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什麼是異常報酬?

An abnormal return assesses an investment's performance by contrasting its actual return against the anticipated return based on an industry benchmark like the S&P 500 index.

2024/10/16 15:15

什麼是異常報酬?

異常收益是指實際投資收益與預期收益之間的差異。它通常用於衡量投資經理的績效或比較不同投資的績效。

1. 計算異常報酬率

異常報酬的計算公式如下:

超常收益=實際收益-預期收益2、實際回報

實際回報是支付給投資者投資的實際回報。

3. 預期回報

預期回報是預期投資增加或減少的價值,以百分比表示。它通常使用基準來計算,例如標準普爾 500 指數。

4. 解釋異常報酬率

超常收益為正表示該投資跑贏基準。負異常收益表示該投資表現遜於基準。

5. 異常收益的申請

異常收益有多種應用,包括:

  • 績效衡量:評估投資經理人的績效。

  • 投資比較:比較不同投資的表現。

  • 風險分析:識別有可能產生高於平均報酬的投資。

六、異常報酬假設

異常報酬的計算依賴幾個假設,包括:

  • 用於衡量預期回報的基準是準確的。

  • 投資風險得到準確計算。

  • 投資遵循常態分佈和平均值變異數模式。

七、異常報酬的限制

異常回報可能受到多種因素的影響,包括:

  • 數據錯誤:不準確的數據可能導致誤導性的異常收益。

  • 倖存者偏差:僅使用倖存投資的數據可能會誇大異常回報。

  • 衡量誤差:使用不同的基準會導致不同的異常報酬。

免責聲明:info@kdj.com

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