코인베이스 선물 거래의 초기 마진은 무엇입니까?

코인베이스 선물 거래의 초기 마진 이해

Coinbase Futures 거래 의 맥락에서, 초기 마진이라는 용어는 거래자가 선물 계좌에 입금하여 레버리지 직위를 개설 해야하는 최소 자금을 나타냅니다. 이 예금은 시장 변동에서 발생할 수있는 잠재적 손실을 충당하기위한 담보 역할을합니다. 자산을 현재 가격으로 구매 및 판매하는 STON 거래와 달리, 선물 거래를 통해 거래자는 레버리지를 사용하여 자산의 미래 가격을 추측 할 수 있습니다. 레버리지 사용은 잠재적 이익과 손실을 모두 증폭시켜 마진 요구 사항을 위험 관리의 중요한 구성 요소로 만듭니다.

트레이더가 코인베이스에서 선물 계약을 시작하면 플랫폼은 위치의 크기와 사용되는 레버리지에 따라 필요한 초기 마진을 계산합니다. 예를 들어, 거래자가 10 배의 레버리지로 $ 10,000 포지션을 개설하려는 경우 필요한 초기 마진은 $ 1,000 입니다. 이것은 거래자가 거래에 참여하기 위해 미래 지갑에 최소 $ 1,000를 가져야한다는 것을 의미합니다. 정확한 비율 또는 달러 금액은 특정 선물 제품, 시장 변동성 및 코인베이스의 위험 매개 변수에 따라 다를 수 있습니다.

코인베이스가 초기 마진을 계산하는 방법

Coinbase는 동적 시스템을 사용하여 각 선물 계약의 초기 마진을 결정합니다. 계산은 몇 가지 요인의 영향을받습니다.

• 선물 계약의 명목 가치는 현재 시장 가격과 계약 수를 기준으로 포지션의 총 가치입니다.
• 트레이더가 선택한 레버리지 레벨 . 레버리지가 높을수록 필요한 초기 마진은 줄어들지 만 위험을 증가시킵니다.
• 근본적인 암호 화폐의 변동성 . 더 많은 휘발성 자산은 가격 변동 증가를 설명하기 위해 초기 마진이 더 높아질 수 있습니다.
• 거래소가 설정 한 시장 상황 및 규제 요구 사항.

코인베이스는 일반적으로 마진 요구 사항을 총 위치 값의 백분율로 표현합니다. 예를 들어, 5% 초기 마진 요구 사항은 거래자가 총 계약 가치의 5%를 포지션을 개방해야한다는 것을 의미합니다. 이 비율은 고정되지 않았으며 극단적 인 시장 움직임 또는 체계적 위험 증가에 따라 코인베이스에 의해 조정될 수 있습니다.

초기 마진과 유지 보수 마진의 차이

초기 마진 과 유지 보수 마진을 구별하는 것이 필수적입니다. 초기 마진은 위치를 열는 데 필요한 금액이지만 유지 보수 마진은 위치를 열어두기 위해 계정에서 유지 해야하는 최소 지분입니다. 불리한 가격 변동으로 인해 계정 잔액이 유지 보수 마진 수준 아래로 떨어지면 거래자는 마진을 받게됩니다.

예를 들어, 선물 위치에 5%의 초기 마진과 2.5%의 유지 보수 마진이 필요하다고 가정합니다. 위치의 값이 감소하고 계정의 지분이 위치 값의 2.5% 미만으로 떨어지면 코인베이스는 마진 호출을 발행 할 수 있습니다. 이 시점에서 거래자는 추가 자금을 입금하거나 청산을 피하기 위해 직책을 마감해야합니다. 마진 호출을 충족시키지 못하면 교환에 의한 위치를 자동으로 청산 할 수 있습니다.

코인베이스의 초기 마진 요구 사항을 충족하기위한 단계별 프로세스

코인베이스에서 레버리지 미래 위치를 성공적으로 열려면 거래자들이 초기 마진 요구 사항을 충족시키기 위해이 단계를 따라야합니다.

• Coinbase 계정에 로그인하여 선물 거래를 사용할 수있는 Coinbase Advanced Trade Interface로 이동하십시오.
• 귀하의 계정이 선물 거래에 대해 확인되었는지 확인하고 신원 확인을 완료하고 선물 거래 계약을 수락해야 할 수도 있습니다.
• 미래 지갑에 자금을 입금하십시오 . 이것은 스팟 지갑에서 cryptocurrency를 이체하거나 외부 지갑에 자금을 입금하여 수행 할 수 있습니다.
• BTC-USD 또는 ETH-USD 선물과 같은 거래하려는 선물 계약을 선택하십시오 .
• 레버리지 레벨을 선택하여 레버리지가 높을수록 초기 마진이 줄어들지 만 위험 노출이 증가합니다.
• 거래를 배치하기 전에 주문 입력 화면에 표시된 초기 마진 요구 사항을 검토하십시오 .
• 미래 지갑 잔액이 필요한 초기 마진을 충족하거나 초과하는지 확인한 후에 만 주문을 확인하고 제출하십시오 .

