如何使用ATR指標設置動態停止利潤並停止合同的損失？

ATR指標有助於加密貨幣交易者根據市場波動率設置動態停止損失和替代級別，從而改善了合同交易的風險管理。

2025/06/20 06:43

了解加密貨幣交易中的ATR指標

平均真實範圍（ATR）指標是用於衡量市場波動率的技術分析工具。它最初是由J. Welles Wilder開發的，用於商品，由於與數字資產相關的高波動率，它在加密貨幣交易中廣泛應用。 ATR計算指定期間（通常14個時期）價格轉移的平均價格範圍。該價值有助於交易者評估資產平均移動的數量，這在設定停止損失和分支機構水平時至關重要。

在合同交易（例如期貨或永久合同）中，管理風險至關重要。傳統的固定止損方法可能無法說明突然的波動率峰值，從而導致交易過早退出。使用ATR允許交易者根據當前的市場條件而不是任意價格來動態調整其停止。這種方法增加了保持盈利交易的可能性，同時最大程度地減少了不必要的損失。

計算和解釋ATR值

要有效地使用ATR，您必須首先了解其計算方式。每個週期的真實範圍（TR）是通過最大三個值來確定的：

電流高負電流低
當前高減去關閉的絕對值
當前低減去關閉的絕對值

一旦為每個條計算了TR，ATR將通過在設定的周期中平均這些TR值（通常為14）來得出ATR。大多數交易平台都會自動為您計算這一點，但是了解基本機制有助於解釋其意義。

例如，如果Bitcoin的ATR（14）為500美元，則意味著，過去兩周中的價格平均每天每天500美元。在一個高度波動的市場中，在急劇動作期間，該價值可能會躍升至1,000美元或更多。認識到這些轉變是相應地調整策略的關鍵。

應用ATR設置動態停止損失水平

使用ATR的動態停止損失根據最近的波動率調節出口點。您將ATR值乘以一個因子（通常是1X，2X或3X）以確定將停止放置在何處，而不是將ATR值乘以固定距離。例如，如果您長期使用以太坊，而ATR（14）的價格為30美元，則可能將停止損失放在2 x ATR的入門價格中。

此方法可確保您的停車在高波動性或在低波動率中的寬度不太寬。這是您可以逐步實現它的方法：

確定圖表平台上的ATR值
根據您的風險承受能力選擇乘數（例如，1.5倍或2倍）
將ATR乘以您選擇的因素
從您的入口價格（長位置）中減去此值，或將其添加到您的入門價格（短位置）
將您的停止損失訂單放在該級別

使用這種動態方法，可以防止您停止受到正常市場噪音的打擊，同時仍能防止重大的不利運動。

將動態設置為ATR獲利

與停止損失類似，也可以使用ATR調整盈利水平來反映不斷變化的市場動態。一種常見的方法涉及將獲利的利潤放在ATR的倍數上方或低於入口價格之上。交易者經常使用諸如1：1、1：2或什至1：3之間的比率之間，在停止損失和盈利距離之間。

這是應用方法：

確定基於ATR的停止損失距離
決定風險與獎勵比率（例如1：2）
將您的停止損失距離乘以您所需的比率以獲取利潤距離
將此值添加到您的入門價格（長期）或減去（短褲）
相應下放您的盈利訂單

這種技術使您可以根據波動率擴展利潤目標，從而確保您在強勁的趨勢中不會太早退出或在波濤洶湧的市場中持續太久。

根據時間表和資產調整ATR設置

雖然默認ATR設置為14個時期，但對於所有交易策略或時間表可能並不是最佳的。短期交易者可能會將期限降低到7或10，以捕獲更直接的波動性變化，而長期交易者可能會將其增加到20或30，以使其更平滑。

此外，不同的加密貨幣表現出不同程度的波動性。例如，與BTC或ETH相比，SOL或DOGE等AltCoins通常具有更高的ATR值。因此，每個資產自定義ATR設置可以提高設置停止和目標的準確性。

調整ATR時是一些注意事項：

將ATR期與您的交易時間範圍保持一致（例如，1小時圖表與每日圖表）
測試不同的乘數以找到最適合您的策略的乘數
監視不同硬幣的ATR值以相應調整風險參數
避免在所有資產中盲目地使用相同的設置，而不會進行回測

通過根據您的特定交易環境調整ATR使用，您可以提高風險管理框架的精度。

常見問題

問：我可以在加密期貨中使用ATR來剝皮策略嗎？

是的，如果正確調整了ATR，則可以有效剝頭表。降低ATR時期（例如，5或7），並使用較小的乘數（例如1x或1.2倍）與快速移動的短期交易保持一致。

問：ATR在加密貨幣市場的低量期間的表現如何？

在小批量期間，ATR值傾向於降低，表明波動率較低。這可能會導致更嚴格的停止和較小的利潤目標，因此交易者應該對虛假信號謹慎。

問：ATR是否適合加密合同中的長位置和短職位？

絕對地。無論是長時間還是短，ATR都可以根據波動率來定義適當的停止和目標水平，從而同樣適用於兩個方向交易。

問：設置停止時，我應該將ATR與其他指標結合使用嗎？

將ATR與潮流平均或RSI（RSI）等趨勢跟隨指標相結合可以增強決策。但是，避免使系統過度複雜化；簡單性通常可以在快速移動加密市場中產生更好的結果。

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