Kraken Futures的最佳策略

Kraken Futures提供杠杆加密货币交易，并具有永久掉期和季度合同 - 理解融资率，使用5倍至10倍的杠杆来安全安全，并始终设定停止损失来管理风险。 （154个字符）

2025/07/23 08:14

了解Kraken Futures合同

Kraken Futures为交易者提供了使用杠杆合同来推测各种加密货币的价格转移的能力。这些合同有两种主要类型：永久掉期和季度未来。永久交换没有到期日期，定期标记为现货价格，而季度期货则定期在特定日期。交易者必须了解永久互换的资金率机制，因为它会影响持有成本。每隔8小时支付或收到融资率，并取决于合同的交易是高于指数价格还是低于指数价格。错误判断的资金可能会侵蚀利润，因此在进入职位之前，请务必检查Kraken Futures界面中的当前资金率。

选择正确的杠杆

利用增强和损失。 Kraken可允许某些对杠杆率高达50倍，但这并不适合每个交易者。保守的方法使用5倍至10倍的杠杆来进行风险管理，尤其是对于初学者。设置杠杆：

• 导航到期货交易界面
• 选择您所需的合同（例如，BTC/USD）
• 单击杠杆选择器（通常在订单入口框附近）
• 选择您的首选级别（例如5x）
• 确认弹出对话框中的更改
  超过20倍增加了清算的风险，尤其是在动荡的市场中。在进行交易之前，请务必计算您的清算价格- 在调整位置尺寸和杠杆作用时，它会实时显示。
  

  实施风险管理技术

  
  有效的风险管理对于Kraken Futures至关重要。一种经过验证的方法是在逻辑技术层面上设置停止命令。例如，如果您在BTC/USD上以$ 60,000的价格进入一个长位置，请在钥匙支持水平以下放置止损，例如58,500美元。另一种策略涉及位置规模：绝不会在单一交易中冒险超过您总帐户权益的2％。为此计算：
• 确定您的帐户余额（例如10,000美元）
• 计算其中的2％（200美元）
• 确定您的止损距离（例如1,500美元）
• 除以停止距离的风险金额：$ 200 / $ 1,500 = 0.133 BTC
  这样可以确保您只交易负担得起的损失。 Kraken的订单类型（例如限制，停车市场和庞然大意）允许对进入点和出口点进行精确控制。
  

  使用技术分析进入和退出

  
  Kraken Futures的交易者通常依靠技术指标来进行时间条目。相对强度指数（RSI）有助于识别过度买卖（> 70）或超卖（<30）条件。当RSI越过30以下并开始上升时，它可能会表示很长的进入。相反，被超买后的70岁以下的下降可能表明机会很短。另一个功能强大的工具是4小时图表上的200段指数移动平均线（EMA） 。如果价格高于EMA，则仅考虑长时间的头寸；如果下面，请专注于短裤。将它们与音量尖峰（可在Kraken的图表工具中可见）结合使用，以确认突破或逆转。
  

  利用Kraken的API自动化

  
  高级用户可以使用Kraken的REST和WebSocket API自动化策略。例如，要构建一个简单的均值逆转机器人：
• 根据安全性> API，在Kraken帐户中设置API键
• 启用“期货”权限并限制IP访问
• 将Python与requests和websocket-client等库一起使用
• 获取实时商标价格通过/futures/api/v3/ticker
• 计算与平均价格24小时的偏差
• 如果偏差超过1.5％，请在相反的方向上下限顺序
  这需要编码知识，但可以持续执行而不会进行情感干扰。在上线之前，请始终使用Kraken公共终点的历史数据进行策略。
  

  监控资金率和市场情绪

  
  资金率揭示了市场是看涨还是看跌。积极的资金意味着渴望的短裤 - 指向积极的购买。负资金表明更多的职位。在Kraken上，您可以在“合同详细信息”部分中查看此数据。如果资金变得极为正（每8小时> 0.1％），则可能会在长边上发出过度贷款，从而增加挤压风险。请注意与高开放兴趣同时的资金率尖峰- 这通常是在价格急剧逆转之前。将其与链上数据（如交换流入）配对，以实现更深层次的上下文。
  

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  常见问题

  如何减少对Kraken Futures的清算风险？
  
  根据波动率（如ATR）调整杠杆率，设置紧密的停止损失，并避免在CPI发行或美联储公告等高影响力新闻事件中担任大量职位。

  我可以在移动设备上交易Kraken Futures吗？
  
  是的，Kraken的移动应用程序支持期货交易。从App Store或Google Play下载，登录，点击“ Trade”，然后选择“期货”。所有订单类型和图表工具都可以使用，包括杠杆调整。

  如果我的位置被清算会怎样？
  
  KRAKEN使用自动驱动器（ADL）系统。如果您的位置已清算，则该平台将以商标价格关闭。任何剩余的利润都将返回您的帐户。除非市场差距严重，否则ADL很少触发。

  是否有最低余额来开始对Kraken的交易期货？
  
  没有固定的最小值，但是您必须有足够的覆盖初始保证金。例如，BTC/USD的5倍长，为60,000美元，BTC为0.01，需要$ 120的保证金。确保您有额外的费用和潜在损失的资金。