Kraken先物のための最良の戦略

Kraken先物契約の理解

Kraken Futuresは、レバレッジされた契約を使用して、さまざまな暗号通貨の価格移動について推測する能力をトレーダーに提供します。これらの契約には、永続的なスワップと四半期ごとの先物の2つの主要なタイプがあります。永久スワップには有効期限がなく、定期的にスポット価格にマークされますが、四半期ごとの先物は特定の日付に落ち着きます。トレーダーは、保有コストに影響を与えるため、永久スワップの資金調達レートメカニズムを理解する必要があります。資金調達率は8時間ごとに支払われるか、受け取られ、契約がインデックス価格を超えて取引されるか下回っているかによって異なります。資金を誤解すると利益が侵食される可能性があるため、ポジションに入る前に、常にKraken Futuresインターフェイスの現在の資金調達率を確認してください。

適切なレバレッジを選択します

レバレッジは利益と損失の両方を増幅します。 Krakenは特定のペアで最大50倍のレバレッジを可能にしますが、これはすべてのトレーダーには適していません。保守的なアプローチでは、特に初心者にはリスク管理に5倍から10倍のレバレッジが使用されます。レバレッジを設定するには：

• 先物取引インターフェイスに移動します
• 目的の契約を選択します（例：BTC/USD）
• レバレッジセレクターをクリックします（通常、注文エントリボックスの近く）
• 好みのレベルを選択してください（例：5x）
• ポップアップダイアログの変更を確認します20倍を超えると、特に不安定な市場では、清算のリスクが高まります。取引を行う前に、常に清算価格を計算します。位置のサイズとレバレッジを調整する際にリアルタイムで表示されます。

  リスク管理手法の実装

  Kraken先物には効果的なリスク管理が不可欠です。実証済みの方法の1つは、論理的な技術レベルでストップロスの注文を設定することです。たとえば、BTC/USDで60,000ドルのロングポジションを入力する場合、58,500ドルのような主要なサポートレベルのすぐ下にストップロスを配置します。別の戦略には、ポジションサイジングが含まれます。単一の取引でアカウントの総資本の2％以上をリスクすることはありません。これを計算するには：
• アカウントの残高を決定する（例：10,000ドル）
• その2％を計算する（200ドル）
• 停止距離をドルで決定する（例：1,500ドル）
• 停止距離でリスクの額を分割：200ドル / $ 1,500 = 0.133 BTCこれにより、失う余裕のあるものだけを交換できます。 Krakenの注文タイプ（制限、ストップマーケット、テイクプロビットなど）は、エントリポイントと出口ポイントを正確に制御できます。

  入場と出口にテクニカル分析を使用します

  Kraken Futuresのトレーダーは、多くの場合、タイムエントリに技術的な指標に依存しています。相対強度インデックス（RSI）は、買い切り（> 70）または過剰な（<30）条件を識別するのに役立ちます。 RSIが30を下回り、上昇を開始すると、長いエントリを示す場合があります。逆に、買収された後の70未満のドロップは、短い機会を示している可能性があります。もう1つの強力なツールは、4時間チャートの200期の指数移動平均（EMA）です。価格がEMAを超えている場合は、長い位置のみを検討してください。以下の場合は、ショートパンツに焦点を当てます。これらをボリュームスパイクと組み合わせて（Krakenのチャート化ツールで訪問可能）、ブレイクアウトまたは逆転を確認します。

  自動化のためのKrakenのAPIを活用します

  上級ユーザーは、KrakenのRESTおよびWebSocket APIを使用して戦略を自動化できます。たとえば、単純な平均逆転ボットを構築するには：
• セキュリティ> APIの下でKrakenアカウントにAPIキーを設定します
• 「先物」権限を有効にし、IPアクセスを制限します
• requestsやwebsocket-clientなどのライブラリを備えたPythonを使用します
• /futures/api/v3/ticker経由でリアルタイムマーク価格を取得します
• 24時間の平均価格からの偏差を計算します
• 偏差が1.5％を超える場合、制限順序を反対方向に配置しますこれにはコーディングの知識が必要ですが、感情的な干渉なしに一貫した実行を可能にします。ライブに行く前に、Krakenのパブリックエンドポイントの履歴データを使用して、常に戦略をバックテストしてください。

  監視資金調達率と市場の感情

  資金調達率は、市場が強気であるか弱気であるかを明らかにしています。肯定的な資金は、積極的な購入を象徴する賃金ショートパンツをロングすることを意味します。否定的な資金は、より短いポジションを示唆しています。 Krakenでは、このデータを契約の詳細セクションに表示できます。資金が非常にプラスになった場合（8時間あたり0.1％> 0.1％）、長い面での過剰なレバレッジを示す可能性があり、絞りのリスクが高まります。資金調達率のスパイクに注意してください。これを、より深いコンテキストのために、オンチェーンデータ（交換流入など）とペアリングします。

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  よくある質問

  Kraken先物の清算リスクを減らすにはどうすればよいですか？レバレッジを下に調整し、ボラティリティ（ATRなど）に基づいてタイトなストップロスを設定し、CPIリリースやFRBの発表などのインパクトのあるニュースイベントで大きなポジションを保持しないようにします。

  Kraken先物をモバイルで交換できますか？はい、Krakenのモバイルアプリは先物取引をサポートしています。 App StoreまたはGoogle Playからダウンロードし、ログインし、「トレード」をタップしてから、「先物」を選択します。レバレッジ調整など、すべての注文タイプとチャートツールが利用可能です。

  私の立場が清算されるとどうなりますか？ Krakenは、自動解雇（ADL）システムを使用します。あなたのポジションが清算されている場合、プラットフォームはマーク価格でそれを閉じます。残りのマージンはアカウントに返送されます。 ADLは、市場がひどくギャップしない限り、めったにトリガーされません。

  Krakenで先物の取引を開始するための最小限の残高はありますか？固定最小は存在しませんが、初期マージンをカバーするのに十分な必要があります。たとえば、0.01 BTCで60,000ドルのBTC/USDで5倍の長さには約120ドルのマージンが必要です。料金と潜在的な損失のための追加資金があることを確認してください。