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如何将合同交易用于摇摆交易?

Swing trading with crypto futures allows traders to profit from price swings using leverage, but requires careful risk management and technical analysis.

2025/06/19 10:28

了解合同交易和摆动交易的基础知识

合同交易,也称为期货交易或衍生品交易,使交易者可以在不拥有基础资产的情况下推测资产的价格变动。由于其高波动性和24/7的可用性,这种类型的交易在加密货币市场中特别受欢迎。另一方面, Swing Trading是指交易员在预期价格波动中赢得几天或几周的职位的策略。

在合同交易中,摆动交易者可以通过长期(买)或短(卖出)职位来从上升和下降的市场中受益。合同交易中可用的杠杆作用会扩大潜在利润,但也增加了风险。对于交易者来说,在从事这种交易方式之前,了解利润的要求,清算价格和资金费用如何工作。

选择正确的平台和工具

要开始使用合同交易进行摆动交易,您必须选择一个支持加密期货合约的可靠且安全的平台。流行的平台包括二元,bybit,okx和bitget。这些交易所提供的杠杆率不同,根据资产和合同类型的不同,范围从5倍到100倍。

选择仪器时,专注于Bitcoin(BTC),以太坊(ETH)和Solana(Sol)等主要加密货币,因为它们往往具有更高的流动性和更可预测的价格模式。寻找永久合同,该合同没有到期日期,通常用于摇摆交易策略。

在进行任何交易之前:

  • 确保您的帐户有足够的USDT或USD贷款
  • 设置停止损失和为管理风险管​​理的订单
  • 检查资金率计划以避免意外费用

制定基于合同的摇摆交易的策略

与合同交易进行的摇摆交易需要基于技术分析的明确策略。交易者经常使用诸如移动平均值,RSI(相对强度指数),MACD(移动平均收敛差异)和支持/阻力水平等工具来识别入口和退出点。

典型的方法涉及:

  • 监视每日或4小时图表以确认趋势
  • 当价格超过关键阻力水平时,进入长位置
  • 当价格低于重要的支持区时,要占据短职位

结合多个指标以滤除虚假信号是至关重要的。例如,如果RSI在价格接近电阻水平的情况下显示出过高的条件,则可能表明卖出信号很强。相反,在支持附近的超售RSI值可能是一个购买机会。

管理合同摆动交易中的风险和位置规模

风险管理可以说是基于合同的摇摆交易中最重要的方面。由于期货合约的杠杆性质,即使是不利的价格移动也可能导致清算。因此,设置适当的位置大小和止损水平至关重要。

这是如何有效管理您的接触的方法:

  • 将每个交易限制在您总资本的不超过1%–2%
  • 随着价格转移,使用尾随的停止损失订单来保护收益
  • 避免过度掌握;除非您有高级经验

此外,跟踪可能影响加密价格的市场情绪和宏观经济因素。新闻事件,监管变化和宏观趋势可能会导致突然逆转,即使您的技术设置看起来很稳固。

执行和监视您的摇摆交易

一旦定义了策略并设置了风险参数,就该执行交易了。通过选择所需的杠杆,合同类型和订单类型(限制或市场)来打开职位。如果您进入一个长位置,请以当前市场价格下达买入订单,或将限制订单略低于支持。

进入交易后:

  • 定期检查损益(P&L)仪表板
  • 随着价格的进展,调整停止损失和替代级别
  • 保持最新消息,交流公告和资金费用

如果市场对您不利,请考虑关闭您的位置的一部分以减少曝光率,而不是等待完全停止损失扳机。始终保持纪律并避免在动荡时期的情绪决策。

常见问题

问:现场摆动交易和合同摆动交易有什么区别?答:在现货摇摆交易中,您可以买卖实际的加密货币,而在合同摇摆交易中,您可以在不拥有基础资产的情况下交易期货合约。合同交易允许杠杆和卖空,这可以提高回报,但也会增加风险。

问:我可以使用自动化工具进行基于合同的摇摆交易吗?答:是的,许多交易者使用交易机器人或脚本来自动化条目和退出。但是,请确保您的机器人支持期货合约,并在投入实际资金之前在现场条件下彻底测试其绩效。

问:资金费用如何影响永久合同的摇摆交易?答:资金费是为了维持永久合同中的公开头寸的定期付款。他们通常每8小时一次付款,并且根据市场偏见,可能是正面的或负面的。在几天内,这些费用可以积累并影响您的整体盈利能力。

问:是否有可能在合同市场中以低杠杆率进行贸易?答:绝对。许多经验丰富的交易者更喜欢使用低杠杆(2倍至5X)来最大程度地减少清算风险,同时仍会受益于定向价格移动。较低的杠杆作用可以减轻压力,并可以更广泛的停止损失,这是初学者的理想选择。

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