크라켄 미래와 헤지하는 방법?

Kraken Futures를 사용하면 스팟 포지션과 일치하는 계약을 단축하여 1 배의 레버리지를 사용하고 자금 조달 요금을 모니터링하며 크기를 과도하게 헤어지는 것을 피하기 위해 암호화 보유를 헤지 할 수 있습니다. (154 자)

2025/07/31 19:35

크라켄 선물 계약 이해

크라켄은 거래자가 Bitcoin (BTC), 이더 리움 (ETH) 등과 같은 미래의 암호 화폐 가격을 추측 할 수있는 선물 계약을 제공합니다. 이 계약은 향후 특정 날짜에 미리 정해진 가격으로 자산을 구매 또는 판매하기위한 표준화 된 계약입니다. 크라켄 선물과의 헤징 란 기존 암호화 보유에서 잠재적 손실을 상쇄하기 위해 이러한 계약을 사용하는 것을 의미합니다. 예를 들어, 10 BTC를 보유하고 가격 하락을 두려워하면 가격 하락으로 이익을 얻을 수있는 짧은 미래 지위를 열어 포트폴리오 위험의 균형을 잡을 수 있습니다.

크라켄 선물 계정 설정

헤징하기 전에 크라켄 계정이 선물 거래를 위해 활성화되어 있는지 확인하십시오.

• 크라켄 계정에 로그인하여 '선물' 탭으로 이동하십시오.
• 완전한 신원 확인 아직 완료되지 않은 경우-정부가 발행 한 ID 및 주소 증명을 제출하는 것이 포함됩니다.
• 선물 이용 약관을 수락하십시오.
• 스팟 지갑이나 외부 지갑에서 암호화를 옮겨 미래 지갑에 자금을 지원하십시오.
• 담보 관리 방법에 따라 올바른 마진 유형 (교차 또는 분리)을 선택하십시오. 초보자에게는 크로스 마진이 더 간단합니다. 전체 선물 균형을 담보로 사용합니다.
  

  헤징에 대한 올바른 선물 계약 선택

  
  크라켄은 역 (BTC- 표지) 및 선형 (USD 표지) 선물을 포함한 여러 계약 유형을 제공합니다. BTC에서 긴 위치를 헤지하기 위해 :
• 보유가 BTC에있는 경우 역 미래 계약을 사용하십시오. 이는 통화 전환 위험을 피하십시오.
• 계약 규모를 스팟 위치와 일치시킵니다. 5 BTC를 보유하고 있다면 짧은 5 BTC 상당의 미래.
• 자금 조달 비율을 확인하십시오 - 부정적인 요율은 부족할 때 자금 지불금을받는 것을 의미하며, 이는 헤지를 향상시킬 수 있습니다.
• 만료되는 데 7 일 미만의 계약을 피하십시오.
  

  헤지 실행 : 단계별 프로세스

  
  2 btc 긴 위치를 헤지하기 위해 :
• 크라켄 선물 거래 인터페이스로 이동하십시오.
• 적절한 만료 (예 : 분기 별)로 BTC/USD 역 미래 계약을 선택하십시오.
• “판매”를 클릭하여 짧은 위치를 열어줍니다.
• 크기를 입력하십시오 : 2 BTC .

• 주문 유형을 선택하십시오.

  • 한도 주문 : 편안한 가격을 설정하십시오 (예 : $ 60,000).
  • 시장 주문 : 최상의 가격으로 즉시 실행합니다. 높은 변동성 중에 신중하게 사용하십시오.
• 거래를 확인하고“오픈 포지션”에서 귀하의 직책을 모니터링하십시오.
• 실현되지 않은 P & L - BTC가 55,000 달러로 떨어지면 짧은 미래가 스팟 손실을 상쇄합니다.
  

  헤지 관리 : 조정 및 모니터링

  
  헤징은 세트와 포트 전략이 아닙니다. 적극적으로 관리해야합니다.
• 마진 사용을 모니터링하십시오 - 80%를 초과하면 더 많은 담보를 추가하거나 위치 크기를 줄이는 것을 고려하십시오.
• 자금 조달 요율 변경 사항을주의하십시오. 양성 요금은 부족할 때 지불하는 것을 의미하며, 이는 헤지 효과를 침식 할 수 있습니다.
• 스팟 위치가 변경되는 경우 재조정 - EEG, 원래 2 BTC에서 1 BTC를 판매하는 경우 짧은 미래의 1 BTC를 닫으십시오.
• 헤지하는 동안 선물 계약이 만료되는 것을 피하십시오. 적용 범위를 유지하기 위해 합의하기 전에 다음 만료로 롤링하십시오.
  

  헤지 출구 : 위치를 닫습니다

  
  헤지를 제거하려면 :
• 크라켄 미래의“오픈 포지션”으로 이동하십시오.
• 짧은 위치에서 "닫기"를 클릭하십시오.
• 주문 확인 - 이는 선물 계약을 다시 구매하여 헤지를 중화시킵니다.
• BTC를 65,000 달러로 판매 할 계획이라면 타이밍이 스팟 포지션 출구와 일치하는지 확인하십시오.
• 지점과 선물 모두에서 최종 P & L을 확인하십시오. 이는 헤지의 순 효과를 보여줍니다.
  

  자주 묻는 질문

  크라켄 미래를 사용하여 Sol 또는 ADA와 같은 알트 코인을 헤지 할 수 있습니까?
  
  예, 크라켄은 SOL, ADA 및 DOT를 포함한 주요 알트 코인의 선물을 제공합니다. 프로세스는 동일합니다. 짧은 미래 계약은 Altcoin 보유와 일치합니다. 예를 들어, 100 SOL을 보유하면 가격 하락에 대해 헤지하기 위해 SOL/USD 미래의 짧은 100 SOL 가치의 SOL/USD 선물.

  내 헤지가 내 스팟 위치를 초과하면 어떻게됩니까?
  
  오버 헤징은 순 단기 위치를 만듭니다. BTC가 떨어지면 미래의 이익은 스팟 손실을 초과합니다. 이는 헤징이 아니라 투기 적입니다. 의도적으로 방향 베팅을받지 않는 한 항상 미래 규모를 실제 보유와 일치시킵니다.

  크라켄 미래와 헤게 할 때 수수료를 지불해야합니까?
  
  예. 크라켄은 테이커 수수료 (시장 주문의 경우) 및 제조업체 수수료 (한도 명령의 경우)를 청구합니다. 2024 년 현재, 테이커 수수료는 약 0.02%이고 제작자 수수료는 0.01%입니다. 이들은 선물 지갑에서 공제되어 순 헤지 효과를 줄입니다.

  레버리지는 크라켄의 헤징에 어떤 영향을 미칩니 까?
  
  레버리지는 이득과 손실을 모두 증폭시킵니다. 헤징의 경우 1x 레버리지를 사용하십시오. 이는 스팟 보유와 함께 선물 포지션이 1 : 1을 이동하도록합니다. 더 높은 레버리지 (예 : 5x 또는 10x)는 불필요한 위험을 초래하며 방향 적으로 올바른 경우에도 마진 호출을 유발할 수 있습니다.