이러한 각 단계는 중요합니다. 자금을 선물 지갑으로 이체하지 못하는 것과 같은 모든 단계를 건너 뛰면 거래가 실행되는 것을 막을 수 있습니다.

선물 거래의 초기 마진과 관련된 위험

레버리지가있는 거래 선물에는 상당한 위험이 포함되며 초기 마진은 잠재적 손실에 대한 첫 번째 방어선 역할을합니다. 그러나 선물 포지션은 실시간으로 시장에 출시되기 때문에 빠른 가격 변동은 상인의 계정에서 자본을 빠르게 침식 할 수 있습니다. 시장이 레버리지 위치에 대해 이동하면 손실은 초기 마진 예금에 대해 계산됩니다.

예를 들어, 10 배의 레버리지로 포지션을 시작하는 거래자는 10% 이상의 가격 이동으로 전체 초기 마진이 사라지는 것을 볼 수 있습니다. 휘발성이 높은 시장에서는 이러한 움직임이 몇 분 안에 발생할 수 있습니다. 또한 계정 잔액이 유지 보수 마진 임계 값에 접근하면 청산 위험이 증가합니다. Coinbase는 자동화 된 시스템을 사용하여 위치를 모니터링하고 마진 요구 사항이 충족되지 않으면 수동 중재없이 청산 할 수 있습니다.

거래자들은 또한 자금 요금이 Coinbase의 영구 미래 계약에 적용된다는 것을 알고 있어야합니다. 길고 짧은 위치 사이의 이러한주기적인 지불은 전체 수익성과 레버리지 위치를 유지하는 효과적인 비용에 영향을 줄 수 있으며 시간이 지남에 따라 마진 사용에 간접적으로 영향을 미칩니다.

코인베이스에 대한 마진을 효과적으로 관리합니다

효과적인 마진 관리는 선물 거래 활동을 유지하는 데 필수적입니다. 거래자는 자신의 위치를 면밀히 모니터링하고 예상치 못한 변동성을 설명하기 위해 초기 마진 요구 사항 이상의 버퍼를 유지해야합니다. 스톱 손실 주문을 사용하면 하락 위험을 제한하고 마진 예금의 총 손실을 방지 할 수 있습니다.

또한 모든 거래에서 사용 가능한 최대 레버리지를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 레버리지가 높을수록 자본이 적은 더 큰 포지션을 허용하지만 청산 가능성도 증가합니다. 계정 균형을 기준으로 적절하게 직위와 크기의 거래는 장기 지속 가능성을 향상시킬 수 있습니다. 시장 조건에 따라 열린 직책을 정기적으로 검토하고 레버리지 조정하면 위험 관리가 더욱 향상 될 수 있습니다.

자주 묻는 질문

coinbase에서 cryptocurrency를 초기 마진으로 사용할 수 있습니까? 아니요, 선물 거래를 위해 승인 된 특정 암호 화폐 만 담보로 사용할 수 있습니다. 코인베이스에서는 일반적으로 USD Coin (USDC) 과 계약에 따라 BTC 및 ETH 와 같은 주요 암호 화폐를 선택합니다. 자산이 선물 지갑에서 지원되도록해야합니다.

내 계정 잔액이 거래를 시작한 후 초기 마진 아래로 떨어지면 어떻게됩니까? 초기 마진은 거래를 개설하기에만 필요합니다. 입국 후 중요한 것은 유지 보수 마진 입니다. 주식 이이 수준 아래로 떨어지면 처음에 초기 마진 요구 사항을 충족하더라도 마진 호출 또는 청산에 직면하게됩니다.

코인베이스의 모든 선물 계약에 대해 초기 마진이 동일합니까? 아니요, 초기 마진은 계약, 레버리지 및 시장 조건에 따라 다릅니다. 예를 들어, Bitcoin 선물은 변동성과 유동성의 차이로 인해 이더 리움 선물과 다른 마진 요구 사항을 가질 수 있습니다.

선물 포지션을 개설 한 후 초기 마진을 철회 할 수 있습니까? 아니요, 위치를 여는 데 사용되는 초기 마진은 위치가 닫힐 때까지 담보로 잠겨 있습니다. 무역을 마친 후에 만 남은 잔액은 미래 지갑으로 다시 풀릴 것입니다.