Wie benutze ich den Vertragshandel für den Swing -Handel?

Swing Trading mit Crypto -Futures ermöglicht es Händlern, mit Hebelwirkung von Preisschwankungen zu profitieren, erfordert jedoch sorgfältiges Risikomanagement und technische Analysen.

Jun 19, 2025 at 10:28 am

Verständnis der Grundlagen des Vertragshandels und des Schwunghandels

Der Vertragshandel , auch als Futures -Handel oder Derivathandel bezeichnet, ermöglicht Händlern, über die Preisbewegungen eines Vermögenswerts zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Diese Art des Handels ist auf dem Kryptowährungsmarkt aufgrund ihrer hohen Volatilität und der Verfügbarkeit rund um die Uhr besonders beliebt. Auf der anderen Seite bezieht sich der Swing Trading auf eine Strategie, in der Händler mehrere Tage oder Wochen in Einklang bringen, um von den erwarteten Preisschwankungen zu profitieren.

Im Vertragshandel können Swing -Händler sowohl von steigenden als auch fallenden Märkten profitieren, indem sie lange (Kauf-) oder kurze (Verkaufs-) Positionen einnehmen. Der im Vertragshandel verfügbare Hebel verstärkt potenzielle Gewinne, erhöht jedoch auch die Risiken. Für Händler ist es wichtig zu verstehen, wie die Margenanforderungen, die Liquidationspreise und die Finanzierungsgebühren funktionieren, bevor sich diese Art des Handels einsetzt.

Auswählen der richtigen Plattform und der richtigen Instrumente

Um den Vertragshandel für Swing Trading zu verwenden, müssen Sie eine zuverlässige und sichere Plattform auswählen, die Krypto -Futures -Verträge unterstützt. Zu den beliebten Plattformen gehören Binance, Bitbit, OKX und Bitget. Diese Börsen bieten je nach Vermögenswert und Vertragstyp unterschiedlicher Hebelgrad von 5x bis 100x.

Konzentrieren Sie sich bei der Auswahl von Instrumenten auf wichtige Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Solana (SOL) , da sie tendenziell höhere Liquidität und vorhersehbare Preismuster aufweisen. Suchen Sie nach ewigen Verträgen , die kein Ablaufdatum haben und häufig für Schwunghandelstrategien verwendet werden.

Vor dem Platzieren von Geschäften:

• Stellen Sie sicher, dass Ihr Konto über ausreichende USDT- oder USD -Marge verfügt
• Richten Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen ein, um das Risiko zu verwalten
• Überprüfen Sie den Zeitplan für die Finanzierungsrate, um unerwartete Kosten zu vermeiden

Entwicklung einer Strategie für den vertragsbasierten Swinghandel

Der Swing -Handel mit dem Vertragshandel erfordert eine klare Strategie, die auf technischen Analysen basiert. Händler verwenden häufig Tools wie Bewegungsmittelwerte, RSI (Relativstärkeindex), MACD (Divergenz der gleitenden Durchschnittskonvergenz) und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus, um Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren.

Ein typischer Ansatz beinhaltet:

• Überwachung täglicher oder 4-Stunden-Diagramme zur Bestätigung der Trend
• Eingeben Sie lange Positionen, wenn der Preis über den wichtigsten Widerstandsniveaus bricht
• Kurzpositionen einnehmen, wenn der Preis unter die bedeutenden Support -Zonen fällt

Es ist entscheidend, mehrere Indikatoren zu kombinieren, um falsche Signale herauszufiltern. Wenn die RSI beispielsweise überkaufte Bedingungen aufweist , während der Preis in der Nähe eines Widerstandsniveaus liegt, kann dies ein starkes Verkaufssignal anzeigen. Umgekehrt könnten überverkaufte RSI -Werte in der Nähe von Unterstützung eine Kaufmöglichkeit sein.

Verwalten von Risiken und Positionsgröße bei Vertragsschwunggeschäften

Das Risikomanagement ist wohl der wichtigste Aspekt des vertragsbasierten Swing-Handels. Aufgrund der gehebelten Natur von Futures -Verträgen können selbst kleine nachteilige Preisbewegungen zu Liquidation führen. Daher ist das Festlegen geeigneter Positionsgrößen und Stop-Loss-Werte von entscheidender Bedeutung.

