스윙 거래를 위해 계약 거래를 사용하는 방법?

암호화 선물과의 스윙 거래는 트레이더가 레버리지를 사용하여 가격 변동으로 이익을 얻을 수 있지만 신중한 위험 관리 및 기술 분석이 필요합니다.

2025/06/19 10:28

계약 거래 및 스윙 거래의 기본 이해

선물 거래 또는 파생 거래 라고도하는 계약 거래를 통해 거래자는 기본 자산을 소유하지 않고 자산의 가격 이동을 추측 할 수 있습니다. 이러한 유형의 거래는 높은 변동성과 24/7 가용성으로 인해 cryptocurrency 시장에서 특히 인기가 있습니다. 반면, 스윙 거래는 거래자가 며칠 또는 몇 주 동안 예상 가격 변동으로 이익을 얻는 전략을 말합니다.

계약 거래에서 스윙 트레이더는 긴 (구매) 또는 짧은 (판매) 직책을 맡아 상승 및 하락 시장의 혜택을 누릴 수 있습니다. 계약 거래에서 이용할 수있는 레버리지는 잠재적 이익을 증폭 시키지만 위험을 증가시킵니다. 거래자는 이러한 스타일의 거래에 참여하기 전에 마진 요구 사항, 청산 가격 및 자금 수수료가 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 필수적입니다.

올바른 플랫폼 및 기기 선택

스윙 거래를 위해 계약 거래를 시작하려면 암호화 선물 계약을 지원하는 신뢰할 수 있고 안전한 플랫폼을 선택해야합니다. 인기있는 플랫폼에는 Binance, Bybit, Okx 및 Bitget이 포함됩니다. 이 거래소는 자산 및 계약 유형에 따라 5 배에서 100x 범위의 다양한 레버리지 수준을 제공합니다.

기기를 선택할 때는 유동성이 높고 예측 가능한 가격 패턴을 갖는 경향이 있기 때문에 Bitcoin (BTC), Ethereum (ETHER) 및 SOLANA (SOL) 와 같은 주요 암호 화폐에 중점을 둡니다. 만료 날짜가없고 스윙 거래 전략에 일반적으로 사용되는 영구 계약을 찾으십시오.

거래를하기 전에 :

• 귀하의 계정에 충분한 USDT 또는 USD 마진이 있는지 확인하십시오
• 위험을 관리하기 위해 스톱 손실 및 테이크 비영리 주문을 설정하십시오
• 예상치 못한 비용을 피하려면 자금 요금 일정을 확인하십시오

계약 기반 스윙 거래 전략 개발

계약 거래와의 스윙 거래에는 기술 분석을 기반으로 한 명확한 전략이 필요합니다. 거래자는 종종 이동 평균, RSI (상대 강도 지수), MACD (이동 평균 수렴 발산) 및 지원/저항 수준과 같은 도구를 사용하여 진입 및 종료 지점을 식별합니다.

일반적인 접근 방식은 다음과 같습니다.

• 추세 확인을 위해 매일 또는 4 시간 차트 모니터링
• 가격이 키 저항 수준을 높이면 긴 위치에 들어갑니다.
• 가격이 중요한 지원 구역 아래로 떨어질 때 짧은 포지션을 취합니다.

여러 지표를 결합하여 허위 신호를 필터링하는 것이 중요합니다. 예를 들어, RSI에 가격이 저항 수준에 가까워지는 동안 RSI가 과출 조건을 보여 주면 강한 판매 신호를 나타낼 수 있습니다. 반대로, 지원 근처의 AccastOnd RSI 값은 구매 기회가 될 수 있습니다.

계약 스윙 거래의 위험 및 위치 규모 관리

위험 관리는 아마도 계약 기반 스윙 거래의 가장 중요한 측면 일 것입니다. 선물 계약의 레버리지 특성으로 인해 소규모 부작용조차도 청산 으로 이어질 수 있습니다. 따라서 적절한 위치 크기와 스톱 손실 수준을 설정하는 것이 중요합니다.

노출을 효과적으로 관리하는 방법은 다음과 같습니다.

• 각 거래를 전체 자본의 1% –2% 로 제한하십시오.
• 가격이 유리하게 이동함에 따라 이익을 보호하기 위해 후행 스톱 손실 주문을 사용하십시오.
• 지나치게 급증하지 마십시오. 고급 경험이 없으면 5x – 10x 레버리지 를 고수하십시오

또한 암호화 가격에 영향을 줄 수있는 시장 감정 및 거시 경제 요인을 추적하십시오. 뉴스 이벤트, 규제 변경 및 매크로 트렌드는 기술 설정이 견고 해 보이더라도 갑작스런 반전을 유발할 수 있습니다.

스윙 거래 실행 및 모니터링

전략이 정의되고 위험 매개 변수가 설정되면 이제 거래를 실행할 차례입니다. 원하는 레버리지, 계약 유형 및 주문 유형 (한도 또는 시장)을 선택하여 위치를여십시오. 긴 위치에 들어가는 경우 현재 시장 가격에 구매 주문을 배치하거나 지원보다 약간 아래에 한도 주문을 설정하십시오.

거래에 들어간 후 :

• 이익 및 손실 (P & L) 대시 보드를 정기적으로 확인하십시오
• 가격이 진행됨에 따라 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준을 조정하십시오
• 뉴스, 교환 공지 사항 및 자금 수수료에 대한 업데이트를 계속하십시오

시장이 당신을 상대로 이동하는 경우, 전체 정지 손실 트리거를 기다리는 대신 노출을 줄이기 위해 위치의 일부를 폐쇄하는 것을 고려하십시오. 항상 징계를 유지하고 휘발성 기간 동안 감정적 의사 결정을 피하십시오.

자주 묻는 질문

Q : 스팟 스윙 거래와 계약 스윙 거래의 차이점은 무엇입니까?

A : Spot Swing 거래 에서는 실제 암호 화폐를 사고 판매하는 반면 계약 스윙 거래 에서는 기본 자산을 소유하지 않고 선물 계약을 거래합니다. 계약 거래는 레버리지 및 짧은 판매를 허용하여 수익을 향상시킬 수 있지만 위험을 증가시킬 수 있습니다.

Q : 계약 기반 스윙 거래에 자동화 된 도구를 사용할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. 많은 거래자들이 거래 봇이나 스크립트를 사용하여 출품작 및 종료를 자동화합니다. 그러나 봇이 선물 계약을 지원하고 실제 자금을 커밋하기 전에 라이브 조건에서 성과를 철저히 테스트하도록하십시오.

Q : 자금 수수료는 영구 계약에서 스윙 거래에 어떤 영향을 미칩니 까?

A : 자금 수수료는 영구 계약에서 공개 직책을 유지하기 위해 주기적으로 지불 한 것입니다. 일반적으로 8 시간마다 지불되며 시장 편견에 따라 양수 또는 부정적 일 수 있습니다. 며칠에 걸쳐 이러한 수수료는 전체 수익성을 축적하고 영향을 줄 수 있습니다.

Q : 계약 시장에서 낮은 레버리지로 거래를 스윙 할 수 있습니까?

A : 물론. 많은 숙련 된 거래자들은 낮은 레버리지 (2x – 5x)를 사용하여 청산의 위험을 최소화하면서 방향 가격 이동의 혜택을 누리고 있습니다. 낮은 레버리지는 스트레스를 줄이고 더 넓은 스톱 손실 배치를 허용하여 초보자에게 이상적입니다.