DigiFinex 계약 계산 공식

DigiFinex 계약 계산 공식을 이해하면 거래자는 계약 가치, 수익성 및 위험을 정확하게 계산할 수 있으며 선물 계약 거래에서 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다.

2024/11/29 22:54

DigiFinex 계약 계산 공식: 종합 가이드

소개

DigiFinex는 다양한 선물 계약 거래 옵션을 제공하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 거래자가 잠재적 이익과 손실을 정확하게 결정하려면 계약 계산 공식을 이해하는 것이 중요합니다. 이 가이드는 DigiFinex 계약 계산 공식에 대한 포괄적인 분석을 제공하고, 각 요소를 설명하고 명확성을 위한 예를 제공합니다.

1단계: 계약 매개변수 식별

계약 가치를 계산하는 첫 번째 단계는 관련 계약 매개변수를 식별하는 것입니다.

• 계약규모 : 각 계약에 대한 기초자산의 가치를 나타냅니다.
• 마진 : 포지션을 개설하고 유지하는 데 필요한 자금의 비율 또는 금액입니다.
• 레버리지(Leverage ) : 계약금액이 마진금액을 초과하는 비율로 거래자가 잠재적인 이익을 증폭시킬 수 있습니다.

예: 계약 규모가 100 USDT, 마진이 10%, 레버리지가 10배인 계약의 계약 가치는 1000 USDT입니다.

2단계: 펀딩 요율 이해하기

펀딩 요율은 현물 시장과의 계약 동등성을 유지하기 위해 장기 계약 보유자와 단기 계약 보유자 간에 정기적으로 지불되는 금액입니다.

포지티브 펀딩 비율(Positive Funding Rate ) : 숏 포지션이 롱 포지션에 대한 대가를 지불하므로 롱 계약에 대한 수요가 더 높습니다.
마이너스 펀딩 비율 : 롱 포지션은 숏 포지션에 대한 대가를 지불하므로 숏 계약에 대한 수요가 더 높아집니다.

자금 요율은 일반적으로 작지만 전체 계약 수익성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

예: 0.01%의 긍정적인 펀딩 비율은 매일 계약당 1 USDT를 지불한다는 의미이며, 롱 포지션을 선호합니다.

3단계: 계약 가격 계산

계약가격은 기초자산의 현물가격과 선물계약가격과 현물가격의 차이를 나타내는 베이시스에 의해 결정됩니다.

계약 가격 = 현물 가격 + 기준

예: 비트코인 ​​현물 가격이 $20,000이고 계약 베이시스가 $500인 경우 계약 가격은 $20,500가 됩니다.

4단계: 포지션 가치 결정

포지션 가치는 계약 가격에 계약 규모를 곱하여 계산한 계약의 명목 가치입니다.

포지션 가치 = 계약 가격 x 계약 규모

예: 계약 가격이 $20,500이고 계약 규모가 100 USDT인 롱 포지션의 포지션 가치는 $205,000입니다.

5단계: 손익 계산

계약 거래의 손익은 진입 가격과 청산 가격을 비교하여 결정됩니다.

이익/손실 = (청산 가격 - 진입 가격) x 계약 규모

예: 거래자가 $20,500에 매수 포지션을 시작하고 $21,000에 청산하는 경우 수익은 ($21,000 - $20,500) x 100 = $500가 됩니다.

6단계: 수수료 및 비용 고려하기

수익성을 정확하게 평가하려면 거래 수수료와 메이커/테이커 수수료, 네트워크 수수료 등 계약 거래와 관련된 기타 비용도 계산에 포함되어야 합니다.

수익성 = 이익/손실 - 수수료 및 비용

예: 거래에 대한 총 수수료 및 비용이 $20인 경우 최종 수익성은 $500 - $20 = $480가 됩니다.

7단계: 마진 및 레버리지 관리

마진 거래는 잠재적 이익을 증폭시키지만 위험도 증가시킵니다. 청산과 과도한 손실을 방지하려면 마진과 레버리지를 신중하게 관리하는 것이 중요합니다.

청산 수준 = 진입 가격 x (1 - 마진) / (1 + 레버리지)

예: 진입 가격 $20,500, 마진 10%, 레버리지 10배의 롱 포지션의 경우 청산 수준은 $20,500 x (1 - 0.1) / (1 + 10) = $17,917입니다.

결론

효과적인 선물 계약 거래를 위해서는 DigiFinex 계약 계산 공식을 이해하는 것이 중요합니다. 이 가이드에 설명된 단계를 따르면 거래자는 계약 가치, 수익성 및 위험을 정확하게 판단하여 정보에 입각한 결정을 내리고 거래 잠재력을 극대화할 수 있습니다.