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Belichtung effektiv verwalten können:

• Beschränken Sie jeden Handel auf nicht mehr als 1% –2% Ihres Gesamtkapitals
• Verwenden Sie nachfolgende Stop-Loss -Bestellungen, um die Gewinne zu schützen, wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten bewegt
• Vermeiden Sie Übereinstimmungen; Halten Sie sich an die 5x - 10 -fache Hebelwirkung, es sei denn, Sie verfügen über fortgeschrittene Erfahrung

Halten Sie außerdem die Marktstimmung und makroökonomische Faktoren im Auge, die sich auf Kryptopreise auswirken könnten. Nachrichtenereignisse, regulatorische Änderungen und Makrotrends können plötzliche Umkehrungen verursachen, selbst wenn Ihr technisches Setup solide aussieht.

Ausführung und Überwachung Ihres Schwunghandels

Sobald Ihre Strategie definiert ist und Risikoparameter festgelegt sind, ist es an der Zeit, den Handel auszuführen. Öffnen Sie eine Position, indem Sie die gewünschte Hebelwirkung, den Vertragstyp und den Ordertyp (Limit oder Markt) auswählen. Wenn Sie eine lange Position eingeben, geben Sie eine Kaufbestellung zum aktuellen Marktpreis ein oder legen Sie eine Limit -Bestellung leicht unter die Unterstützung fest.

Nach dem Eintritt in einen Handel:

• Überprüfen Sie regelmäßig den Gewinn- und Verlust (P & L) Dashboard
• Passen Sie den Stop-Loss- und Take-Profit-Level im Laufe des Preises an
• Bleiben Sie über Nachrichten, Austauschankündigungen und Finanzierungsgebühren auf dem Laufenden

Wenn sich der Markt gegen Sie bewegt, sollten Sie einen Teil Ihrer Position schließen, um das Engagement zu reduzieren, anstatt auf einen vollständigen Auslöser des Stopp-Verlusts zu warten. Behalten Sie immer die Disziplin bei und vermeiden Sie emotionale Entscheidungsfindung in volatilen Zeiträumen.

Häufig gestellte Fragen

F: Was ist der Unterschied zwischen Spot Swing Trading und Contract Swing Trading?

A: Im Spot Swing Trading kaufen und verkaufen Sie tatsächliche Kryptowährungen, während Sie im Vertragsschwunghandel mit Futures -Verträgen handeln, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Der Vertragshandel ermöglicht Hebel und Abkürzung, was die Renditen verbessern kann, aber auch das Risiko erhöhen kann.

F: Kann ich automatisierte Tools für den vertragsbasierten Swinghandel verwenden?

A: Ja, viele Händler verwenden Handelsbots oder Skripte, um Einträge und Ausgänge zu automatisieren. Stellen Sie jedoch sicher, dass Ihr Bot Futures -Verträge unterstützt und dass Sie seine Leistung unter Live -Bedingungen gründlich testen, bevor Sie reale Fonds begehen.

F: Wie wirken sich die Finanzierungsgebühren auf den Swing -Handel in ewigen Verträgen aus?

A: Finanzierungsgebühren sind regelmäßige Zahlungen, um offene Positionen in ewigen Verträgen aufrechtzuerhalten. Sie werden normalerweise alle 8 Stunden bezahlt und können je nach Marktverzerrung entweder positiv oder negativ sein. Über mehrere Tage können sich diese Gebühren ansammeln und Ihre allgemeine Rentabilität beeinflussen.

F: Ist es möglich, den Handel mit geringem Hebel in den Vertragsmärkten zu schwingen?

A: Absolut. Viele erfahrene Händler ziehen es vor , niedrige Hebelwirkung (2x–5x) zu verwenden, um das Liquidationsrisiko zu minimieren und gleichzeitig von den Richtungspreisbewegungen zu profitieren. Eine niedrigere Hebelwirkung verringert die Stress und ermöglicht eine breitere Platzierung des Stop-Loss-Platzes, was sie ideal für Anfänger macht.