NAV が市場価値から大きく乖離する可能性はありますか? A:はい、特にボラティリティが高い時期や市場の混乱時にはそうです。ただし、NAV は通常、市場価値を厳密に追跡します。

Q: NAV 情報にはどれくらいの頻度でアクセスできますか? A: NAV は通常毎日更新され、ETF のウェブサイト、目論見書、金融ニュースプラットフォームで入手できます。

Q: 時価と基準価額の違いは何ですか? A:市場価格はETFが市場で取引される価格であり、NAVはそのポートフォリオの基礎的価値を表します。これらの値は、需要と供給の要因により異なる場合があります。

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