cryptocurrency 옵션/선물/영구 계약의 차이점은 무엇입니까? 파생 상품 거래 소개

cryptocurrency 옵션, 선물 및 영구 계약과 같은 파생 상품은 암호화 시장에서 위험 관리, 추측 및 레버리지를위한 트레이더 도구를 제공합니다.

2025/05/31 03:42

cryptocurrency 파생 상품 거래는 디지털 자산 시장의 필수 요소가되어 트레이더에게 위험을 관리하고 가격 변동을 추측하고 위치를 활용할 수있는 고급 도구를 제공합니다. 이 기사에서는 암호 화폐 옵션, 선물 및 영구 계약 간의 주요 차이점을 조사하여 암호화 공간 내에서 파생 상품 거래에 대한 포괄적 인 소개를 제공합니다.

cryptocurrency 파생 상품은 무엇입니까?

cryptocurrency 파생 상품은 기본 자산,이 경우 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 암호 화폐에서 가치를 도출하는 금융 상품입니다. 이 기기를 통해 거래자는 자산을 직접 소유하지 않고도 자산의 미래 가격을 추측 할 수 있습니다. cryptocurrency 파생 상품의 주요 유형에는 옵션, 선물 및 영구 계약이 포함되며 각각은 별개의 특성과 사용 사례가 있습니다.

cryptocurrency 옵션

cryptocurrency 옵션 옵션은 구매자에게 특정 날짜 (만료 날짜) 또는 그 이전에 특정 가격 (파업 가격)으로 기본 암호 화폐를 구매 또는 판매 할 의무를 부여하는 계약입니다. 옵션은 두 가지 범주로 나뉩니다.

• 통화 옵션 : 이들은 구매자에게 타격 가격으로 기본 자산을 구매할 권리를 부여합니다.
• 옵션 옵션 : 이들은 구매자에게 타격 가격으로 기초 자산을 판매 할 권리를 부여합니다.

옵션의 주요 기능은 다음과 같습니다.

• 유연성 : 옵션을 통해 거래자는 자신의 위치를 ​​헤지하거나 위험이 제한된 가격 변동에 대해 추측 할 수 있습니다.
• 레버리지 : 거래자는 상대적으로 적은 투자로 많은 양의 암호 화폐를 제어 할 수 있습니다.
• 만료 : 옵션은 정해진 날짜가 만료되는 유한 한 수명을 가지고 있으며, 그 후에는 운동을하지 않으면 쓸모가 없습니다.

cryptocurrency 선물

cryptocurrency 선물은 구매자가 구매해야 할 의무화를 수행하는 표준화 된 계약이며, 판매자는 지정된 미래 날짜에 미리 결정된 가격으로 특정 금액의 기본 암호 화폐를 판매합니다. 옵션과 달리 선물 계약은 구속력있는 계약입니다.

선물의 주요 특징은 다음과 같습니다.

• 의무 : 양 당사자는 만료시 계약 조건을 이행 할 의무가 있습니다.
• 결제 : 미래는 계약 조건에 따라 현금으로 또는 물리적으로 정산 될 수 있습니다.
• 레버리지 : 옵션과 마찬가지로 선물은 거래자가 자신의 위치를 ​​활용하여 잠재적 이익 또는 손실을 증폭시킬 수 있습니다.

cryptocurrency 영구 계약

Cryptocurrency 영구 교환 또는 영구 미래라고도하는 영구 계약은 만료 날짜가없는 미래 계약 유형입니다. 그들은 기본 암호 화폐의 현장 가격을 면밀히 추적하도록 설계되었습니다.

영구 계약의 주요 기능은 다음과 같습니다.

• 만료 없음 : 전통적인 미래와 달리 영구 계약에는 만료 날짜가 없으므로 거래자가 무기한 직책을 맡을 수 있습니다.
• 자금 조달 요금 : 계약 가격이 현물 가격과 일치하도록하기 위해 영구 계약은 계약 가격과 현물 가격의 차이에 따라 길고 짧은 포지션이 서로 지불하는 자금 조달 메커니즘을 사용합니다.
• 높은 레버리지 : 영구 계약은 종종 전통적인 미래보다 더 높은 레버리지를 제공하여 상인을 유치하여 증폭 된 노출을 찾습니다.

옵션, 선물 및 영구 계약 비교

각 유형의 파생물은 다른 목적을 제공하며 고유 한 이점을 제공합니다.

