DigiFinex契約計算式

DigiFinex の契約計算式を理解することで、トレーダーは契約価値、収益性、リスクを正確に計算できるようになり、先物契約取引において十分な情報に基づいた意思決定ができるようになります。

2024/11/29 22:54

DigiFinex 契約計算式: 総合ガイド

導入

DigiFinex は、幅広い先物取引オプションを提供する大手暗号通貨取引所です。トレーダーが潜在的な利益と損失を正確に判断するには、契約の計算式を理解することが重要です。このガイドでは、DigiFinex の契約計算式の包括的な内訳を提供し、各要素を説明し、わかりやすくするために例を示します。

ステップ 1: 契約パラメータの特定

契約価値を計算する最初のステップは、関連する契約パラメータを特定することです。

契約サイズ: これは、各契約の原資産の価値を表します。
マージン: ポジションをオープンして維持するために必要な資金のパーセンテージまたは金額。
レバレッジ: 契約額が証拠金の額を超える比率。これにより、トレーダーは潜在的な利益を拡大できます。

例:契約サイズ 100 USDT、マージン 10%、レバレッジ 10 倍の契約の契約金額は 1000 USDT です。

ステップ 2: 資金調達率を理解する

資金調達率は、スポット市場との契約同等性を維持するために、長期契約者と短期契約者の間で行われる定期的な支払いです。

プラスの資金調達率: ショートポジションはロングポジションを支払い、ロング契約に対する需要が高いことを示します。
マイナスの資金調達率: ロングポジションはショートポジションに支払いを行うため、ショート契約に対する需要が高いことを示唆しています。

通常、資金調達率は低いですが、契約全体の収益性に大きな影響を与える可能性があります。

例:プラスの資金調達率 0.01% は、1 日あたり契約ごとに 1 USDT の支払いを意味し、ロングポジションが有利になります。

ステップ 3: 契約価格の計算

契約価格は、原資産のスポット価格と、先物契約価格とスポット価格の差を表すベーシスによって決定されます。

契約価格 = スポット価格 + 基準

例:ビットコインのスポット価格が 20,000 ドルで、契約の基準が 500 ドルの場合、契約価格は 20,500 ドルになります。

ステップ 4: 位置値の決定

ポジション価値は契約の想定元本であり、契約価格に契約サイズを乗じて計算されます。

ポジション価値 = 契約価格 x 契約サイズ

例:契約価格が 20,500 ドル、契約サイズが 100 USDT のロングポジションのポジション値は 205,000 ドルです。

ステップ 5: 損益の計算

契約取引の損益は、エントリー価格とエグジット価格を比較することによって決定されます。

利益/損失 = (出口価格 - 参入価格) x 契約サイズ

例:トレーダーが 20,500 ドルでロングポジションを入力し、21,000 ドルで終了した場合、利益は (21,000 ドル - 20,500 ドル) x 100 = 500 ドルとなります。

ステップ 6: 料金と経費の検討

収益性を正確に評価するには、取引手数料や、メーカー/テイカー手数料やネットワーク手数料など、契約取引に関連するその他の費用を計算に含める必要があります。

収益性 = 利益/損失 - 手数料と経費

例:取引の手数料と経費の合計が 20 ドルの場合、最終的な収益は 500 ドル - 20 ドル = 480 ドルになります。

ステップ 7: マージンとレバレッジの管理

信用取引は潜在的な利益を増幅させますが、リスクも増大します。清算や過度の損失を避けるために、証拠金とレバレッジを慎重に管理することが不可欠です。

清算レベル = エントリー価格 x (1 - マージン) / (1 + レバレッジ)

例:エントリー価格が 20,500 ドル、マージンが 10%、レバレッジが 10 倍のロングポジションの場合、清算レベルは 20,500 ドル x (1 - 0.1) / (1 + 10) = 17,917 ドルとなります。

結論

DigiFinex 契約の計算式を理解することは、効果的な先物契約取引にとって重要です。このガイドで概説されている手順に従うことで、トレーダーは契約価値、収益性、リスクを正確に判断でき、情報に基づいた意思決定を行い、取引の可能性を最大限に高めることができます。

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