スイング取引に契約取引を使用する方法は？

Crypto Futuresとのスイング取引により、トレーダーはレバレッジを使用して価格変動から利益を得ることができますが、慎重なリスク管理と技術分析が必要です。

2025/06/19 10:28

契約取引とスイング取引の基本を理解する

先物取引またはデリバティブ取引とも呼ばれる契約取引により、トレーダーは基礎となる資産を所有せずに資産の価格移動について推測することができます。このタイプの取引は、そのボラティリティと24時間365日の可用性により、暗号通貨市場で特に人気があります。一方、スイングトレーディングとは、トレーダーが数日または数週間の間、予想される価格の変動から利益を得る戦略を指します。

契約取引では、スイングトレーダーは、長い（購入）または短い（販売）ポジションをとることで、上昇と下降市場の両方から利益を得ることができます。契約取引で利用可能なレバレッジは、潜在的な利益を増幅しますが、リスクも増加します。トレーダーが、このスタイルの取引に従事する前に、マージンの要件、清算価格、資金調達手数料がどのように機能するかを理解することが不可欠です。

適切なプラットフォームと楽器の選択

スイング取引に契約取引の使用を開始するには、暗号先物契約をサポートする信頼できる安全なプラットフォームを選択する必要があります。人気のあるプラットフォームには、Binance、Bybit、OKX、およびBitgetが含まれます。これらの交換は、資産と契約の種類に応じて5倍から100倍の範囲のさまざまなレベルのレバレッジを提供します。

機器を選択するときは、 Bitcoin（BTC）、Ethereum（ETH）、Solana（SOL）などの主要な暗号通貨に焦点を当てます。有効期限がなく、一般的にスイング取引戦略に使用される永続的な契約を探してください。

取引をする前に：

• アカウントに十分なUSDTまたはUSDマージンがあることを確認してください
• リスクを管理するために、ストップロスと営利の注文を取得します
• 予期しない費用を回避するために、資金調達率のスケジュールを確認してください

契約ベースのスイング取引のための戦略の開発

契約取引とのスイング取引には、テクニカル分析に基づいた明確な戦略が必要です。トレーダーは、移動平均、RSI（相対強度指数）、MACD（移動平均収束の発散）、サポート/抵抗レベルなどのツールを使用して、エントリポイントと出口ポイントを識別します。

典型的なアプローチには以下が含まれます。

• トレンド確認のための毎日または4時間のチャートの監視
• 価格が主要な抵抗レベルを上回るときに長い位置に入る
• 価格が重要なサポートゾーンを下回るとショートポジションを取る

複数のインジケーターを組み合わせて、誤シグナルを除外することが重要です。たとえば、 RSIが価格が抵抗レベルに近い間に買われた条件を示している場合、強力な販売信号を示す可能性があります。逆に、サポートに近いRSIの過剰に販売されている値は、購入の機会になる可能性があります。

契約スイング取引のリスクとポジションサイズの管理

リスク管理は、間違いなく契約ベースのスイング取引の最も重要な側面です。先物契約の活用された性質により、価格の不利な動きがわずかでさえ清算につながる可能性があります。したがって、適切な位置サイズとストップロスレベルを設定することが重要です。

露出を効果的に管理する方法は次のとおりです。

• 各取引を総資本の1％〜2％以下に制限します
• 価格があなたの好意で移動するにつれて利益を保護するために、トレーリングストップロス注文を使用してください
• 過剰なレバレッジを避けてください。高度な経験がない限り、 5倍から10倍のレバレッジに固執します

さらに、暗号価格に影響を与える可能性のある市場感情とマクロ経済的要因を追跡します。ニュースイベント、規制の変更、およびマクロの傾向は、技術的なセットアップが堅実に見える場合でも、突然の逆転を引き起こす可能性があります。

スイング取引の実行と監視

戦略が定義され、リスクパラメーターが設定されたら、取引を実行する時が来ました。目的のレバレッジ、契約タイプ、および注文タイプ（制限または市場）を選択して、ポジションを開きます。ロングポジションに入っている場合は、現在の市場価格で購入注文を行うか、サポートをわずかに下回る制限注文を設定します。

取引に参加した後：

• 定期的に利益と損失（P＆L）ダッシュボードを確認してください
• 価格が進むにつれて、ストップロスとテイクプロビットレベルを調整します
• ニュース、交換の発表、資金調達手数料の最新情報を維持します

市場があなたに対して動いている場合は、完全なストップロストリガーを待つ代わりに、露出を減らすためにあなたの位置の一部を閉じることを検討してください。常に規律を維持し、不安定な期間中に感情的な意思決定を避けてください。

よくある質問

Q：スポットスイング取引と契約スイングトレーディングの違いは何ですか？

A：スポットスイング取引では、実際の暗号通貨を売買しますが、契約スイング取引では、基礎となる資産を所有せずに先物契約を取引します。契約取引により、レバレッジと空売りが可能になり、リターンを強化することもできますが、リスクも高まります。

Q：契約ベースのスイング取引に自動化されたツールを使用できますか？

A：はい、多くのトレーダーは、トレーディングボットまたはスクリプトを使用して、エントリと出口を自動化します。ただし、BOTが先物契約をサポートし、実際の資金をコミットする前にライブ条件でそのパフォーマンスを徹底的にテストすることを確認してください。

Q：資金調達手数料は、永久契約のスイング取引にどのように影響しますか？

A：資金調達手数料は、永続的な契約でオープンポジションを維持するために行われる定期的な支払いです。通常、8時間ごとに支払われ、市場バイアスに応じて肯定的または否定的である可能性があります。数日にわたって、これらの料金はあなたの全体的な収益性を蓄積し、影響を与える可能性があります。

Q：契約市場の低いレバレッジで貿易をスイングすることは可能ですか？

A：絶対に。多くの経験豊富なトレーダーは、清算のリスクを最小限に抑えながら、方向性の価格の動きの恩恵を受けながら、低レバレッジ（2倍〜5倍）を使用することを好みます。レバレッジを低くするとストレスが軽減され、停止が幅が広くなり、初心者に最適です。