• 위험 관리 : 옵션은 종종 무역 의무를 제공하지만 권리를 제공하지 않기 때문에 헤징에 사용됩니다. 구속력이있는 미래와 영구 계약은 일반적으로보다 공격적인 거래 전략에 사용됩니다.
• 레버리지 : 세 가지 유형의 파생 상품은 모두 레버리지를 제공하지만 영구 계약은 일반적으로 가장 높은 레버리지를 제공하고 선물 및 옵션을 제공합니다.
• 유연성 : 옵션은 결합되지 않은 특성과 구매 또는 판매 중에서 선택할 수있는 능력으로 인해 가장 유연성을 제공합니다. 선물과 영구 계약은 정해진 용어와 의무와 함께 더 엄격합니다.
• 기간 : 옵션과 선물은 만료 날짜를 정의했으며, 영구 계약은 무기한으로 개최 될 수 있습니다.

암호 화폐 파생 상품 거래

Cryptocurrency 파생 상품 거래는 여러 단계와 고려 사항이 포함됩니다.

• 플랫폼 선택 : 거래하려는 파생 상품 유형을 제공하는 평판이 좋은 교환을 선택하십시오. 인기있는 플랫폼에는 Binance, Bybit 및 Deribit이 포함됩니다.
• 계약 사양 이해 : 계약 규모, 만료 날짜 (옵션 및 선물), 옵션 활용 옵션 및 결제 방법에 익숙해집니다.
• 거래 계정 설정 : 선택한 플랫폼에서 계정을 만들고 필요한 KYC (고객 알림) 절차를 완료하고 자금을 입금하십시오.
• 주문 배치 : 플랫폼의 인터페이스를 사용하여 거래하려는 파생 상품에 대한 주문을 배치하십시오. 일반적인 주문 유형에는 시장 주문, 한도 주문 및 중지 주문이 포함됩니다.
• 위험 관리 : 스톱 손실 주문 설정, 포트폴리오 다각화 및 잃을 수있는 자금과의 거래와 같은 위험 관리 전략 구현.
• 모니터링 및 마감 위치 : 개방형 직책 및 시장 조건을 추적하십시오. 필요한 경우, 특히 만료 날짜가있는 옵션 및 미래에 대한 위치를 닫거나 롤오버하십시오.

결론

암호 화폐 옵션, 선물 및 영구 계약의 차이점을 이해하는 것은 파생 상품 거래에 참여하려는 모든 상인에게는 중요합니다. 각 유형의 파생 상품은 고유 한 이점과 위험을 제공하며 올바른 도구를 선택하는 것은 거래 목표, 위험 허용 오차 및 시장 전망에 따라 다릅니다. 이러한 도구를 습득함으로써 거래자는 전략을 향상시키고 역동적 인 Cryptocurrency 시장을보다 효과적으로 탐색 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q1 : 암호 화폐 파생 상품 거래와 관련된 주요 위험은 무엇입니까?

A1 : 암호 화폐 파생 상품 거래는 다음을 포함하여 몇 가지 위험을 포함합니다.

• 시장 위험 : 파생 상품의 가치는 크게 변동하여 잠재적 손실을 초래할 수 있습니다.
• 레버리지 위험 : 높은 레버리지는 이익과 손실을 모두 증폭시켜 초기 투자보다 더 많은 것을 잃을 수 있습니다.
• 유동성 위험 : 일부 파생 상품의 거래량이 낮아서 원하는 가격으로 위치를 입력하거나 종료하기가 어려울 수 있습니다.
• 상대방 위험 : 계약서의 상대방이 의무를 불이행 할 수있는 위험.

Q2 : 자금 요금은 영구 계약에서 어떻게 작동합니까?

A2 : 영구 계약의 자금 요금은 길고 짧은 직책을 가진 거래자간에 주기적으로 지불됩니다. 계약 가격이 스팟 가격보다 높으면 긴 포지션은 짧은 포지션을 지불합니다. 반대로, 계약 가격이 스팟 가격보다 낮은 경우, 짧은 포지션은 긴 포지션을 지불합니다. 자금 조달 비율은 계약 가격과 현물 가격의 차이에 따라 계산되며 일반적으로 8 시간마다 지불됩니다.

Q3 : Cryptocurrency 파생 상품을 화폐 통화로 거래 할 수 있습니까?

A3 : 그렇습니다. 많은 교환을 통해 거래자들은 화폐 통화를 사용하여 암호 화폐 파생 상품 거래를 할 수 있습니다. 그러나 피아트 거래 쌍의 가용성은 플랫폼과 위치에 따라 다를 수 있습니다. 거래에 사용되는 인기있는 화폐 통화에는 USD, EUR 및 JPY가 포함됩니다.

Q4 : 현금으로 정착 된 미래와 물리적으로 고정 된 미래의 차이점은 무엇입니까?

A4 : 현금으로 정착 된 선물은 기본 자산을 제공 할 필요없이 계약 가격과 현금 만료 시점 가격의 차이를 지불함으로써 해결됩니다. 물리적으로 고정 된 선물은 계약의 만료시 근본적인 암호 화폐를 실제로 전달해야합니다. 현금과 물리적 결제 사이의 선택은 계약 조건과 거래자의 선호도에 따라 다릅니다.