什麼是保證金交易？如何計算保證金比率？

加密貨幣的保證金交易使交易者藉資金來增強購買力，但它增加了風險，尤其是在保證金比率下降得太低時觸發清算時。

2025/06/23 21:49

了解加密貨幣中保證金交易的基礎知識

保證金交易是加密貨幣交易者藉入資金的一種方法，以提高其購買力並可能擴大其利潤。這種類型的交易允許用戶使用交易所或經紀人提供的槓桿開放大於其實際帳戶餘額的頭寸。但是，這也增加了損失的風險，這對於交易者來說，在從事此類活動之前充分了解利潤的工作原理至關重要。

在保證金交易中，交易者存入一定數量的資本，稱為初始保證金，這是藉入資金的抵押品。提供的槓桿可能會有所不同，通常從2倍到100倍，具體取決於平台和市場條件。交易者必須謹慎，因為儘管槓桿可以擴大收益，但它也可以很容易地造成巨大的損失，甚至超出了初始投資。

保證比率在風險管理中的作用

保證金比率在確定交易者頭寸的健康方面起著核心作用。從本質上講，這是一個衡量交易者相對於開放位置的總價值的股權的衡量標準。較高的保證比率意味著對不利價格變動的更多緩衝區，從而減少了清算的可能性。

如果保證金比率下降到一定閾值以下，通常由交易所定義，則交易者可以接收保證金呼叫或面對其職位自動清算。這就是為什麼了解如何計算和監視此比率對於任何保證金交易者都至關重要的原因。

如何計算邊距比率：逐步指南

要準確計算邊距比率，請遵循以下詳細步驟：

確定該職位的總價值：將交易的合同數量或資產數量乘以當前市場價格。
確定初始保證金要求：通常以百分比（例如5％）或槓桿水平（例如20x）表示。
計算使用的邊距：將總位置值乘以邊距百分比或除以槓桿因子。
找出可用的權益：這包括您的帳戶餘額加上或減去未實現的任何未實現的利潤或損失。
使用公式計算邊緣比：
$$
\ text {margin Ratio} = \ left（\ frac {\ text {equity}} {\ text {\ text {用過的margin}}} \ right）\ times 100
$$

例如，如果您的權益為$ 1,000，並且您的使用保證金為200美元，則保證金比率為500％ ，這表明在保證金通話之前有足夠的空間位置。

交易涉及的不同類型的利潤率

交易者應該熟悉幾種類型的利潤：

初始保證金：這是必須存入槓杆位置的總貿易價值的最低百分比。
維護保證金：必須在帳戶中維持的最低權益數量才能保持職位的打開狀態。如果股權低於此級別，則會觸發保證金調用。
變化餘量：是指由於影響開放位置價值的不利價格變動所需的額外資金。

了解這些利潤率之間的差異有助於交易者避免意外清算並有效地管理其暴露。

保證比率計算的實際示例

讓我們瀏覽一個現實世界的示例以闡明計算過程：

假設您想在BTC/USDT上長時間以0.1 BTC的位置，每BTC $ 30,000 。
您使用的是10倍槓桿，因此您的初始保證金需求是總位置值的10％ 。
總職位值= 0.1×$ 30,000 = $ 3,000
初始保證金（使用的保證金）= 10％×$ 3,000 = $ 300
您的帳戶權益為500美元，包括沒有其他開放交易或利潤/虧損。

現在，計算保證金比率：

$$
\ text {保證比率} = \ left（\ frac {500} {300} \ right）\ times 100 = 166.67％
$$

這表明交易者仍然有足夠的利潤來承受某些價格波動，而不會觸發保證金電話。

常見問題

邊距比率達到零時會發生什麼？

當保證比率達到零時，這意味著交易者的權益已下降到零，並立即清算該職位以防止進一步的損失。大多數平台將在達到這一點之前自動關閉該職位，以保護交易者和交易所。

所有交流都有通用的維護保證金嗎？

不，在交易所和資產對之間維護保證金差異很大。一些平台根據風險承受能力提供可自定義的設置，而另一些平台具有固定的閾值。在打開槓杆位置之前，請務必檢查所選交易所的特定要求。

我可以手動添加資金以增加保證金比率嗎？

是的，您可以手動將額外資金存入您的交易帳戶以提高您的權益，從而提高您的保證金比率。這是一種常見的策略，用於避免邊緣呼叫並在波動市場條件下保持開放位置。

保證金比率僅適用於期貨交易嗎？

儘管保證金比率最常與期貨交易相關，但它們也適用於現貨利潤交易，永久合同和期權交易。每種產品的邊距規則可能略有不同，因此了解您要交易的儀器的細節很重要。

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