Wie kann man sich mit Kraken -Futures absichern?

Kraken -Futures -Verträge verstehen

Kraken bietet Futures -Verträge an, mit denen Händler über den zukünftigen Preis von Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und anderen spekulieren können. Diese Verträge sind standardisierte Vereinbarungen zum Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem vorbestimmten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft. Absicherung mit Kraken -Futures bedeutet, diese Verträge zu verwenden, um potenzielle Verluste in Ihren bestehenden Krypto -Beständen auszugleichen. Wenn Sie beispielsweise 10 BTC abhalten und einen Preisabfall befürchten, können Sie eine kurze Futures -Position eröffnen, um von sinkenden Preisen zu profitieren und Ihr Portfoliorisiko auszugleichen.

Einrichten Ihres Kraken Futures -Kontos

Stellen Sie vor der Absicherung sicher, dass Ihr Kraken -Konto für den Futures -Handel aktiviert ist:

• Melden Sie sich in Ihr Kraken -Konto an und navigieren Sie zur Registerkarte "Futures" .
• Vollständige Identitätsüberprüfung, falls dies nicht bereits durchgeführt wird-dies umfasst das Einreichen der staatlich ausgestellten ID und den Nachweis der Adresse.
• Akzeptieren Sie die Futures -Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
• Finanzieren Sie Ihre Futures -Brieftasche, indem Sie Krypto von Ihrer Spot -Brieftasche oder Ihrem äußeren Brieftasche übertragen.
• Wählen Sie den richtigen Randtyp (Kreuz oder isoliert), je nachdem, wie Sie Sicherheiten verwalten möchten. Für Anfänger ist Cross Margin einfacher - es verwendet Ihr gesamtes Futures -Gleichgewicht als Sicherheiten.

  Auswahl des richtigen Futures -Vertrags für die Absicherung

  Kraken bietet mehrere Vertragstypen, einschließlich inverser (BTC-denominiertes) und linearer (USD-denominierter) Futures. Eine lange Position in BTC absichern:
• Verwenden Sie einen inversen Futures -Vertrag, wenn sich Ihre Beteiligung in BTC befindet - dies vermeidet das Risiko für das Währungsumwandlungsgefühl.
• Passen Sie die Vertragsgröße an Ihre Stelle an. Wenn Sie 5 BTC halten, kurz 5 BTC -Futures.
• Überprüfen Sie den Finanzierungssatz - ein negativer Satz bedeutet, dass Sie bei der Verknüpfung Finanzierungszahlungen erhalten, was Ihre Absicherung verbessern kann.
• Vermeiden Sie Verträge mit weniger als 7 Tagen bis zur Ablauf - die Abfallstürze und die Steigerung des Ausrutschens.

  Ausführung der Hecke: Schritt-für-Schritt-Prozess

  Um eine 2 BTC -lange Position abzusichern:
• Gehen Sie zur Kraken Futures Trading Interface.
• Wählen Sie den BTC/USD Inverse Futures -Vertrag mit einem geeigneten Ablauf (z. B. vierteljährlich) aus.
• Klicken Sie auf "Verkauf", um eine kurze Position zu öffnen.
• Geben Sie die Größe ein: 2 BTC .

• Wählen Sie Ihren Bestellentyp:

  • Limit Order: Legen Sie einen Preis fest, mit dem Sie sich wohl fühlen (z. B. 60.000 US -Dollar).
  • Marktbestellung: Durchführen Sie sofort zum besten verfügbaren Preis - verwenden Sie vorsichtig während der hohen Volatilität.
• Bestätigen Sie den Handel und überwachen Sie Ihre Position unter „offenen Positionen“.
• Verfolgen Sie Ihr nicht realisiertes P & L - wenn BTC auf 55.000 US -Dollar fällt, erhalten Ihre kurzen Futures den Spot -Verlust.

  Verwalten der Hecke: Anpassungen und Überwachung

  Absicherung ist keine Set-and-of-of-of-of-of-of--er-Strategie. Sie müssen es aktiv verwalten:
• Überwachen Sie Ihre Margin -Nutzung - wenn sie 80%überschreitet, sollten Sie mehr Kollaterale oder Reduzierungsgröße hinzufügen.
• Achten Sie auf Änderungen der Finanzierungsrate - positive Zinssätze bedeuten, dass Sie bei der Verknüpfung zahlen, was die Effektivität der Hecke untergraben kann.
• Neuausgleich Wenn sich Ihre Stelle ändert - EG, wenn Sie 1 BTC von Ihrem ursprünglichen 2 BTC verkaufen, schließen Sie 1 BTC der kurzen Futures.
• Vermeiden Sie es, den Futures -Vertrag beim Absicherung abzulaufen - errollen Sie sie vor Ablauf vor Ablauf vor der Abrechnung, um die Deckung aufrechtzuerhalten.

  Ausgang der Hecke: Schließen Sie die Position

  Um die Hecke zu entfernen:
• Gehen Sie in Kraken -Futures zu „offenen Positionen“.
• Klicken Sie in der kurzen Position auf "Schließen".
• Bestätigen Sie die Bestellung - dies kauft den Futures -Vertrag zurück und neutralisiert Ihre Hecke.
• Stellen Sie sicher, dass das Timing mit Ihrem Spot -Position -Ausgang übereinstimmt. Wenn Sie vorhaben, BTC für 65.000 US -Dollar zu verkaufen, schließen Sie die Futures -Hedge gleichzeitig, um Gewinne/Verluste zu verleihen.
• Überprüfen Sie Ihr endgültiges P & L sowohl über Spot als auch die Zukunft - dies zeigt den Nettoeffekt Ihrer Hecke.

  Häufig gestellte Fragen

  Kann ich Altcoins wie SOL oder ADA mit Kraken -Futures absichern? Ja, Kraken bietet Futures für wichtige Altcoins wie SOL, ADA und DOT an. Der Prozess ist identisch: Kurz gesagt, der Futures -Vertrag entspricht Ihrer Altcoin -Halte. Wenn Sie beispielsweise 100 SOL, Short 100 Sol im Wert von Sol/USD, zur Absicherung gegen Preisabfälle halten.

  Was passiert, wenn meine Hecke meine Spotposition überschreitet? Überverwöhnung schafft eine kurze Netto-Kurzposition. Wenn BTC sinkt, übertrifft Ihr Futures -Gewinn Ihren Spot -Verlust - dies ist spekulativ, nicht die Absicherung. Passen Sie immer Ihre Futures -Größe mit Ihren tatsächlichen Beständen an, es sei denn, Sie nehmen absichtlich Richtungswetten ein.

  Muss ich Gebühren zahlen, wenn ich mit Kraken -Futures abweist? Ja. Kraken berechnet Takergebühren (für Marktaufträge) und Herstellergebühren (für Grenzbestellungen). Ab 2024 liegen die Takergebühren bei etwa 0,02% und die Herstellungsgebühren 0,01%. Diese werden von Ihrer Futures -Brieftasche abgezogen und verringern die Effektivität der Nettosicherung - befassen Sie sie in Ihre Risikoberechnungen.

  Wie wirkt sich die Hebelwirkung auf die Absicherung von Kraken aus? Hebel verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Verwenden Sie zur Absicherung 1x Hebel - dies stellt sicher, dass Ihre Futures -Position 1: 1 bewegt, wobei Ihr Platz hält. Eine höhere Hebelwirkung (z. B. 5x oder 10x) führt ein unnötiges Risiko ein und kann Margenaufrufe verursachen, auch wenn Ihre Hecke richtungsfähig ist.