DigiFinex合約計算公式

了解DigiFinex合約運算公式可以讓交易者精確計算合約價值、獲利能力和風險，使他們能夠在期貨合約交易中做出明智的決策。

2024/11/29 22:54

DigiFinex合約計算公式：綜合指南

介紹

DigiFinex 是一家領先的加密貨幣交易所，提供一系列期貨合約交易選項。了解合約計算公式對於交易者準確地確定潛在利潤和損失至關​​重要。本指南提供了 DigiFinex 合約計算公式的全面細分，解釋了每個元素並提供了清晰的範例。

第 1 步：確定合約參數

計算合約價值的第一步是確定相關合約參數：

• 合約規模：這代表每份合約的標的資產的價值。
• 保證金：開立和維持部位所需資金的百分比或金額。
• 槓桿：合約價值超過保證金金額的比率，允許交易者放大其潛在利潤。

範例：合約規模為 100 USDT、保證金為 10%、槓桿為 10 倍的合約，合約價值為 1000 USDT。

步驟 2：了解資金費率

資金費率是多頭和空頭合約持有者之間定期支付的費用，以維持合約與現貨市場的平價。

正資金費率：空頭部位支付多頭頭寸，顯示多頭合約的需求增加。
負資金費率：多頭部位支付空頭頭寸，顯示空頭合約的需求增加。

資金費率通常很小，但會顯著影響整體合約獲利能力。

範例： 0.01% 的正資金費率意味著每份合約每天支付 1 USDT，有利於多頭部位。

第三步：計算合約價格

合約價格由標的資產的現貨價格和基差決定，代表期貨合約價格與現貨價格之間的差額。

合約價=現貨價+基差

例如：如果比特幣的現貨價格為 20,000 美元，合約基差為 500 美元，則合約價格變為 20,500 美元。

第四步：確定頭寸價值

頭寸價值是合約的名義價值，由合約價格乘以合約規模計算得出。

持倉價值 = 合約價格 x 合約大小

例如：合約價格為 20,500 美元、合約規模為 100 USDT 的多頭部位的部位價值為 205,000 美元。

第 5 步：計算損益

合約交易的利潤或損失是透過比較進入價格和退出價格來決定的。

獲利/虧損 =（平倉價格 - 平倉價格）x 合約規模

例如：如果交易者以 20,500 美元買入多頭頭寸並以 21,000 美元退出，則他們的利潤將為 (21,000 美元 - 20,500 美元) x 100 = 500 美元。

第 6 步：考慮費用和開支

交易費用和與合約交易相關的其他費用，例如製造商/接受者費用或網路費用，應包含在計算中，以準確評估獲利能力。

獲利能力 = 利潤/虧損 - 費用和支出

例如：如果交易的總費用和開支為 20 美元，則最終盈利能力為 500 美元 - 20 美元 = 480 美元。

第7步：保證金與槓桿管理

保證金交易放大了潛在利潤，但也增加了風險。謹慎管理保證金和槓桿至關重要，以避免清算和過度損失。

強平水準 = 入場價格 x (1 - 保證金) / (1 + 槓桿)

例如：對於買入價格為 20,500 美元、保證金為 10%、槓桿為 10 倍的多頭頭寸，強平水準為 20,500 美元 x (1 - 0.1) / (1 + 10) = 17,917 美元。

結論

了解DigiFinex合約計算公式對於有效進行期貨合約交易至關重要。透過遵循本指南中概述的步驟，交易者可以準確地確定合約價值、獲利能力和風險，使他們能夠做出明智的決策並最大限度地發揮其交易潛力。