Meilleures stratégies pour Kraken Futures

Comprendre les contrats à terme Kraken

Kraken Futures offre aux traders la possibilité de spéculer sur le mouvement des prix de diverses crypto-monnaies en utilisant des contrats à effet de levier. Ces contrats se présentent en deux types principaux: les échanges perpétuels et les futurs trimestriels . Les swaps perpétuels n'ont pas de date d'expiration et sont marqués régulièrement au prix au comptant, tandis que les contrats à terme trimestriels se fixent à une date spécifique. Les commerçants doivent comprendre le mécanisme du taux de financement dans les swaps perpétuels, car il affecte les coûts de détention. Les taux de financement sont payés ou reçus toutes les 8 heures et dépendent du fait que le contrat se négocie supérieur ou inférieur au prix de l'indice. Le financement erroné peut éroder les bénéfices, alors vérifiez toujours le taux de financement actuel dans l'interface Kraken Futures avant de saisir un poste.

Choisir le bon levier

Levier amplifie à la fois les gains et les pertes. Kraken permet un effet de levier jusqu'à 50x sur certaines paires, mais cela ne convient pas à chaque trader. Une approche conservatrice utilise un effet de levier de 5x à 10x pour la gestion des risques, en particulier pour les débutants. Pour définir l'effet de levier:

• Accédez à l'interface de trading à terme
• Sélectionnez votre contrat souhaité (par exemple, BTC / USD)
• Cliquez sur le sélecteur de levier (généralement près de la boîte de saisie de commande)
• Choisissez votre niveau préféré (par exemple, 5x)
• Confirmez le changement dans la boîte de dialogue pop-up Le dépassement de 20X augmente le risque de liquidation, en particulier pendant les marchés volatils. Calculez toujours votre prix de liquidation avant de placer un métier - il est affiché en temps réel lorsque vous ajustez la taille et l'effet de levier de la position.

  Mise en œuvre des techniques de gestion des risques

  Une gestion efficace des risques est essentielle sur les futurs de Kraken. Une méthode éprouvée consiste à définir les ordres d'arrêt à des niveaux techniques logiques. Par exemple, si vous entrez une position longue à 60 000 $ sur BTC / USD, placez un stop-loss juste en dessous d'un niveau de support clé comme 58 500 $. Une autre stratégie implique le dimensionnement de la position: ne risquez jamais plus de 2% de votre capital total sur un seul commerce. Pour calculer ceci:
• Déterminez le solde de votre compte (par exemple, 10 000 $)
• Calculez 2% de cela (200 $)
• Décidez de la distance de votre stop-loss en dollars (par exemple, 1 500 $)
• Divisez le montant du risque par distance d'arrêt: 200 $ / 1 500 $ = 0,133 BTC Cela garantit que vous n'échangez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Les types de commandes de Kraken - comme la limite, le stop-market et le rendez-vous - sont un contrôle précis sur les points d'entrée et de sortie.

  Utilisation d'analyse technique pour l'entrée et la sortie

  Les commerçants sur les contrats à terme Kraken comptent souvent sur des indicateurs techniques aux entrées de temps. L' indice de résistance relative (RSI) aide à identifier les conditions de surachat (> 70) ou de survente (<30). Lorsque RSI traverse moins de 30 et commence à monter, il peut signaler une longue entrée. À l'inverse, une baisse en dessous de 70 après avoir été surachetée peut indiquer une courte opportunité. Un autre outil puissant est la moyenne mobile exponentielle de 200 périodes (EMA) sur le graphique de 4 heures. Si le prix est supérieur à l'EMA, considérez uniquement les positions longues; Si ci-dessous, concentrez-vous sur les shorts. Combinez-les avec des pointes de volume - visibles dans les outils de cartographie de Kraken - pour confirmer les éruptions ou les inversions.

  Tirer parti de l'API de Kraken pour l'automatisation

  Les utilisateurs avancés peuvent automatiser les stratégies à l'aide d'API REST et WebSocket de Kraken. Par exemple, pour construire un bot de réversion moyen simple:
• Configurez les clés d'API dans votre compte Kraken sous Sécurité> API
• Activer les autorisations «futures» et restreindre l'accès IP
• Utilisez Python avec des bibliothèques comme requests et websocket-client
• Récupérer le prix de marque en temps réel via /futures/api/v3/ticker
• Calculer l'écart par rapport au prix moyen 24h / 24
• Si l'écart dépasse 1,5%, passez un ordre de limite dans la direction opposée Cela nécessite des connaissances en codage mais permet une exécution cohérente sans interférence émotionnelle. Retournez toujours votre stratégie en utilisant les données historiques des points de terminaison publics de Kraken avant de lancer.

  Surveillance des taux de financement et du sentiment du marché

  Les taux de financement révèlent si le marché est optimiste ou baissier. Un financement positif signifie que les longs paient des shorts - indiquant les achats agressifs. Le financement négatif suggère plus de positions courtes. Sur Kraken, vous pouvez afficher ces données dans la section Détails du contrat. Si le financement devient extrêmement positif (> 0,1% par 8 heures), il peut signaler une utilisation excessive sur le côté long, augmentant le risque de compression. Surveillez les pics de taux de financement aux côtés des intérêts ouverts élevés, ce qui précède souvent les inversions de prix nettes. Associez-le avec des données sur chaîne (comme les entrées d'échange) contre un contexte plus profond.

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  Questions fréquemment posées

  Comment réduire le risque de liquidation sur Kraken Futures? Ajustez votre effet de levier vers le bas, définissez des stop-loss serrés en fonction de la volatilité (comme ATR) et évitez de tenir des positions importantes lors d'événements d'actualités à fort impact tels que les versions de l'IPC ou les annonces nourries.

  Puis-je échanger Kraken Futures sur le mobile? Oui, l'application mobile de Kraken prend en charge le trading à terme. Téléchargez sur l'App Store ou Google Play, connectez-vous, appuyez sur «Trade», puis sélectionnez «Futures». Tous les types de commandes et les outils de cartographie sont disponibles, y compris l'ajustement de levier.

  Que se passe-t-il si ma position est liquidée? Kraken utilise un système de déduction automatique (ADL). Si votre position est liquidée, la plate-forme la ferme au prix de la marque. Toute marge restante est renvoyée sur votre compte. L'ADL se déclenche rarement à moins que le marché n'écasse sévèrement.

  Existe-t-il un équilibre minimum pour commencer à échanger à terme sur Kraken? Aucun minimum fixe n'existe, mais vous devez en avoir assez pour couvrir la marge initiale. Par exemple, un long de 5x sur BTC / USD à 60 000 $ avec 0,01 BTC nécessite environ 120 $ en marge. Assurez-vous d'avoir des fonds supplémentaires pour les frais et les pertes potentielles.