如何將合同交易用於搖擺交易？

使用加密期貨的擺動交易使交易者可以使用槓桿從價格波動中獲利，但需要仔細的風險管理和技術分析。

2025/06/19 10:28

了解合同交易和擺動交易的基礎知識

合同交易，也稱為期貨交易或衍生品交易，使交易者可以在不擁有基礎資產的情況下推測資產的價格變動。由於其高波動性和24/7的可用性，這種類型的交易在加密貨幣市場中特別受歡迎。另一方面， Swing Trading是指交易員在預期價格波動中贏得幾天或幾週的職位的策略。

在合同交易中，擺動交易者可以通過長期（買）或短（賣出）職位來從上升和下降的市場中受益。合同交易中可用的槓桿作用會擴大潛在利潤，但也增加了風險。對於交易者來說，在從事這種交易方式之前，了解利潤的要求，清算價格和資金費用如何工作。

選擇正確的平台和工具

要開始使用合同交易進行擺動交易，您必須選擇一個支持加密期貨合約的可靠且安全的平台。流行的平台包括二元，bybit，okx和bitget。這些交易所提供的槓桿率不同，根據資產和合同類型的不同，範圍從5倍到100倍。

選擇儀器時，專注於Bitcoin（BTC），以太坊（ETH）和Solana（Sol）等主要加密貨幣，因為它們往往具有更高的流動性和更可預測的價格模式。尋找永久合同，該合同沒有到期日期，通常用於搖擺交易策略。

在進行任何交易之前：

• 確保您的帳戶有足夠的USDT或USD貸款
• 設置停止損失和為管理風險管​​理的訂單
• 檢查資金率計劃以避免意外費用

制定基於合同的搖擺交易的策略

與合同交易進行的搖擺交易需要基於技術分析的明確策略。交易者經常使用諸如移動平均值，RSI（相對強度指數），MACD（移動平均收斂差異）和支持/阻力水平等工具來識別入口和退出點。

典型的方法涉及：

• 監視每日或4小時圖表以確認趨勢
• 當價格超過關鍵阻力水平時，進入長位置
• 當價格低於重要的支持區時，要佔據短職位

結合多個指標以濾除虛假信號是至關重要的。例如，如果RSI在價格接近電阻水平的情況下顯示出過高的條件，則可能表明賣出信號很強。相反，在支持附近的超售RSI值可能是一個購買機會。

管理合同擺動交易中的風險和位置規模

風險管理可以說是基於合同的搖擺交易中最重要的方面。由於期貨合約的槓桿性質，即使是不利的價格移動也可能導致清算。因此，設置適當的位置大小和止損水平至關重要。

這是如何有效管理您的接觸的方法：

• 將每個交易限制在您總資本的不超過1％–2％
• 隨著價格轉移，使用尾隨的停止損失訂單來保護收益
• 避免過度掌握；除非您有高級經驗，否

此外，跟踪可能影響加密價格的市場情緒和宏觀經濟因素。新聞事件，監管變化和宏觀趨勢可能會導致突然逆轉，即使您的技術設置看起來很穩固。

執行和監視您的搖擺交易

一旦定義了策略並設置了風險參數，就該執行交易了。通過選擇所需的槓桿，合同類型和訂單類型（限製或市場）來打開職位。如果您進入一個長位置，請以當前市場價格下達買入訂單，或將限制訂單略低於支持。

進入交易後：

• 定期檢查損益（P＆L）儀表板
• 隨著價格的進展，調整停止損失和替代級別
• 保持最新消息，交流公告和資金費用

如果市場對您不利，請考慮關閉您的位置的一部分以減少曝光率，而不是等待完全停止損失扳機。始終保持紀律並避免在動盪時期的情緒決策。

常見問題

問：現場擺動交易和合同擺動交易有什麼區別？

答：在現貨搖擺交易中，您可以買賣實際的加密貨幣，而在合同搖擺交易中，您可以在不擁有基礎資產的情況下交易期貨合約。合同交易允許槓桿和賣空，這可以提高回報，但也會增加風險。

問：我可以使用自動化工具進行基於合同的搖擺交易嗎？

答：是的，許多交易者使用交易機器人或腳本來自動化條目和退出。但是，請確保您的機器人支持期貨合約，並在投入實際資金之前在現場條件下徹底測試其績效。

問：資金費用如何影響永久合同的搖擺交易？

答：資金費是為了維持永久合同中的公開頭寸的定期付款。他們通常每8小時一次付款，並且根據市場偏見，可能是正面的或負面的。在幾天內，這些費用可以積累並影響您的整體盈利能力。

問：是否有可能在合同市場中以低杠桿率進行貿易？

答：絕對。許多經驗豐富的交易者更喜歡使用低杠桿（2倍至5X）來最大程度地減少清算風險，同時仍會受益於定向價格移動。較低的槓桿作用可以減輕壓力，並可以更廣泛的停止損失，這是初學者的理想選擇。