如何使用鏈上分析指標評估加密貨幣市場和 ETF？

On-chain analytics offer investors insights into market activity, ETF performance, and whale behavior by tracking blockchain transactions, unique addresses, and hash rates.

2025/01/07 13:24

要點：

了解鏈上分析的概念及其在評估加密貨幣市場和 ETF 中的作用
探索各種鏈上指標及其在市場分析中的意義
分析關鍵鏈上指標的行為，以確定市場趨勢和 ETF 表現
利用鏈上數據制定明智的交易策略和投資決策
隨時了解新興的鏈上分析工具和技術

使用鏈上分析指標評估加密貨幣市場1. 交易量及金額

監控區塊鏈上的交易總數和價值以衡量市場活動。
高交易量表示需求增加和潛在的價格上漲。
較大的交易額可能表示鯨魚活動，進而影響市場波動。

2. 活躍地址

計算與區塊鏈互動的唯一位址的數量。
活躍地址的增加意味著網路參與度和興趣的增加。
活躍地址下降可能表示市場信心喪失。

3. 算力

衡量專用於挖掘加密貨幣的運算能力。
高哈希率可以增強網路安全性，並可能表明礦工對資產的信心。
哈希率下降可能導致區塊產量減少和價格波動。

4. 外匯流入和流出

追蹤加密資產進出中心化交易所的動向。
大量資金流入可能表示拋售壓力，而資金流出則表示資金累積和潛在的價格上漲。
外匯餘額分析可以洞察市場情緒。

5. 持有唯一地址

檢查加密資產在唯一位址上的分佈。
少數地址的持倉高度集中顯示了主導地位和潛在的波動性。
更廣泛的分佈表明所有權分散並降低了價格操縱風險。

使用鏈上分析指標評估加密貨幣 ETF

1.資金流向與資產淨值差異

監控加密 ETF 的資產流入和流出。
積極的資金流向顯示投資者興趣增加和潛在的價格上漲。
分析 ETF 的資產淨值 (NAV) 與其市場價格之間的差異，以識別潛在的套利機會。

2. 交易所交易量（ETV）

衡量加密貨幣 ETF 在交易所的總交易量。
高 ETV 表示市場流動性和 ETF 吸引力。
低 ETV 可能表示交易活動有限和潛在的流動性問題。

3.基金績效及基準比較

根據其基礎加密貨幣和其他基準評估加密 ETF 的表現。
使用鏈上指標來識別趨勢並衡量 ETF 管理的有效性。
分析活躍地址和交易量等因素，以評估市場對 ETF 表現的反應。

4. ETF溢價和折價

檢查 ETF 交易相對於其標的資產的溢價或折價。
溢價顯示投資者的需求和潛在的高估，而折價可能表明低估。
使用鏈上資料來確定溢價或折扣是否受到市場條件的支持。

常見問題：哪些因素影響鏈上指標？

網路活動、投資者情緒、市場狀況、監管變化和宏觀經濟事件。

鏈上分析如何應用於交易策略？

識別市場趨勢，確定進入和退出點，衡量價格波動並監控鯨魚活動。

鏈上分析有哪些限制？

對場外交易 (OTC) 交易、不完整的區塊鏈數據和潛在數據操縱的可見性有限。

投資人如何使用鏈上分析工具？

有多個平台和服務提供鏈上數據，包括 Glassnode、Santiment 和 CryptoQuant。

鏈上分析的新興趨勢是什麼？

用於數據分析、與鏈下數據整合以及預測模型開發的機器學習和人工智慧 (AI)。

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