Kraken Futures的最佳策略

Kraken Futures提供槓桿加密貨幣交易，並具有永久掉期和季度合同 - 理解融資率，使用5倍至10倍的槓桿來安全安全，並始終設定停止損失來管理風險。 （154個字符）

2025/07/23 08:14

了解Kraken Futures合同

Kraken Futures為交易者提供了使用槓桿合同來推測各種加密貨幣的價格轉移的能力。這些合同有兩種主要類型：永久掉期和季度未來。永久交換沒有到期日期，定期標記為現貨價格，而季度期貨則定期在特定日期。交易者必須了解永久互換的資金率機制，因為它會影響持有成本。每隔8小時支付或收到融資率，並取決於合同的交易是高於指數價格還是低於指數價格。錯誤判斷的資金可能會侵蝕利潤，因此在進入職位之前，請務必檢查Kraken Futures界面中的當前資金率。

選擇正確的槓桿

利用增強和損失。 Kraken可允許某些對槓桿率高達50倍，但這並不適合每個交易者。保守的方法使用5倍至10倍的槓桿來進行風險管理，尤其是對於初學者。設置槓桿：

• 導航到期貨交易界面
• 選擇您所需的合同（例如，BTC/USD）
• 單擊槓桿選擇器（通常在訂單入口框附近）
• 選擇您的首選級別（例如5x）
• 確認彈出對話框中的更改
  超過20倍增加了清算的風險，尤其是在動蕩的市場中。在進行交易之前，請務必計算您的清算價格- 在調整位置尺寸和槓桿作用時，它會實時顯示。
  

  實施風險管理技術

  
  有效的風險管理對於Kraken Futures至關重要。一種經過驗證的方法是在邏輯技術層面上設置停止命令。例如，如果您在BTC/USD上以$ 60,000的價格進入一個長位置，請在鑰匙支持水平以下放置止損，例如58,500美元。另一種策略涉及位置規模：絕不會在單一交易中冒險超過您總帳戶權益的2％。為此計算：
• 確定您的帳戶餘額（例如10,000美元）
• 計算其中的2％（200美元）
• 確定您的止損距離（例如1,500美元）
• 除以停止距離的風險金額：$ 200 / $ 1,500 = 0.133 BTC
  這樣可以確保您只交易負擔得起的損失。 Kraken的訂單類型（例如限制，停車市場和龐然大意）允許對進入點和出口點進行精確控制。
  

  使用技術分析進入和退出

  
  Kraken Futures的交易者通常依靠技術指標來進行時間條目。相對強度指數（RSI）有助於識別過度買賣（> 70）或超賣（<30）條件。當RSI越過30以下並開始上升時，它可能會表示很長的進入。相反，被超買後的70歲以下的下降可能表明機會很短。另一個功能強大的工具是4小時圖表上的200段指數移動平均線（EMA） 。如果價格高於EMA，則僅考慮長時間的頭寸；如果下面，請專注於短褲。將它們與音量尖峰（可在Kraken的圖表工具中可見）結合使用，以確認突破或逆轉。
  

  利用Kraken的API自動化

  
  高級用戶可以使用Kraken的REST和WebSocket API自動化策略。例如，要構建一個簡單的均值逆轉機器人：
• 根據安全性> API，在Kraken帳戶中設置API鍵
• 啟用“期貨”權限並限制IP訪問
• 將Python與requests和websocket-client等庫一起使用
• 獲取實時商標價格通過/futures/api/v3/ticker
• 計算與平均價格24小時的偏差
• 如果偏差超過1.5％，請在相反的方向上下限順序
  這需要編碼知識，但可以持續執行而不會進行情感干擾。在上線之前，請始終使用Kraken公共終點的歷史數據進行策略。
  

  監控資金率和市場情緒

  
  資金率揭示了市場是看漲還是看跌。積極的資金意味著渴望的短褲 - 指向積極的購買。負資金表明更多的職位。在Kraken上，您可以在“合同詳細信息”部分中查看此數據。如果資金變得極為正（每8小時> 0.1％），則可能會在長邊上發出過度貸款，從而增加擠壓風險。請注意與高開放興趣同時的資金率尖峰- 這通常是在價格急劇逆轉之前。將其與鏈上數據（如交換流入）配對，以實現更深層次的上下文。
  

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  常見問題

  如何減少對Kraken Futures的清算風險？
  
  根據波動率（如ATR）調整槓桿率，設置緊密的停止損失，並避免在CPI發行或美聯儲公告等高影響力新聞事件中擔任大量職位。

  我可以在移動設備上交易Kraken Futures嗎？
  
  是的，Kraken的移動應用程序支持期貨交易。從App Store或Google Play下載，登錄，點擊“ Trade”，然後選擇“期貨”。所有訂單類型和圖表工具都可以使用，包括槓桿調整。

  如果我的位置被清算會怎樣？
  
  KRAKEN使用自動驅動器（ADL）系統。如果您的位置已清算，則該平台將以商標價格關閉。任何剩餘的利潤都將返回您的帳戶。除非市場差距嚴重，否則ADL很少觸發。

  是否有最低餘額來開始對Kraken的交易期貨？
  
  沒有固定的最小值，但是您必須有足夠的覆蓋初始保證金。例如，BTC/USD的5倍長，為60,000美元，BTC為0.01，需要$ 120的保證金。確保您有額外的費用和潛在損失的資金。