オンチェーン分析指標を使用して暗号通貨市場とETFを評価するにはどうすればよいですか?

オンチェーン分析は、ブロックチェーントランザクション、一意のアドレス、ハッシュレートを追跡することで、市場活動、ETFのパフォーマンス、クジラの行動に関する洞察を投資家に提供します。

2025/01/07 13:24

重要なポイント:

• オンチェーン分析の概念と、仮想通貨市場とETFの評価におけるその役割を理解する
• さまざまなオンチェーン指標と市場分析におけるその重要性を調査する
• 主要なオンチェーン指標の動作を分析して、市場の傾向とETFのパフォーマンスを特定します
• オンチェーンデータを活用して、情報に基づいた取引戦略と投資決定を開発します。
• 新しいオンチェーン分析ツールと技術を常に最新の状態に保つ

オンチェーン分析メトリクスを使用した暗号市場の評価

1. 取引量と取引額

• ブロックチェーン上のトランザクションの合計数と金額を監視して、市場活動を評価します。
• 取引量が多いということは、需要の増加と価格上昇の可能性を示しています。
• 取引額が大きい場合はクジラの活動を示唆しており、市場のボラティリティに影響を与える可能性があります。

2. アクティブなアドレス

• ブロックチェーンとやり取りする一意のアドレスの数を数えます。
• アクティブなアドレスの増加は、ネットワークへの参加と関心が高まっていることを意味します。
• アクティブアドレスの減少は、市場の信頼の喪失を示している可能性があります。

3. ハッシュレート

• 暗号通貨のマイニングに費やされた計算能力を測定します。
• 高いハッシュ レートはネットワーク セキュリティを強化し、資産に対するマイナーの信頼を示している可能性があります。
• ハッシュレートの低下は、ブロックの生産量の減少と価格の変動につながる可能性があります。

4. 為替の流入と流出

• 集中型取引所への暗号資産の出入りを追跡します。
• 大幅な流入は売り圧力を示している可能性があり、流出は蓄積と潜在的な価格上昇を示唆しています。
• 為替残高の分析により、市場センチメントに関する洞察が得られます。

5. 固有アドレスの保持

• 一意のアドレスにわたる暗号資産の分布を調べます。
• 少数のアドレスによる保有の集中は、支配性と潜在的なボラティリティを示唆しています。
• 分布が広いということは、所有権が分散化されており、価格操作のリスクが軽減されていることを示しています。

オンチェーン分析メトリクスを使用した暗号ETFの評価

1. 資金の流れと基準価額の乖離

• 暗号ETFへの資産の出入りを監視します。
• プラスの資金の流れは、投資家の関心の高まりと潜在的な価格上昇を示しています。
• ETF の純資産価値 (NAV) と市場価格の差を分析して、潜在的な裁定取引の機会を特定します。

2. 取引所取引高 (ETV)

• 取引所における暗号ETFの総取引量を測定します。
• ETV が高いことは、市場の流動性と ETF の魅力を示しています。
• ETV が低い場合は、取引活動の制限と流動性の潜在的な懸念を示唆している可能性があります。

3. ファンドのパフォーマンスとベンチマークの比較

• 仮想通貨ETFのパフォーマンスを、その基礎となる仮想通貨やその他のベンチマークと比較して評価します。
• オンチェーンの指標を使用して傾向を特定し、ETF 管理の有効性を評価します。
• アクティブなアドレスや取引量などの要素を分析して、ETF のパフォーマンスに対する市場の反応を評価します。

4. ETFのプレミアムとディスカウント

• ETF が原資産と比較して取引されるプレミアムまたはディスカウントを調べます。
• プレミアムは投資家の需要と潜在的な過大評価を示し、ディスカウントは過小評価を示唆する可能性があります。
• オンチェーン データを使用して、プレミアムまたは割引が市場状況によってサポートされているかどうかを判断します。

よくある質問:

オンチェーンメトリクスに影響を与える要因は何ですか?

• ネットワーク活動、投資家心理、市場状況、規制変更、マクロ経済事象。

オンチェーン分析は取引戦略にどのように使用できますか?

• 市場の傾向を特定し、エントリーポイントとエグジットポイントを決定し、価格変動を測定し、クジラの活動を監視します。

オンチェーン分析の制限は何ですか?

• 店頭 (OTC) トランザクション、不完全なブロックチェーン データ、および潜在的なデータ操作に対する可視性が制限されています。

投資家はどのようにしてオンチェーン分析ツールにアクセスできますか?

• Glassnode、Santiment、CryptoQuant など、いくつかのプラットフォームとサービスがオンチェーン データを提供します。

オンチェーン分析における新たなトレンドは何ですか?

• データ分析、オフチェーン データとの統合、予測モデルの開発のための機械学習と人工知能 (AI)。