如何将合同交易用于摇摆交易？

使用加密期货的摆动交易使交易者可以使用杠杆从价格波动中获利，但需要仔细的风险管理和技术分析。

2025/06/19 10:28

了解合同交易和摆动交易的基础知识

合同交易，也称为期货交易或衍生品交易，使交易者可以在不拥有基础资产的情况下推测资产的价格变动。由于其高波动性和24/7的可用性，这种类型的交易在加密货币市场中特别受欢迎。另一方面， Swing Trading是指交易员在预期价格波动中赢得几天或几周的职位的策略。

在合同交易中，摆动交易者可以通过长期（买）或短（卖出）职位来从上升和下降的市场中受益。合同交易中可用的杠杆作用会扩大潜在利润，但也增加了风险。对于交易者来说，在从事这种交易方式之前，了解利润的要求，清算价格和资金费用如何工作。

选择正确的平台和工具

要开始使用合同交易进行摆动交易，您必须选择一个支持加密期货合约的可靠且安全的平台。流行的平台包括二元，bybit，okx和bitget。这些交易所提供的杠杆率不同，根据资产和合同类型的不同，范围从5倍到100倍。

选择仪器时，专注于Bitcoin（BTC），以太坊（ETH）和Solana（Sol）等主要加密货币，因为它们往往具有更高的流动性和更可预测的价格模式。寻找永久合同，该合同没有到期日期，通常用于摇摆交易策略。

在进行任何交易之前：

• 确保您的帐户有足够的USDT或USD贷款
• 设置停止损失和为管理风险管​​理的订单
• 检查资金率计划以避免意外费用

制定基于合同的摇摆交易的策略

与合同交易进行的摇摆交易需要基于技术分析的明确策略。交易者经常使用诸如移动平均值，RSI（相对强度指数），MACD（移动平均收敛差异）和支持/阻力水平等工具来识别入口和退出点。

典型的方法涉及：

• 监视每日或4小时图表以确认趋势
• 当价格超过关键阻力水平时，进入长位置
• 当价格低于重要的支持区时，要占据短职位

结合多个指标以滤除虚假信号是至关重要的。例如，如果RSI在价格接近电阻水平的情况下显示出过高的条件，则可能表明卖出信号很强。相反，在支持附近的超售RSI值可能是一个购买机会。

管理合同摆动交易中的风险和位置规模

风险管理可以说是基于合同的摇摆交易中最重要的方面。由于期货合约的杠杆性质，即使是不利的价格移动也可能导致清算。因此，设置适当的位置大小和止损水平至关重要。

这是如何有效管理您的接触的方法：

• 将每个交易限制在您总资本的不超过1％–2％
• 随着价格转移，使用尾随的停止损失订单来保护收益
• 避免过度掌握；除非您有高级经验，否

此外，跟踪可能影响加密价格的市场情绪和宏观经济因素。新闻事件，监管变化和宏观趋势可能会导致突然逆转，即使您的技术设置看起来很稳固。

执行和监视您的摇摆交易

一旦定义了策略并设置了风险参数，就该执行交易了。通过选择所需的杠杆，合同类型和订单类型（限制或市场）来打开职位。如果您进入一个长位置，请以当前市场价格下达买入订单，或将限制订单略低于支持。

进入交易后：

• 定期检查损益（P＆L）仪表板
• 随着价格的进展，调整停止损失和替代级别
• 保持最新消息，交流公告和资金费用

如果市场对您不利，请考虑关闭您的位置的一部分以减少曝光率，而不是等待完全停止损失扳机。始终保持纪律并避免在动荡时期的情绪决策。

常见问题

问：现场摆动交易和合同摆动交易有什么区别？

答：在现货摇摆交易中，您可以买卖实际的加密货币，而在合同摇摆交易中，您可以在不拥有基础资产的情况下交易期货合约。合同交易允许杠杆和卖空，这可以提高回报，但也会增加风险。

问：我可以使用自动化工具进行基于合同的摇摆交易吗？

答：是的，许多交易者使用交易机器人或脚本来自动化条目和退出。但是，请确保您的机器人支持期货合约，并在投入实际资金之前在现场条件下彻底测试其绩效。

问：资金费用如何影响永久合同的摇摆交易？

答：资金费是为了维持永久合同中的公开头寸的定期付款。他们通常每8小时一次付款，并且根据市场偏见，可能是正面的或负面的。在几天内，这些费用可以积累并影响您的整体盈利能力。

问：是否有可能在合同市场中以低杠杆率进行贸易？

答：绝对。许多经验丰富的交易者更喜欢使用低杠杆（2倍至5X）来最大程度地减少清算风险，同时仍会受益于定向价格移动。较低的杠杆作用可以减轻压力，并可以更广泛的停止损失，这是初学者的理想选择。