什么是保证金交易？如何计算保证金比率？

加密货币的保证金交易使交易者借资金来增强购买力，但它增加了风险，尤其是在保证金比率下降得太低时触发清算时。

2025/06/23 21:49

了解加密货币中保证金交易的基础知识

保证金交易是加密货币交易者借入资金的一种方法，以提高其购买力并可能扩大其利润。这种类型的交易允许用户使用交易所或经纪人提供的杠杆开放大于其实际帐户余额的头寸。但是，这也增加了损失的风险，这对于交易者来说，在从事此类活动之前充分了解利润的工作原理至关重要。

在保证金交易中，交易者存入一定数量的资本，称为初始保证金，这是借入资金的抵押品。提供的杠杆可能会有所不同，通常从2倍到100倍，具体取决于平台和市场条件。交易者必须谨慎，因为尽管杠杆可以扩大收益，但它也可以很容易地造成巨大的损失，甚至超出了初始投资。

保证比率在风险管理中的作用

保证金比率在确定交易者头寸的健康方面起着核心作用。从本质上讲，这是一个衡量交易者相对于开放位置的总价值的股权的衡量标准。较高的保证比率意味着对不利价格变动的更多缓冲区，从而减少了清算的可能性。

如果保证金比率下降到一定阈值以下，通常由交易所定义，则交易者可以接收保证金呼叫或面对其职位自动清算。这就是为什么了解如何计算和监视此比率对于任何保证金交易者都至关重要的原因。

如何计算边距比率：逐步指南

要准确计算边距比率，请遵循以下详细步骤：

确定该职位的总价值：将交易的合同数量或资产数量乘以当前市场价格。
确定初始保证金要求：通常以百分比（例如5％）或杠杆水平（例如20x）表示。
计算使用的边距：将总位置值乘以边距百分比或除以杠杆因子。
找出可用的权益：这包括您的帐户余额加上或减去未实现的任何未实现的利润或损失。
使用公式计算边缘比：
$$
\ text {margin Ratio} = \ left（\ frac {\ text {equity}} {\ text {\ text {用过的margin}}} \ right）\ times 100
$$

例如，如果您的权益为$ 1,000，并且您的使用保证金为200美元，则保证金比率为500％ ，这表明在保证金通话之前有足够的空间位置。

交易涉及的不同类型的利润率

交易者应该熟悉几种类型的利润：

初始保证金：这是必须存入杠杆位置的总贸易价值的最低百分比。
维护保证金：必须在帐户中维持的最低权益数量才能保持职位的打开状态。如果股权低于此级别，则会触发保证金调用。
变化余量：是指由于影响开放位置价值的不利价格变动所需的额外资金。

了解这些利润率之间的差异有助于交易者避免意外清算并有效地管理其暴露。

保证比率计算的实际示例

让我们浏览一个现实世界的示例以阐明计算过程：

假设您想在BTC/USDT上长时间以0.1 BTC的位置，每BTC $ 30,000 。
您使用的是10倍杠杆，因此您的初始保证金需求是总位置值的10％ 。
总职位值= 0.1×$ 30,000 = $ 3,000
初始保证金（使用的保证金）= 10％×$ 3,000 = $ 300
您的帐户权益为500美元，包括没有其他开放交易或利润/亏损。

现在，计算保证金比率：

$$
\ text {保证比率} = \ left（\ frac {500} {300} \ right）\ times 100 = 166.67％
$$

这表明交易者仍然有足够的利润来承受某些价格波动，而不会触发保证金电话。

常见问题

边距比率达到零时会发生什么？

当保证比率达到零时，这意味着交易者的权益已下降到零，并立即清算该职位以防止进一步的损失。大多数平台将在达到这一点之前自动关闭该职位，以保护交易者和交易所。

所有交流都有通用的维护保证金吗？

不，在交易所和资产对之间维护保证金差异很大。一些平台根据风险承受能力提供可自定义的设置，而另一些平台具有固定的阈值。在打开杠杆位置之前，请务必检查所选交易所的特定要求。

我可以手动添加资金以增加保证金比率吗？

是的，您可以手动将额外资金存入您的交易帐户以提高您的权益，从而提高您的保证金比率。这是一种常见的策略，用于避免边缘呼叫并在波动市场条件下保持开放位置。

保证金比率仅适用于期货交易吗？

尽管保证金比率最常与期货交易相关，但它们也适用于现货利润交易，永久合同和期权交易。每种产品的边距规则可能略有不同，因此了解您要交易的仪器的细节很重要。

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