DigiFinex契約計算式

DigiFinex の契約計算式を理解することで、トレーダーは契約価値、収益性、リスクを正確に計算できるようになり、先物契約取引において十分な情報に基づいた意思決定ができ​​るようになります。

2024/11/29 22:54

DigiFinex 契約計算式: 総合ガイド

導入

DigiFinex は、幅広い先物取引オプションを提供する大手暗号通貨取引所です。トレーダーが潜在的な利益と損失を正確に判断するには、契約の計算式を理解することが重要です。このガイドでは、DigiFinex の契約計算式の包括的な内訳を提供し、各要素を説明し、わかりやすくするために例を示します。

ステップ 1: 契約パラメータの特定

契約価値を計算する最初のステップは、関連する契約パラメータを特定することです。

• 契約サイズ: これは、各契約の原資産の価値を表します。
• マージン: ポジションをオープンして維持するために必要な資金のパーセンテージまたは金額。
• レバレッジ: 契約額が証拠金の額を超える比率。これにより、トレーダーは潜在的な利益を拡大できます。

例:契約サイズ 100 USDT、マージン 10%、レバレッジ 10 倍の契約の契約金額は 1000 USDT です。

ステップ 2: 資金調達率を理解する

資金調達率は、スポット市場との契約同等性を維持するために、長期契約者と短期契約者の間で行われる定期的な支払いです。

プラスの資金調達率: ショート ポジションはロング ポジションを支払い、ロング契約に対する需要が高いことを示します。
マイナスの資金調達率: ロングポジションはショートポジションに支払いを行うため、ショート契約に対する需要が高いことを示唆しています。

通常、資金調達率は低いですが、契約全体の収益性に大きな影響を与える可能性があります。

例:プラスの資金調達率 0.01% は、1 日あたり契約ごとに 1 USDT の支払いを意味し、ロングポジションが有利になります。

ステップ 3: 契約価格の計算

契約価格は、原資産のスポット価格と、先物契約価格とスポット価格の差を表すベーシスによって決定されます。

契約価格 = スポット価格 + 基準

例:ビットコインのスポット価格が 20,000 ドルで、契約の基準が 500 ドルの場合、契約価格は 20,500 ドルになります。

ステップ 4: 位置値の決定

ポジション価値は契約の想定元本であり、契約価格に契約サイズを乗じて計算されます。

ポジション価値 = 契約価格 x 契約サイズ

例:契約価格が 20,500 ドル、契約サイズが 100 USDT のロング ポジションのポジション値は 205,000 ドルです。

ステップ 5: 損益の計算

契約取引の損益は、エントリー価格とエグジット価格を比較することによって決定されます。

利益/損失 = (出口価格 - 参入価格) x 契約サイズ

例:トレーダーが 20,500 ドルでロングポジションを入力し、21,000 ドルで終了した場合、利益は (21,000 ドル - 20,500 ドル) x 100 = 500 ドルとなります。

ステップ 6: 料金と経費の検討

収益性を正確に評価するには、取引手数料や、メーカー/テイカー手数料やネットワーク手数料など、契約取引に関連するその他の費用を計算に含める必要があります。

収益性 = 利益/損失 - 手数料と経費

例:取引の手数料と経費の合計が 20 ドルの場合、最終的な収益は 500 ドル - 20 ドル = 480 ドルになります。

ステップ 7: マージンとレバレッジの管理

信用取引は潜在的な利益を増幅させますが、リスクも増大します。清算や過度の損失を避けるために、証拠金とレバレッジを慎重に管理することが不可欠です。

清算レベル = エントリー価格 x (1 - マージン) / (1 + レバレッジ)

例:エントリー価格が 20,500 ドル、マージンが 10%、レバレッジが 10 倍のロング ポジションの場合、清算レベルは 20,500 ドル x (1 - 0.1) / (1 + 10) = 17,917 ドルとなります。

結論

DigiFinex 契約の計算式を理解することは、効果的な先物契約取引にとって重要です。このガイドで概説されている手順に従うことで、トレーダーは契約価値、収益性、リスクを正確に判断でき、情報に基づいた意思決定を行い、取引の可能性を最大限に高めることができます。