Formule de calcul du contrat DigiFinex

Comprendre la formule de calcul des contrats DigiFinex permet aux traders de calculer avec précision la valeur, la rentabilité et le risque du contrat, leur permettant ainsi de prendre des décisions éclairées en matière de négociation de contrats à terme.

Nov 29, 2024 at 10:54 pm

Formule de calcul de contrat DigiFinex : un guide complet

Introduction

DigiFinex est une bourse de crypto-monnaie leader qui propose une gamme d'options de négociation de contrats à terme. Comprendre la formule de calcul du contrat est crucial pour que les traders puissent déterminer avec précision les profits et les pertes potentiels. Ce guide fournit une description complète de la formule de calcul du contrat DigiFinex, expliquant chaque élément et fournissant des exemples pour plus de clarté.

Étape 1 : Identification des paramètres du contrat

La première étape du calcul de la valeur du contrat consiste à identifier les paramètres contractuels pertinents :

• Taille du contrat : cela représente la valeur de l'actif sous-jacent pour chaque contrat.
• Marge : Un pourcentage ou un montant de fonds requis pour ouvrir et maintenir une position.
• Effet de levier : Le ratio par lequel la valeur du contrat dépasse le montant de la marge, permettant aux traders d'amplifier leurs profits potentiels.

Exemple : un contrat d'une taille de 100 USDT, d'une marge de 10 % et d'un effet de levier de 10x a une valeur de contrat de 1 000 USDT.

Étape 2 : Comprendre les taux de financement

Les taux de financement sont des paiements périodiques effectués entre les titulaires de contrats longs et courts afin de maintenir la parité contractuelle avec le marché au comptant.

Taux de financement positif : les positions courtes rémunèrent les positions longues, indiquant une demande plus élevée pour les contrats longs.
Taux de financement négatif : les positions longues rémunèrent les positions courtes, ce qui suggère une demande plus élevée pour les contrats courts.

Les taux de financement sont généralement faibles mais peuvent avoir un impact significatif sur la rentabilité globale du contrat.

Exemple : Un taux de financement positif de 0,01% implique un paiement de 1 USDT par contrat et par jour, privilégiant les positions longues.

Étape 3 : Calculer le prix du contrat

Le prix du contrat est déterminé par le prix au comptant de l'actif sous-jacent et par la base, qui représente la différence entre le prix du contrat à terme et le prix au comptant.

Prix ​​du contrat = Prix spot + Base

Exemple : si le prix au comptant du Bitcoin est de 20 000 $ et que la base du contrat est de 500 $, le prix du contrat devient 20 500 $.

Étape 4 : Détermination de la valeur de la position

La valeur de position est la valeur notionnelle du contrat, calculée en multipliant le prix du contrat par la taille du contrat.

Valeur de la position = Prix du contrat x Taille du contrat

Exemple : Une position longue avec un prix contractuel de 20 500 $ et une taille de contrat de 100 USDT a une valeur de position de 205 000 $.

Étape 5 : Calculer le profit/la perte

Le profit ou la perte sur une transaction contractuelle est déterminé en comparant les prix d’entrée et de sortie.

Bénéfice/Perte = (Prix de sortie - Prix d'entrée) x Taille du contrat

Exemple : Si un trader entre dans une position longue à 20 500 $ et la sort à 21 000 $, son bénéfice serait de (21 000 $ - 20 500 $) x 100 = 500 $.

Étape 6 : Prise en compte des frais et dépenses

Les frais de transaction et autres dépenses associées à la négociation de contrats, telles que les frais maker/taker ou les frais de réseau, doivent être inclus dans le calcul pour évaluer avec précision la rentabilité.

Rentabilité = Profit/Perte - Frais et dépenses

Exemple : Si le total des frais et dépenses pour la transaction est de 20 $, la rentabilité finale devient 500 $ - 20 $ = 480 $.

Étape 7 : Gestion des marges et de l’effet de levier

Le trading sur marge amplifie les profits potentiels mais augmente également le risque. Il est essentiel de gérer soigneusement la marge et l’effet de levier pour éviter une liquidation et des pertes excessives.

Niveau de liquidation = Prix d'entrée x (1 - Marge) / (1 + Levier)

Exemple : Pour une position longue avec un prix d'entrée de 20 500 $, une marge de 10 % et un effet de levier de 10x, le niveau de liquidation est de 20 500 $ x (1 - 0,1) / (1 + 10) = 17 917 $.

Conclusion

Comprendre la formule de calcul du contrat DigiFinex est crucial pour une négociation efficace des contrats à terme. En suivant les étapes décrites dans ce guide, les traders peuvent déterminer avec précision la valeur, la rentabilité et le risque du contrat, leur permettant ainsi de prendre des décisions éclairées et de maximiser leur potentiel commercial.